长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询,890005基金近半年收益率及净值表_

近半年长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围长江尊利债券A890005净值及计算阶段收益

近半年890005基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	长江尊利债券A	1.2085	-0.07%
2026-09-15	长江尊利债券A	1.2093	-0.11%
2026-09-14	长江尊利债券A	1.2106	0.02%
2026-09-11	长江尊利债券A	1.2104	-0.21%
2026-09-10	长江尊利债券A	1.2130	-0.16%
2026-09-09	长江尊利债券A	1.2149	0.01%
2026-09-08	长江尊利债券A	1.2148	-0.06%
2026-09-07	长江尊利债券A	1.2155	-0.07%
2026-09-04	长江尊利债券A	1.2164	0.02%
2026-09-03	长江尊利债券A	1.2162	0.07%
2026-09-02	长江尊利债券A	1.2153	-0.26%
2026-09-01	长江尊利债券A	1.2185	-0.02%
2026-08-31	长江尊利债券A	1.2188	0.07%
2026-08-28	长江尊利债券A	1.2180	-0.01%
2026-08-27	长江尊利债券A	1.2181	0.13%
2026-08-26	长江尊利债券A	1.2165	0.10%
2026-08-25	长江尊利债券A	1.2153	0.05%
2026-08-24	长江尊利债券A	1.2147	-0.16%
2026-08-21	长江尊利债券A	1.2167	-0.02%
2026-08-20	长江尊利债券A	1.2170	0.09%
2026-08-19	长江尊利债券A	1.2159	-0.38%
2026-08-18	长江尊利债券A	1.2205	0.04%
2026-08-17	长江尊利债券A	1.2200	0.18%
2026-08-14	长江尊利债券A	1.2178	-0.07%
2026-08-13	长江尊利债券A	1.2187	-0.20%
2026-08-12	长江尊利债券A	1.2212	0.02%
2026-08-11	长江尊利债券A	1.2210	-0.11%
2026-08-10	长江尊利债券A	1.2223	0.17%
2026-08-07	长江尊利债券A	1.2202	0.06%
2026-08-06	长江尊利债券A	1.2195	-0.12%
2026-08-05	长江尊利债券A	1.2210	0.18%
2026-08-04	长江尊利债券A	1.2188	-0.03%
2026-08-03	长江尊利债券A	1.2192	-0.02%
2026-07-31	长江尊利债券A	1.2195	0.15%
2026-07-30	长江尊利债券A	1.2177	-0.11%
2026-07-29	长江尊利债券A	1.2191	0.30%
2026-07-28	长江尊利债券A	1.2154	-0.22%
2026-07-27	长江尊利债券A	1.2181	0.31%
2026-07-24	长江尊利债券A	1.2143	-0.43%
2026-07-23	长江尊利债券A	1.2196	0.22%
2026-07-22	长江尊利债券A	1.2169	-0.07%
2026-07-21	长江尊利债券A	1.2178	0.33%
2026-07-20	长江尊利债券A	1.2138	0.23%
2026-07-17	长江尊利债券A	1.2110	-0.44%
2026-07-16	长江尊利债券A	1.2163	-0.23%
2026-07-15	长江尊利债券A	1.2191	0.05%
2026-07-14	长江尊利债券A	1.2185	0.40%
2026-07-13	长江尊利债券A	1.2137	-0.41%
2026-07-10	长江尊利债券A	1.2187	-0.18%
2026-07-09	长江尊利债券A	1.2209	0.12%
2026-07-08	长江尊利债券A	1.2194	-0.31%
2026-07-07	长江尊利债券A	1.2232	-0.30%
2026-07-06	长江尊利债券A	1.2269	-0.05%
2026-07-03	长江尊利债券A	1.2275	0.14%
2026-07-02	长江尊利债券A	1.2258	-0.13%
2026-07-01	长江尊利债券A	1.2274	0.14%
2026-06-30	长江尊利债券A	1.2257	0.02%
2026-06-29	长江尊利债券A	1.2254	0.13%
2026-06-26	长江尊利债券A	1.2238	-0.48%
2026-06-25	长江尊利债券A	1.2297	0.20%
