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民生加银科创3年封闭混合基金净值查询(501200)

近一年民生加银科创3年封闭混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创加银501200净值及计算阶段收益
近一年501200基金累计收益率-7.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 科创加银 0.6635 2.01%
2024-04-25 科创加银 0.6504 -0.50%
2024-04-24 科创加银 0.6537 1.74%
2024-04-23 科创加银 0.6425 -0.11%
2024-04-22 科创加银 0.6432 -1.03%
2024-04-19 科创加银 0.6499 -1.31%
2024-04-18 科创加银 0.6585 -0.06%
2024-04-17 科创加银 0.6589 2.42%
2024-04-16 科创加银 0.6433 -1.95%
2024-04-15 科创加银 0.6561 0.40%
2024-04-12 科创加银 0.6535 0.48%
2024-04-11 科创加银 0.6504 0.56%
2024-04-10 科创加银 0.6468 -1.67%
2024-04-09 科创加银 0.6578 -0.30%
2024-04-08 科创加银 0.6598 -0.41%
2024-04-03 科创加银 0.6625 -1.63%
2024-04-02 科创加银 0.6735 -1.33%
2024-04-01 科创加银 0.6826 1.40%
2024-03-29 科创加银 0.6732 -0.22%
2024-03-28 科创加银 0.6747 1.47%
2024-03-27 科创加银 0.6649 -2.28%
2024-03-26 科创加银 0.6804 -1.52%
2024-03-25 科创加银 0.6909 -1.96%
2024-03-22 科创加银 0.7047 0.09%
2024-03-21 科创加银 0.7041 -0.28%
2024-03-20 科创加银 0.7061 1.20%
2024-03-19 科创加银 0.6977 -1.37%
2024-03-18 科创加银 0.7074 1.77%
2024-03-15 科创加银 0.6951 0.51%
2024-03-14 科创加银 0.6916 -0.60%
2024-03-13 科创加银 0.6958 0.56%
2024-03-12 科创加银 0.6919 -0.37%
2024-03-11 科创加银 0.6945 0.94%
2024-03-08 科创加银 0.6880 1.31%
2024-03-07 科创加银 0.6791 -2.06%
2024-03-06 科创加银 0.6934 -0.84%
2024-03-05 科创加银 0.6993 -0.64%
2024-03-04 科创加银 0.7038 1.06%
2024-03-01 科创加银 0.6964 1.93%
2024-02-29 科创加银 0.6832 2.37%
2024-02-28 科创加银 0.6674 -2.43%
2024-02-27 科创加银 0.6840 3.98%
2024-02-26 科创加银 0.6578 0.74%
2024-02-23 科创加银 0.6530 0.43%
2024-02-22 科创加银 0.6502 1.37%
2024-02-21 科创加银 0.6414 -0.37%
2024-02-20 科创加银 0.6438 -0.28%
2024-02-19 科创加银 0.6456 2.23%
2024-02-08 科创加银 0.6315 1.59%
2024-02-07 科创加银 0.6216 2.02%
2024-02-06 科创加银 0.6093 5.54%
2024-02-05 科创加银 0.5773 -1.05%
2024-02-02 科创加银 0.5834 -1.59%
2024-02-01 科创加银 0.5928 0.65%
2024-01-31 科创加银 0.5890 -1.74%
2024-01-30 科创加银 0.5994 -2.11%
2024-01-29 科创加银 0.6123 -1.84%
2024-01-26 科创加银 0.6238 -1.55%
2024-01-25 科创加银 0.6336 1.64%
2024-01-24 科创加银 0.6234 0.82%
2024-01-23 科创加银 0.6183 1.23%
2024-01-22 科创加银 0.6108 -3.31%
2024-01-19 科创加银 0.6317 -1.05%
2024-01-18 科创加银 0.6384 1.56%
2024-01-17 科创加银 0.6286 -2.48%
2024-01-16 科创加银 0.6446 -0.09%
2024-01-15 科创加银 0.6452 -0.51%
2024-01-12 科创加银 0.6485 -1.34%
2024-01-11 科创加银 0.6573 0.91%
2024-01-10 科创加银 0.6514 -1.44%
2024-01-09 科创加银 0.6609 -0.12%
2024-01-08 科创加银 0.6617 -1.84%
2024-01-05 科创加银 0.6741 -1.69%
2024-01-04 科创加银 0.6857 0.20%
2024-01-03 科创加银 0.6843 -1.77%
2024-01-02 科创加银 0.6966 -1.19%
