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| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-07 | 每份份额折算1.01309份 |
| 2017-05-04 | 每份份额折算1.0082份 |
| 2016-10-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-18 | 每份份额折算1.059份 |
| 2016-04-19 | 每份份额折算1.01546份 |
| 2016-04-18 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-10-15 | 每份份额折算1.00373份 |
| 2015-04-15 | 每份份额折算1.00506份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6608 | 1.82% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.81% |