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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6547 | 0.81% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1120 | 0.75% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6398 | 0.08% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3988 | 0.08% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2507 | 0.05% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2466 | 0.05% |
| 诺安聚利债C | 1.3286 | 0.03% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1097 | 0.02% |
| 诺安聚利债A | 1.3778 | 0.02% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0411 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 周期债 | 1.0644 | 0.11% |
| ZZ800 | 1.2882 | -0.43% |
| 长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
| MSCI中国 | 1.6205 | -1.67% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 工业ETF | 0.9723 | 0.30% |
| 北京50 | 1.2136 | -0.65% |
| 50等权 | 1.7460 | 0.58% |