2023-12-29 科创加银 0.7050 1.63%
2023-12-28 科创加银 0.6937 0.22%
2023-12-27 科创加银 0.6922 0.64%
2023-12-26 科创加银 0.6878 -0.88%
2023-12-25 科创加银 0.6939 -0.01%
2023-12-22 科创加银 0.6940 -1.10%
2023-12-21 科创加银 0.7017 0.33%
2023-12-20 科创加银 0.6994 -1.85%
2023-12-19 科创加银 0.7126 0.10%
2023-12-18 科创加银 0.7119 0.04%
2023-12-15 科创加银 0.7116 -0.91%
2023-12-14 科创加银 0.7181 -0.69%
2023-12-13 科创加银 0.7231 -0.47%
2023-12-12 科创加银 0.7265 -0.01%
2023-12-11 科创加银 0.7266 1.72%
2023-12-08 科创加银 0.7143 2.03%
2023-12-07 科创加银 0.7001 0.52%
2023-12-06 科创加银 0.6965 0.03%
2023-12-05 科创加银 0.6963 -1.71%
2023-12-04 科创加银 0.7084 0.45%
2023-12-01 科创加银 0.7052 0.83%
2023-11-30 科创加银 0.6994 0.71%
2023-11-29 科创加银 0.6945 -0.77%
2023-11-28 科创加银 0.6999 1.19%
2023-11-27 科创加银 0.6917 0.63%
2023-11-24 科创加银 0.6874 -1.67%
2023-11-23 科创加银 0.6991 0.60%
2023-11-22 科创加银 0.6949 -0.93%
2023-11-20 科创加银 0.7088 1.14%
2023-11-17 科创加银 0.7008 0.24%
2023-11-16 科创加银 0.6991 -0.78%
2023-11-15 科创加银 0.7046 0.30%
2023-11-14 科创加银 0.7025 0.14%
2023-11-13 科创加银 0.7015 0.83%
2023-11-10 科创加银 0.6957 -0.63%
2023-11-09 科创加银 0.7001 -0.88%
2023-11-08 科创加银 0.7063 0.47%
2023-11-07 科创加银 0.7030 0.80%
2023-11-06 科创加银 0.6974 1.72%
2023-11-03 科创加银 0.6856 1.14%
2023-11-02 科创加银 0.6779 -0.88%
2023-11-01 科创加银 0.6839 -0.10%
2023-10-31 科创加银 0.6846 -0.91%
2023-10-30 科创加银 0.6909 0.92%
2023-10-27 科创加银 0.6846 0.81%
2023-10-26 科创加银 0.6791 -0.12%
2023-10-25 科创加银 0.6799 0.19%
2023-10-24 科创加银 0.6786 0.31%
2023-10-23 科创加银 0.6765 -1.40%
2023-10-20 科创加银 0.6861 -2.03%
2023-10-19 科创加银 0.7003 -1.55%
2023-10-18 科创加银 0.7113 -1.04%
2023-10-17 科创加银 0.7188 1.00%
2023-10-16 科创加银 0.7117 -0.46%
2023-10-13 科创加银 0.7150 -1.77%
2023-10-12 科创加银 0.7279 -0.10%
2023-10-11 科创加银 0.7286 -0.16%
2023-10-10 科创加银 0.7298 -0.59%
2023-10-09 科创加银 0.7341 -0.12%
2023-09-28 科创加银 0.7350 0.23%
2023-09-27 科创加银 0.7333 0.51%
2023-09-26 科创加银 0.7296 0.34%
2023-09-25 科创加银 0.7271 -0.42%
2023-09-22 科创加银 0.7302 2.31%
2023-09-21 科创加银 0.7137 -1.22%
2023-09-20 科创加银 0.7225 -1.51%
2023-09-19 科创加银 0.7336 -0.61%
2023-09-18 科创加银 0.7381 0.61%
2023-09-15 科创加银 0.7336 -0.46%
2023-09-14 科创加银 0.7370 -0.57%
2023-09-13 科创加银 0.7412 -1.44%
2023-09-12 科创加银 0.7520 0.15%
2023-09-11 科创加银 0.7509 1.54%
2023-09-08 科创加银 0.7395 0.16%
2023-09-07 科创加银 0.7383 -0.78%
2023-09-06 科创加银 0.7441 -0.33%
2023-09-05 科创加银 0.7466 -1.97%
2023-09-04 科创加银 0.7616 0.66%
2023-09-01 科创加银 0.7566 -0.73%
2023-08-31 科创加银 0.7622 -0.39%
2023-08-30 科创加银 0.7652 1.63%
2023-08-29 科创加银 0.7529 2.17%
2023-08-28 科创加银 0.7369 0.90%
2023-08-25 科创加银 0.7303 -2.03%