2026-06-24	长江尊利债券A	1.2273	0.12%
2026-06-23	长江尊利债券A	1.2258	-0.36%
2026-06-22	长江尊利债券A	1.2302	0.42%
2026-06-18	长江尊利债券A	1.2251	-0.23%
2026-06-17	长江尊利债券A	1.2279	0.07%
2026-06-16	长江尊利债券A	1.2270	0.00%
2026-06-15	长江尊利债券A	1.2270	0.35%
2026-06-12	长江尊利债券A	1.2227	0.25%
2026-06-11	长江尊利债券A	1.2197	-0.08%
2026-06-10	长江尊利债券A	1.2207	-0.17%
2026-06-09	长江尊利债券A	1.2228	0.23%
2026-06-08	长江尊利债券A	1.2200	-0.26%
2026-06-05	长江尊利债券A	1.2232	-0.12%
2026-06-04	长江尊利债券A	1.2247	-0.06%
2026-06-03	长江尊利债券A	1.2254	-0.05%
2026-06-02	长江尊利债券A	1.2260	0.09%
2026-06-01	长江尊利债券A	1.2249	0.02%
2026-05-29	长江尊利债券A	1.2247	-0.12%
2026-05-28	长江尊利债券A	1.2262	0.02%
2026-05-27	长江尊利债券A	1.2260	-0.20%
2026-05-26	长江尊利债券A	1.2284	0.01%
2026-05-25	长江尊利债券A	1.2283	0.07%
2026-05-22	长江尊利债券A	1.2275	0.16%
2026-05-21	长江尊利债券A	1.2255	-0.32%
2026-05-20	长江尊利债券A	1.2294	0.03%
2026-05-19	长江尊利债券A	1.2290	0.14%
2026-05-18	长江尊利债券A	1.2273	-0.17%
2026-05-15	长江尊利债券A	1.2294	-0.26%
2026-05-14	长江尊利债券A	1.2326	-0.34%
2026-05-13	长江尊利债券A	1.2368	0.15%
2026-05-12	长江尊利债券A	1.2349	-0.04%
2026-05-11	长江尊利债券A	1.2354	0.16%
2026-05-08	长江尊利债券A	1.2334	-0.10%
2026-04-30	长江尊利债券A	1.2311	-0.10%
2026-04-29	长江尊利债券A	1.2323	0.29%
2026-04-28	长江尊利债券A	1.2287	-0.10%
2026-04-27	长江尊利债券A	1.2299	-0.04%
2026-04-24	长江尊利债券A	1.2304	-0.09%
2026-04-23	长江尊利债券A	1.2315	-0.05%
2026-04-22	长江尊利债券A	1.2321	0.24%
2026-04-21	长江尊利债券A	1.2291	0.07%
2026-04-20	长江尊利债券A	1.2282	0.15%
2026-04-17	长江尊利债券A	1.2263	0.02%
2026-04-16	长江尊利债券A	1.2261	0.25%
2026-04-15	长江尊利债券A	1.2230	-0.07%
2026-04-14	长江尊利债券A	1.2238	0.11%
2026-04-13	长江尊利债券A	1.2225	-0.05%
2026-04-10	长江尊利债券A	1.2231	0.14%
2026-04-09	长江尊利债券A	1.2214	-0.05%
2026-04-08	长江尊利债券A	1.2220	0.64%
2026-04-07	长江尊利债券A	1.2142	0.09%
2026-04-03	长江尊利债券A	1.2131	-0.06%
2026-04-02	长江尊利债券A	1.2138	-0.16%
2026-04-01	长江尊利债券A	1.2158	0.39%
2026-03-31	长江尊利债券A	1.2111	-0.18%
2026-03-30	长江尊利债券A	1.2133	0.14%
2026-03-27	长江尊利债券A	1.2116	0.08%
2026-03-26	长江尊利债券A	1.2106	-0.30%
2026-03-25	长江尊利债券A	1.2142	0.33%
2026-03-24	长江尊利债券A	1.2102	0.34%
2026-03-23	长江尊利债券A	1.2061	-0.47%
2026-03-20	长江尊利债券A	1.2118	-0.11%
2026-03-19	长江尊利债券A	1.2131	-0.45%
2026-03-18	长江尊利债券A	1.2186	0.08%
2026-03-17	长江尊利债券A	1.2176	-0.27%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)