热搜: 优势基金 富国中证军工指数(LOF)A 易方达远见成长混合A 宝盈策略增长混合

2025年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴定开混合 1.9770 6.93%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0338 6.45%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 6.44%
021095 东方低碳经济混合C 1.2866 6.27%
021094 东方低碳经济混合A 1.2915 6.27%
004794 富荣福鑫混合A 0.8225 6.12%
004795 富荣福鑫混合C 0.8203 6.11%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2939 5.81%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2774 5.81%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6573 5.19%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 5.18%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3903 4.98%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 4.98%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2646 4.97%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3885 4.90%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3785 4.90%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.7624 4.89%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.7862 4.89%
020436 金信稳健策略混合C 2.2728 4.86%
007872 金信稳健策略混合A 2.2849 4.86%
018776 金信精选成长混合A 1.6650 4.84%
018777 金信精选成长混合C 1.6427 4.84%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3292 4.84%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3283 4.84%
588710 科半导体 1.5390 4.83%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4913 4.82%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0256 4.76%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0276 4.76%
519029 华夏稳增混合 3.6090 4.61%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1566 4.51%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 4.51%
005844 东方人工智能主题混合A 1.5976 4.32%
017811 东方人工智能主题混合C 1.5809 4.32%
320022 诺安研究精选股票A 2.3610 4.10%
007381 国融融信消费严选混合A 0.9131 4.09%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8991 4.09%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2860 4.05%
019571 诺安优化配置混合C 2.5335 3.99%
006025 诺安优化配置混合A 2.5594 3.99%
017857 东财时代优选A 1.3244 3.85%
017858 东财时代优选C 1.3005 3.85%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.2840 3.80%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.3120 3.80%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0166 3.77%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0086 3.77%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6022 3.75%
016874 广发远见智选混合C 0.9567 3.73%
016873 广发远见智选混合A 0.9712 3.73%
017462 长城久祥混合C 1.6962 3.71%
001613 长城久祥混合A 1.7261 3.71%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8761 3.69%
020554 南方半导体产业股票发起C 2.0504 3.68%
020553 南方半导体产业股票发起A 2.0634 3.68%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8866 3.68%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.6579 3.67%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7862 3.67%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.2241 3.67%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4564 3.67%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4546 3.66%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5262 3.64%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.3108 3.63%
007490 南方信息创新混合A 2.6064 3.63%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.3045 3.63%
007491 南方信息创新混合C 2.4752 3.63%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.7791 3.62%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3602 3.62%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3057 3.62%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.7736 3.62%
167002 平安鼎越混合(LOF) 4.2161 3.61%
009854 中加优势企业混合C 1.4430 3.60%
009853 中加优势企业混合A 1.5094 3.60%
290011 泰信中小盘精选混合 4.5070 3.59%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3900 3.58%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.6779 3.58%
001664 平安鑫安混合A 2.0651 3.58%
001665 平安鑫安混合C 1.9840 3.57%
007049 平安鑫安混合E 2.0211 3.57%
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.8031 3.57%
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.7937 3.57%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.3485 3.56%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.5669 3.56%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.5605 3.56%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.7841 3.56%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4010 3.55%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8114 3.54%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3706 3.49%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6583 3.49%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6907 3.49%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3664 3.49%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3432 3.47%
008555 华商龙头优势混合 1.5813 3.47%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.3492 3.45%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.3602 3.45%
110005 易方达积极成长混合 0.7890 3.38%
320007 诺安成长混合A 1.8700 3.37%
012496 同泰行业优选股票A 0.5643 3.37%