2023-08-24 科创加银 0.7454 0.31%
2023-08-23 科创加银 0.7431 -1.08%
2023-08-22 科创加银 0.7512 2.71%
2023-08-21 科创加银 0.7314 0.22%
2023-08-18 科创加银 0.7298 -1.90%
2023-08-17 科创加银 0.7439 1.49%
2023-08-16 科创加银 0.7330 -2.28%
2023-08-15 科创加银 0.7501 -0.45%
2023-08-14 科创加银 0.7535 1.67%
2023-08-11 科创加银 0.7411 -1.62%
2023-08-10 科创加银 0.7533 -0.38%
2023-08-09 科创加银 0.7562 -2.06%
2023-08-08 科创加银 0.7721 0.12%
2023-08-07 科创加银 0.7712 0.53%
2023-08-04 科创加银 0.7671 2.38%
2023-08-03 科创加银 0.7493 0.17%
2023-08-02 科创加银 0.7480 -0.35%
2023-08-01 科创加银 0.7506 0.82%
2023-07-31 科创加银 0.7445 0.31%
2023-07-28 科创加银 0.7422 1.24%
2023-07-27 科创加银 0.7331 -0.80%
2023-07-26 科创加银 0.7390 -2.16%
2023-07-25 科创加银 0.7553 0.88%
2023-07-24 科创加银 0.7487 0.07%
2023-07-21 科创加银 0.7482 -1.50%
2023-07-20 科创加银 0.7596 -1.21%
2023-07-19 科创加银 0.7689 0.16%
2023-07-18 科创加银 0.7677 -1.60%
2023-07-17 科创加银 0.7802 -0.01%
2023-07-14 科创加银 0.7803 1.44%
2023-07-13 科创加银 0.7692 1.84%
2023-07-12 科创加银 0.7553 -2.09%
2023-07-11 科创加银 0.7714 1.54%
2023-07-10 科创加银 0.7597 0.61%
2023-07-07 科创加银 0.7551 -1.29%
2023-07-06 科创加银 0.7650 -0.35%
2023-07-05 科创加银 0.7677 -1.35%
2023-07-04 科创加银 0.7782 0.86%
2023-07-03 科创加银 0.7716 -0.28%
2023-06-30 科创加银 0.7738 -0.30%
2023-06-29 科创加银 0.7761 0.31%
2023-06-28 科创加银 0.7737 -0.83%
2023-06-27 科创加银 0.7802 0.81%
2023-06-26 科创加银 0.7739 -3.26%
2023-06-21 科创加银 0.8000 -3.19%
2023-06-20 科创加银 0.8264 0.01%
2023-06-19 科创加银 0.8263 0.97%
2023-06-16 科创加银 0.8184 1.34%
2023-06-15 科创加银 0.8076 0.60%
2023-06-14 科创加银 0.8028 0.07%
2023-06-13 科创加银 0.8022 0.65%
2023-06-12 科创加银 0.7970 -0.16%
2023-06-09 科创加银 0.7983 2.70%
2023-06-08 科创加银 0.7773 -0.40%
2023-06-07 科创加银 0.7804 0.77%
2023-06-06 科创加银 0.7744 -1.24%
2023-06-05 科创加银 0.7841 0.51%
2023-06-02 科创加银 0.7801 -0.34%
2023-06-01 科创加银 0.7828 1.01%
2023-05-31 科创加银 0.7750 0.58%
2023-05-30 科创加银 0.7705 2.75%
2023-05-29 科创加银 0.7499 0.03%
2023-05-26 科创加银 0.7497 2.17%
2023-05-25 科创加银 0.7338 -0.15%
2023-05-24 科创加银 0.7349 -0.47%
2023-05-23 科创加银 0.7384 -1.55%
2023-05-22 科创加银 0.7500 -0.23%
2023-05-19 科创加银 0.7517 -0.12%
2023-05-18 科创加银 0.7526 2.16%
2023-05-17 科创加银 0.7367 -0.15%
2023-05-16 科创加银 0.7378 -1.67%
2023-05-15 科创加银 0.7503 -0.01%
2023-05-12 科创加银 0.7504 -1.75%
2023-05-11 科创加银 0.7638 -0.29%
2023-05-10 科创加银 0.7660 -1.39%
2023-05-09 科创加银 0.7768 -0.64%
2023-05-08 科创加银 0.7818 0.64%
2023-05-05 科创加银 0.7768 -0.74%
2023-05-04 科创加银 0.7826 -0.74%
2023-04-28 科创加银 0.7884 2.30%
2023-04-27 科创加银 0.7707 -1.57%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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