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国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询(970110)

近一季国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970110净值及计算阶段收益
近一季970110基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-04 1.0895 -0.03%
2025-12-03 1.0898 -0.01%
2025-12-02 1.0899 -0.01%
2025-12-01 1.0900 0.03%
2025-11-28 1.0897 0.01%
2025-11-27 1.0896 -0.02%
2025-11-26 1.0898 -0.04%
2025-11-25 1.0902 -0.01%
2025-11-24 1.0903 0.01%
2025-11-21 1.0902 -0.01%
2025-11-20 1.0903 0.01%
2025-11-19 1.0902 0.00%
2025-11-18 1.0902 0.00%
2025-11-17 1.0902 0.01%
2025-11-14 1.0901 0.00%
2025-11-13 1.0901 0.00%
2025-11-12 1.0901 0.00%
2025-11-11 1.0901 0.01%
2025-11-10 1.0900 0.04%
2025-11-07 1.0896 0.00%
2025-11-06 1.0896 0.02%
2025-11-05 1.0894 0.01%
2025-11-04 1.0893 0.09%
2025-11-03 1.0883 0.14%
2025-10-31 1.0868 0.04%
2025-10-30 1.0864 -0.09%
2025-10-29 1.0874 -0.02%
2025-10-28 1.0876 0.06%
2025-10-27 1.0869 0.03%
2025-10-24 1.0866 -0.09%
2025-10-23 1.0876 0.12%
2025-10-22 1.0863 0.08%
2025-10-21 1.0854 0.06%
2025-10-20 1.0847 0.01%
2025-10-17 1.0846 -0.09%
2025-10-16 1.0856 0.06%
2025-10-15 1.0849 0.06%
2025-10-14 1.0842 0.20%
2025-10-13 1.0820 0.02%
2025-10-10 1.0818 0.13%
2025-10-09 1.0804 0.09%
2025-09-30 1.0794 -0.01%
2025-09-29 1.0795 0.04%
2025-09-26 1.0791 0.02%
2025-09-25 1.0789 -0.11%
2025-09-24 1.0801 0.07%
2025-09-23 1.0793 0.07%
2025-09-22 1.0785 -0.17%
2025-09-19 1.0803 0.10%
2025-09-18 1.0792 -0.35%
2025-09-17 1.0830 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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