近一年招商资管核心优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管核心优势混合C970185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.2391 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.2360 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.2532 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.2606 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.2566 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.2624 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.2389 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.2514 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.2499 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
招商资管核心优势混合C |
1.2663 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
招商资管核心优势混合C |
1.2896 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.2846 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.2969 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.2723 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.2640 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.2741 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.2949 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.2884 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.2859 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.3515 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.3472 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.3089 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.3010 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.3147 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.3093 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3154 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.3084 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.2843 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.2867 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.2589 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.2256 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
招商资管核心优势混合C |
1.2411 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.2160 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.2508 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.2347 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.2892 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.2667 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.2910 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.2814 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.3060 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.2435 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.2563 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.3186 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.3597 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.3706 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.3374 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3881 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.4216 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.3891 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.4293 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.4552 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.4738 |
1.58% |
| 2026-07-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.4509 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
招商资管核心优势混合C |
1.4921 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.5009 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.4844 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.4653 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.4933 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.4746 |
2.45% |
| 2026-06-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.4393 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.4792 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.4543 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.4402 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.4143 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.4043 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.3596 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.3450 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3414 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.3595 |
2.13% |
| 2026-06-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.3311 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.3585 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.3891 |
0.85% |
| 2026-06-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.3774 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.3671 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
招商资管核心优势混合C |
1.3551 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.3732 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.4058 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.3984 |
-1.86% |
| 2026-05-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.4249 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.4280 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.4086 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.3792 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.4022 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.3838 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.3665 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.3741 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.3820 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.4209 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.4009 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.3997 |
2.24% |
| 2026-05-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.3691 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.3591 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.3563 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.3297 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.3449 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.3457 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.3494 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.3656 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.3447 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.3500 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.3425 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.3454 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.3189 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.3349 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.3226 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3272 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.2981 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.2964 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.2452 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.2465 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.2520 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
招商资管核心优势混合C |
1.2705 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
招商资管核心优势混合C |
1.2341 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.2538 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.2599 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.2469 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.2578 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.2308 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.2053 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.2562 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.2594 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.2959 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.2745 |
-2.21% |
| 2026-03-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.3033 |
-0.86% |
| 2026-03-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.3146 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.3344 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.3514 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3612 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.3276 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.3467 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.3390 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.3190 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.3215 |
-5.04% |
| 2026-03-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.3916 |
-1.75% |
| 2026-02-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.4164 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.4100 |
1.73% |
| 2026-02-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.3860 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.3755 |
2.14% |
| 2026-02-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.3467 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.3664 |
3.22% |
| 2026-02-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.3238 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.3253 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.3157 |
4.02% |
| 2026-02-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.2649 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.2664 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.2918 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.2929 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.2485 |
-3.49% |
| 2026-01-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.2936 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.2970 |
-1.43% |
| 2026-01-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.3158 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.3131 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.2929 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.2934 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.2867 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.2810 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.2609 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.2708 |
1.00% |
| 2026-01-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.2582 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.2477 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.2378 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.2377 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.2509 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.2418 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.2275 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.2359 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.2297 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.2154 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
招商资管核心优势混合C |
1.1908 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.1992 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.1973 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.2064 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.1970 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.1989 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.1873 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.1831 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.1656 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.1580 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.1676 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.1375 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.1577 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.1705 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.1573 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.1689 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.1692 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
招商资管核心优势混合C |
1.1786 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.1553 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.1395 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.1294 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
招商资管核心优势混合C |
1.1301 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
招商资管核心优势混合C |
1.1405 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.1359 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.1252 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.1240 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.1188 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.1056 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.1073 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.1463 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.1505 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.1488 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.1658 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.1671 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.1901 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
招商资管核心优势混合C |
1.1621 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
招商资管核心优势混合C |
1.1695 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.1809 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
招商资管核心优势混合C |
1.1778 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
招商资管核心优势混合C |
1.1746 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
招商资管核心优势混合C |
1.1549 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
招商资管核心优势混合C |
1.1444 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
招商资管核心优势混合C |
1.1641 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
招商资管核心优势混合C |
1.1644 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.1824 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.2003 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
招商资管核心优势混合C |
1.1700 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
招商资管核心优势混合C |
1.1767 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.1622 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.1369 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.1350 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
招商资管核心优势混合C |
1.1401 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
招商资管核心优势混合C |
1.1177 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.1108 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.1528 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
招商资管核心优势混合C |
1.1527 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
招商资管核心优势混合C |
1.1325 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
招商资管核心优势混合C |
1.1659 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
招商资管核心优势混合C |
1.1653 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
招商资管核心优势混合C |
1.1939 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
招商资管核心优势混合C |
1.1793 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
招商资管核心优势混合C |
1.1742 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
招商资管核心优势混合C |
1.1459 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
招商资管核心优势混合C |
1.1613 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
招商资管核心优势混合C |
1.1541 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
招商资管核心优势混合C |
1.1409 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
招商资管核心优势混合C |
1.1371 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
招商资管核心优势混合C |
1.1283 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
招商资管核心优势混合C |
1.1281 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
招商资管核心优势混合C |
1.1381 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
招商资管核心优势混合C |
1.1228 |
0.38% |
