近一年民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证生物科技主题ETF516930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4840 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4823 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4868 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4742 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4839 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4907 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4977 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4905 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4922 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4959 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4920 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4961 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4954 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5024 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5106 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5076 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5068 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4972 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5185 |
-3.82% |
| 2026-08-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5383 |
4.68% |
| 2026-08-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5131 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5247 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5265 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5237 |
-1.15% |
| 2026-08-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5297 |
1.18% |
| 2026-08-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5235 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5263 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5237 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5157 |
5.58% |
| 2026-08-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4869 |
-2.03% |
| 2026-08-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4968 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4910 |
2.48% |
| 2026-08-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4788 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4847 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4810 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4849 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4762 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4832 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4742 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4906 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4924 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4929 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4889 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4739 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5051 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5076 |
3.39% |
| 2026-07-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4904 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4787 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4853 |
2.88% |
| 2026-07-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4713 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4635 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4716 |
-4.07% |
| 2026-07-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4908 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4855 |
2.45% |
| 2026-07-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4736 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4789 |
3.49% |
| 2026-06-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4622 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4674 |
6.55% |
| 2026-06-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4368 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4487 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4452 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4378 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4352 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4304 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4233 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4253 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4304 |
-0.81% |
| 2026-06-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4339 |
2.95% |
| 2026-06-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4211 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4239 |
0.97% |
| 2026-06-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4198 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4199 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4312 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4307 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4371 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4430 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4502 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4549 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4472 |
-1.90% |
| 2026-05-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4557 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4576 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4600 |
-0.65% |
| 2026-05-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4630 |
-1.66% |
| 2026-05-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4707 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4675 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4696 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4687 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4769 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4808 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4957 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5023 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5054 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4916 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4926 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4968 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4961 |
1.63% |
| 2026-04-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4880 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4875 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4902 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4963 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4928 |
-1.14% |
| 2026-04-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4984 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4997 |
-2.16% |
| 2026-04-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5105 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5093 |
1.08% |
| 2026-04-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5038 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4992 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5012 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4972 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5039 |
1.91% |
| 2026-04-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4943 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4947 |
-2.41% |
| 2026-04-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5066 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5078 |
4.31% |
| 2026-03-31 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4859 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4866 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4829 |
3.62% |
| 2026-03-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4654 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4701 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4668 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4534 |
-4.57% |
| 2026-03-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4741 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4821 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4906 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4879 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4863 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4835 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4868 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4905 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4945 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4840 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4890 |
2.58% |
| 2026-03-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4764 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4733 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4801 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4939 |
-2.41% |
| 2026-02-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5058 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5072 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5131 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5081 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5097 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5174 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5192 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5207 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5158 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5128 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5141 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5152 |
1.13% |
| 2026-02-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5094 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5022 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5159 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5228 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5200 |
-1.60% |
| 2026-01-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5283 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5350 |
0.85% |
| 2026-01-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5305 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5244 |
-0.76% |
| 2026-01-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5284 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5289 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5357 |
-1.16% |
| 2026-01-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5419 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5490 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5540 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5593 |
1.88% |
| 2026-01-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5488 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5448 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5351 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5336 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5283 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5241 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5025 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5059 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5091 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5137 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5119 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5096 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5120 |
-0.37% |
| 2025-12-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5139 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5070 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5078 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5017 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5092 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5198 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5172 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5196 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5183 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5206 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5204 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5170 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5149 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5182 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5274 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5267 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5250 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5282 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5250 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5220 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5151 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5276 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5306 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5361 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5400 |
-1.94% |
| 2025-11-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5505 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5529 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5437 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5401 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5435 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5382 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5417 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5406 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5432 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5528 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5569 |
2.24% |
| 2025-10-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5444 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5579 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5530 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5591 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5535 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5504 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5534 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5580 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5508 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5483 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5610 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5590 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5479 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5611 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5731 |
-2.57% |
| 2025-10-09 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5882 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5894 |
2.20% |
| 2025-09-29 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5767 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5729 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5858 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5787 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5713 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5846 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5823 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5909 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5918 |
0.02% |
