近一季兴证资管金麒麟兴享优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合C970102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6762 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6738 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7352 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7348 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7500 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7268 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7429 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5410 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6021 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6034 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6382 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7042 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6619 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7110 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5879 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5811 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5750 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6858 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6204 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5728 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.8027 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.8198 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6817 |
2.56% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6147 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6065 |
3.78% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5115 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5170 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5719 |
3.72% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.4797 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.4428 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.3963 |
9.62% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.1861 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.2204 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.1135 |
-9.52% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.3147 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.3229 |
-12.97% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6242 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5211 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5928 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6286 |
-5.58% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7753 |
9.21% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5412 |
-4.71% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6608 |
-10.87% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.9501 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.0461 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.1142 |
7.12% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.9072 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.0392 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.2096 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.9896 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.0356 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.0374 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.1259 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.0932 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.3506 |
-4.25% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.4929 |
5.10% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.3235 |
-2.12% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.3938 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.5736 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.4455 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.3677 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.4801 |
2.08% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.4093 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.2835 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
3.2286 |
3.79% |
