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招商资管智远增利债券D基金净值查询(880011)

近一季招商资管智远增利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管智远增利债券型D880011净值及计算阶段收益
近一季880011基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管智远增利债券型D 1.3746 0.16%
2026-09-15 招商资管智远增利债券型D 1.3724 -0.01%
2026-09-14 招商资管智远增利债券型D 1.3726 0.07%
2026-09-11 招商资管智远增利债券型D 1.3717 -0.23%
2026-09-10 招商资管智远增利债券型D 1.3748 -0.10%
2026-09-09 招商资管智远增利债券型D 1.3762 0.10%
2026-09-08 招商资管智远增利债券型D 1.3748 0.03%
2026-09-07 招商资管智远增利债券型D 1.3744 0.15%
2026-09-04 招商资管智远增利债券型D 1.3723 -0.26%
2026-09-03 招商资管智远增利债券型D 1.3759 0.07%
2026-09-02 招商资管智远增利债券型D 1.3749 -0.20%
2026-09-01 招商资管智远增利债券型D 1.3777 -0.19%
2026-08-31 招商资管智远增利债券型D 1.3803 0.08%
2026-08-28 招商资管智远增利债券型D 1.3792 -0.14%
2026-08-27 招商资管智远增利债券型D 1.3812 0.25%
2026-08-26 招商资管智远增利债券型D 1.3778 0.12%
2026-08-25 招商资管智远增利债券型D 1.3762 0.00%
2026-08-24 招商资管智远增利债券型D 1.3762 -0.26%
2026-08-21 招商资管智远增利债券型D 1.3798 0.07%
2026-08-20 招商资管智远增利债券型D 1.3789 0.09%
2026-08-19 招商资管智远增利债券型D 1.3776 -0.76%
2026-08-18 招商资管智远增利债券型D 1.3881 0.01%
2026-08-17 招商资管智远增利债券型D 1.3880 0.42%
2026-08-14 招商资管智远增利债券型D 1.3822 0.13%
2026-08-13 招商资管智远增利债券型D 1.3804 -0.09%
2026-08-12 招商资管智远增利债券型D 1.3817 0.11%
2026-08-11 招商资管智远增利债券型D 1.3802 -0.23%
2026-08-10 招商资管智远增利债券型D 1.3834 0.07%
2026-08-07 招商资管智远增利债券型D 1.3824 0.49%
2026-08-06 招商资管智远增利债券型D 1.3757 0.15%
2026-08-05 招商资管智远增利债券型D 1.3736 0.50%
2026-08-04 招商资管智远增利债券型D 1.3667 0.43%
2026-08-03 招商资管智远增利债券型D 1.3608 -0.21%
2026-07-31 招商资管智远增利债券型D 1.3637 0.12%
2026-07-30 招商资管智远增利债券型D 1.3621 -0.29%
2026-07-29 招商资管智远增利债券型D 1.3661 -0.04%
2026-07-28 招商资管智远增利债券型D 1.3667 -0.42%
2026-07-27 招商资管智远增利债券型D 1.3725 0.20%
2026-07-24 招商资管智远增利债券型D 1.3697 -0.20%
2026-07-23 招商资管智远增利债券型D 1.3725 -0.04%
2026-07-22 招商资管智远增利债券型D 1.3730 -0.01%
2026-07-21 招商资管智远增利债券型D 1.3732 0.58%
2026-07-20 招商资管智远增利债券型D 1.3653 -0.36%
2026-07-17 招商资管智远增利债券型D 1.3702 -0.77%
2026-07-16 招商资管智远增利债券型D 1.3808 -0.48%
2026-07-15 招商资管智远增利债券型D 1.3874 -0.32%
2026-07-14 招商资管智远增利债券型D 1.3918 0.41%
2026-07-13 招商资管智远增利债券型D 1.3861 -0.76%
2026-07-10 招商资管智远增利债券型D 1.3967 -0.31%
2026-07-09 招商资管智远增利债券型D 1.4011 0.42%
2026-07-08 招商资管智远增利债券型D 1.3953 -0.26%
2026-07-07 招商资管智远增利债券型D 1.3990 -0.29%
2026-07-06 招商资管智远增利债券型D 1.4031 -0.23%
2026-07-03 招商资管智远增利债券型D 1.4063 0.09%
2026-07-02 招商资管智远增利债券型D 1.4050 -0.60%
2026-07-01 招商资管智远增利债券型D 1.4135 -0.20%
2026-06-30 招商资管智远增利债券型D 1.4163 0.28%
2026-06-29 招商资管智远增利债券型D 1.4124 0.02%
2026-06-26 招商资管智远增利债券型D 1.4121 -0.32%
2026-06-25 招商资管智远增利债券型D 1.4166 0.25%
2026-06-24 招商资管智远增利债券型D 1.4131 0.30%
2026-06-23 招商资管智远增利债券型D 1.4089 -0.51%
2026-06-22 招商资管智远增利债券型D 1.4161 0.48%
2026-06-18 招商资管智远增利债券型D 1.4094 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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