012497 同泰行业优选股票C 0.5546 3.37%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0550 3.33%
013044 富国国家安全主题混合C 1.0280 3.32%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6669 3.31%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6701 3.31%
007343 嘉实科技创新混合 3.4246 3.30%
021179 易方达产业机遇混合A 1.3845 3.28%
002910 易方达供给改革混合 3.6218 3.28%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8523 3.28%
021180 易方达产业机遇混合C 1.3757 3.28%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8834 3.28%
013840 银华集成电路混合A 1.5216 3.25%
013841 银华集成电路混合C 1.5093 3.24%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1403 3.23%
010115 易方达远见成长混合A 2.1003 3.22%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1089 3.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7812 3.22%
011412 易方达远见成长混合C 2.0605 3.22%
000066 诺安鸿鑫混合A 2.1930 3.21%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.7549 3.21%
014498 诺安鸿鑫混合C 2.1517 3.21%
001437 易方达瑞享混合I 6.8860 3.20%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4798 3.20%
001438 易方达瑞享混合E 5.5743 3.20%
020469 长城半导体混合发起式A 2.0405 3.20%
020470 长城半导体混合发起式C 2.0186 3.20%
016903 鑫元欣悦混合C 1.0091 3.19%
020265 长城产业优选混合A 1.3613 3.19%
020266 长城产业优选混合C 1.3506 3.19%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.3342 3.19%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0174 3.19%
016902 鑫元欣悦混合A 1.0177 3.18%
001279 中海积极增利混合 2.3340 3.18%
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.2144 3.18%
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.2350 3.18%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4360 3.13%
011892 易方达先锋成长混合C 2.2766 3.11%
011891 易方达先锋成长混合A 2.3155 3.11%
002885 大摩万众创新混合A 0.8827 3.10%
011712 大摩万众创新混合C 0.8745 3.10%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9388 3.09%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9024 3.08%
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 1.2053 3.08%
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 1.2440 3.07%
006864 国联安核心资产策略混合 1.2627 3.05%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5473 3.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4730 3.04%
018375 金信景气优选混合A 1.2746 3.04%
017747 建信电子行业股票C 1.7446 3.04%
257020 国联安精选混合 1.0170 3.04%
018376 金信景气优选混合C 1.2639 3.04%
017746 建信电子行业股票A 1.7629 3.03%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.7510 3.02%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7281 3.02%
020065 西部利得科技创新混合C 1.5375 3.02%
020064 西部利得科技创新混合A 1.5499 3.02%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.7649 3.01%
001723 华商新动力混合A 1.0203 3.01%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7313 3.01%
017927 华商新动力混合C 1.0036 3.01%
013366 汇添富产业升级混合C 0.9931 3.01%
481015 工银主题策略混合A 4.8320 3.01%
013365 汇添富产业升级混合A 1.0189 3.01%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5300 3.01%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7823 3.01%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.7873 3.01%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.4899 3.00%
013312 工银主题策略混合C 4.7330 3.00%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.4972 3.00%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.3847 2.99%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.8634 2.99%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2083 2.99%
630001 华商领先企业混合 0.7129 2.99%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1969 2.97%
008641 方正富邦科技创新C 1.6574 2.96%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9496 2.96%
008640 方正富邦科技创新A 1.6863 2.96%
513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.0847 2.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9378 2.95%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.2953 2.94%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.2975 2.94%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.9766 2.93%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.9485 2.93%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.3330 2.93%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.3380 2.92%
000751 嘉实新兴产业股票 3.7480 2.91%
004671 国联核心成长 2.5141 2.91%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1018 2.90%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2884 2.89%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1158 2.89%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.3222 2.89%
008275 大成行业先锋混合C 1.2932 2.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.3239 2.89%
008274 大成行业先锋混合A 1.3231 2.89%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.3038 2.89%
016052 华商改革创新股票C 2.8720 2.88%
002289 华商改革创新股票A 2.9446 2.88%
159582 博时中证半导体产业ETF 2.2036 2.87%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 1.6356 2.87%
159320 广发恒生A股电网设备ETF 1.6403 2.87%
563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4771 2.86%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.5463 2.86%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.5081 2.86%
010741 汇安核心价值混合C 0.5996 2.85%