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汇添富中证港股通高股息投资ETF(港股分红)基金净值查询(513820)

近一季汇添富中证港股通高股息投资ETF|港股分红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证港股通高股息投资ETF513820净值及计算阶段收益
近一季513820基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2410 0.08%
2026-09-15 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2400 -1.34%
2026-09-14 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2566 0.18%
2026-09-11 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2543 -0.56%
2026-09-10 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2614 -0.65%
2026-09-09 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2696 0.06%
2026-09-08 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2688 0.83%
2026-09-07 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2583 -0.63%
2026-09-04 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2663 0.56%
2026-09-03 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2592 -0.25%
2026-09-02 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2624 -0.53%
2026-09-01 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2691 -0.16%
2026-08-31 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2711 -0.21%
2026-08-28 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2738 -0.31%
2026-08-27 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2777 0.14%
2026-08-26 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2759 -0.48%
2026-08-25 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2820 -0.50%
2026-08-24 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2885 -0.19%
2026-08-21 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2910 1.64%
2026-08-20 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2698 0.78%
2026-08-19 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2600 0.33%
2026-08-18 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2558 0.88%
2026-08-17 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2448 1.44%
2026-08-14 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2269 0.16%
2026-08-13 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2250 -0.51%
2026-08-12 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2313 -0.49%
2026-08-11 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2374 -0.06%
2026-08-10 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2382 1.06%
2026-08-07 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2251 -0.09%
2026-08-06 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2262 -0.50%
2026-08-05 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2324 -0.48%
2026-08-04 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2384 -1.49%
2026-08-03 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2568 -0.73%
2026-07-31 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2660 -1.07%
2026-07-30 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2796 0.73%
2026-07-29 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2703 1.38%
2026-07-28 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2528 0.36%
2026-07-27 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2483 0.35%
2026-07-24 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2440 -0.44%
2026-07-23 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2495 1.78%
2026-07-22 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2272 0.62%
2026-07-21 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2196 -0.28%
2026-07-20 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2230 2.14%
2026-07-17 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1968 0.15%
2026-07-16 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1950 0.17%
2026-07-15 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1930 0.66%
2026-07-14 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1852 1.76%
2026-07-13 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1643 0.50%
2026-07-10 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1585 0.18%
2026-07-09 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1564 -1.03%
2026-07-08 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1684 1.66%
2026-07-07 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1490 -0.76%
2026-07-06 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1578 1.04%
2026-07-03 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1458 1.32%
2026-07-02 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1307 1.56%
2026-07-01 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1131 -0.08%
2026-06-30 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1140 -1.78%
2026-06-29 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1338 0.11%
2026-06-26 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1326 -0.56%
2026-06-25 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1390 -1.61%
2026-06-24 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1573 -1.25%
2026-06-23 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1718 -1.01%
2026-06-22 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1837 -0.83%
2026-06-18 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.1936 -2.42%
2026-06-17 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.2225 -1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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