近一年民生中证内地资源主题指数A|民生内地基金净值查询
查询指定日期范围民生中证内地资源主题指数A690008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6586 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6428 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6498 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6599 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7062 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7194 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6937 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6670 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6797 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6991 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6902 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7231 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7434 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7502 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7401 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7123 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6878 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7178 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7172 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6814 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6668 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7076 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7089 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6755 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6525 |
-2.98% |
| 2026-08-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7017 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6961 |
-3.20% |
| 2026-08-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7503 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7247 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6815 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6576 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5959 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5873 |
-1.45% |
| 2026-07-31 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6106 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5929 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5924 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5749 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5992 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5734 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6340 |
2.00% |
| 2026-07-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6020 |
2.34% |
| 2026-07-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5653 |
2.62% |
| 2026-07-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5253 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5096 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5607 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5828 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6049 |
5.03% |
| 2026-07-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5280 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5711 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5728 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5733 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6058 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6454 |
-1.06% |
| 2026-07-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6631 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6395 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6297 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6309 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6454 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6363 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6722 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7036 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6917 |
-7.01% |
| 2026-06-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8103 |
4.05% |
| 2026-06-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7398 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7515 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7512 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7540 |
3.22% |
| 2026-06-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6993 |
3.03% |
| 2026-06-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6494 |
1.21% |
| 2026-06-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6297 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6559 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6293 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6894 |
-1.96% |
| 2026-06-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7232 |
-2.08% |
| 2026-06-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7590 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7469 |
2.10% |
| 2026-06-01 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7110 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7166 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7369 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7394 |
-3.39% |
| 2026-05-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7983 |
2.47% |
| 2026-05-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7550 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7430 |
2.69% |
| 2026-05-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6974 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7333 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7329 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7473 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7606 |
-3.20% |
| 2026-05-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8170 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8645 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8559 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8623 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8649 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8259 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8411 |
3.31% |
| 2026-04-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7821 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7987 |
-0.92% |
| 2026-04-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8154 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8089 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8484 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8465 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8366 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8387 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8427 |
2.02% |
| 2026-04-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8063 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8288 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8067 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7970 |
-0.27% |
| 2026-04-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8019 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8115 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7467 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7290 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7435 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7617 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7304 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7568 |
1.47% |
| 2026-03-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7314 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7029 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7236 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6961 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6663 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7168 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7379 |
-3.87% |
| 2026-03-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8051 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8149 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8449 |
-2.43% |
| 2026-03-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8898 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9357 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9311 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9307 |
-0.24% |
| 2026-03-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9353 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9320 |
-1.90% |
| 2026-03-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9687 |
-0.79% |
| 2026-03-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9844 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9959 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
2.0579 |
3.79% |
| 2026-02-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9827 |
2.39% |
| 2026-02-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9364 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9487 |
2.40% |
| 2026-02-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9030 |
3.35% |
| 2026-02-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8414 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9052 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8886 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8451 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8399 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8054 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7993 |
-3.98% |
| 2026-02-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8709 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8468 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8023 |
-7.27% |
| 2026-01-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9334 |
-6.03% |
| 2026-01-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
2.0499 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
2.0201 |
5.11% |
| 2026-01-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9218 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.9293 |
4.47% |
| 2026-01-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8468 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8240 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8255 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7895 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7858 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7824 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.8017 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7805 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7737 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7599 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7471 |
2.45% |
| 2026-01-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7053 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7279 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.7219 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6627 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6335 |
0.88% |
| 2025-12-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6192 |
1.50% |
| 2025-12-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5952 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.6167 |
2.54% |
| 2025-12-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5767 |
-0.83% |
| 2025-12-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5898 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5840 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5745 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5434 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5295 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5261 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4945 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5257 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5322 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5169 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5248 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5174 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5528 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5498 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5258 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5194 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5137 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5259 |
2.75% |
| 2025-11-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4851 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4751 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4678 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4713 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4466 |
-0.98% |
| 2025-11-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4608 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5168 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5303 |
2.62% |
| 2025-11-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4913 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5270 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5347 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5636 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5188 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5191 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5397 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5304 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5204 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4849 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4785 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5139 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5175 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5446 |
0.74% |
| 2025-10-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5333 |
3.12% |
| 2025-10-28 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4869 |
-2.50% |
| 2025-10-27 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5241 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4939 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4784 |
1.05% |
| 2025-10-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4631 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4757 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4634 |
-0.54% |
| 2025-10-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4714 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4919 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5038 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4904 |
-2.36% |
| 2025-10-13 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5265 |
2.07% |
| 2025-10-10 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4955 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.5244 |
6.50% |
| 2025-09-30 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4313 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.4006 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3637 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3634 |
1.51% |
| 2025-09-24 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3431 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3326 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3343 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3250 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3079 |
-2.97% |
| 2025-09-17 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.3479 |
0.33% |
