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国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询(970110)

近一季国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970110净值及计算阶段收益
近一季970110基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-04 1.0895 -0.03%
2025-12-03 1.0898 -0.01%
2025-12-02 1.0899 -0.01%
2025-12-01 1.0900 0.03%
2025-11-28 1.0897 0.01%
2025-11-27 1.0896 -0.02%
2025-11-26 1.0898 -0.04%
2025-11-25 1.0902 -0.01%
2025-11-24 1.0903 0.01%
2025-11-21 1.0902 -0.01%
2025-11-20 1.0903 0.01%
2025-11-19 1.0902 0.00%
2025-11-18 1.0902 0.00%
2025-11-17 1.0902 0.01%
2025-11-14 1.0901 0.00%
2025-11-13 1.0901 0.00%
2025-11-12 1.0901 0.00%
2025-11-11 1.0901 0.01%
2025-11-10 1.0900 0.04%
2025-11-07 1.0896 0.00%
2025-11-06 1.0896 0.02%
2025-11-05 1.0894 0.01%
2025-11-04 1.0893 0.09%
2025-11-03 1.0883 0.14%
2025-10-31 1.0868 0.04%
2025-10-30 1.0864 -0.09%
2025-10-29 1.0874 -0.02%
2025-10-28 1.0876 0.06%
2025-10-27 1.0869 0.03%
2025-10-24 1.0866 -0.09%
2025-10-23 1.0876 0.12%
2025-10-22 1.0863 0.08%
2025-10-21 1.0854 0.06%
2025-10-20 1.0847 0.01%
2025-10-17 1.0846 -0.09%
2025-10-16 1.0856 0.06%
2025-10-15 1.0849 0.06%
2025-10-14 1.0842 0.20%
2025-10-13 1.0820 0.02%
2025-10-10 1.0818 0.13%
2025-10-09 1.0804 0.09%
2025-09-30 1.0794 -0.01%
2025-09-29 1.0795 0.04%
2025-09-26 1.0791 0.02%
2025-09-25 1.0789 -0.11%
2025-09-24 1.0801 0.07%
2025-09-23 1.0793 0.07%
2025-09-22 1.0785 -0.17%
2025-09-19 1.0803 0.10%
2025-09-18 1.0792 -0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
天弘多元收益C 1.3359 0.41%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
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