近一年民生加银科技创新混合(LOF)|科创加银基金净值查询
查询指定日期范围民生加银科技创新混合(LOF)501200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4304 |
4.29% |
| 2026-09-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3715 |
2.50% |
| 2026-09-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3381 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3524 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3726 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3808 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3967 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4092 |
4.34% |
| 2026-09-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3506 |
-3.84% |
| 2026-09-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4025 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4146 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4290 |
-4.16% |
| 2026-08-31 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4885 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4589 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4965 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4422 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4092 |
-1.81% |
| 2026-08-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4347 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4606 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4631 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4612 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5863 |
1.46% |
| 2026-08-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5634 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4778 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4696 |
-1.74% |
| 2026-08-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4951 |
2.19% |
| 2026-08-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4631 |
-2.52% |
| 2026-08-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4999 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4895 |
4.03% |
| 2026-08-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4318 |
2.03% |
| 2026-08-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4033 |
7.37% |
| 2026-08-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3070 |
6.40% |
| 2026-08-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2284 |
-9.12% |
| 2026-07-31 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3404 |
4.11% |
| 2026-07-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2875 |
-8.85% |
| 2026-07-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4014 |
-2.74% |
| 2026-07-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4398 |
-6.88% |
| 2026-07-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5461 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5028 |
2.50% |
| 2026-07-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4661 |
-5.08% |
| 2026-07-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5406 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5687 |
15.00% |
| 2026-07-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3641 |
-4.22% |
| 2026-07-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4216 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5416 |
-6.71% |
| 2026-07-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.6450 |
-4.51% |
| 2026-07-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7192 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7087 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7753 |
-6.77% |
| 2026-07-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.8954 |
8.12% |
| 2026-07-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7530 |
2.75% |
| 2026-07-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7060 |
0.53% |
| 2026-07-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.6970 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.6951 |
-1.39% |
| 2026-07-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7187 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.8761 |
-2.39% |
| 2026-06-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.9210 |
3.87% |
| 2026-06-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.8495 |
6.24% |
| 2026-06-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7409 |
1.02% |
| 2026-06-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.7234 |
4.68% |
| 2026-06-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.6463 |
8.27% |
| 2026-06-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5205 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5439 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5247 |
3.31% |
| 2026-06-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4759 |
5.43% |
| 2026-06-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3999 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3785 |
6.27% |
| 2026-06-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2972 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3133 |
3.70% |
| 2026-06-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2665 |
0.80% |
| 2026-06-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2565 |
5.76% |
| 2026-06-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1881 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2319 |
-4.85% |
| 2026-06-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2916 |
3.08% |
| 2026-06-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2530 |
2.39% |
| 2026-06-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2238 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1928 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2542 |
-5.23% |
| 2026-05-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3198 |
2.25% |
| 2026-05-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2908 |
-4.43% |
| 2026-05-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3480 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3773 |
5.71% |
| 2026-05-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3029 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2802 |
-5.47% |
| 2026-05-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3502 |
5.39% |
| 2026-05-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2811 |
5.68% |
| 2026-05-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2123 |
1.74% |
| 2026-05-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1916 |
1.51% |
| 2026-05-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1739 |
-4.00% |
| 2026-05-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.2208 |
2.45% |
| 2026-05-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1916 |
2.08% |
| 2026-05-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1673 |
5.95% |
| 2026-05-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.1017 |
-3.42% |
| 2026-04-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.0814 |
4.50% |
| 2026-04-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.0348 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.0338 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.0390 |
5.31% |
| 2026-04-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9866 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9795 |
-1.76% |
| 2026-04-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9970 |
3.04% |
| 2026-04-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9676 |
-1.45% |
| 2026-04-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9816 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9757 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9717 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9574 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9673 |
2.73% |
| 2026-04-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9416 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9490 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9395 |
0.85% |
| 2026-04-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9316 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8720 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8603 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8521 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8820 |
3.45% |
| 2026-03-31 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8526 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8881 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8731 |
1.99% |
| 2026-03-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8561 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8704 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8502 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8262 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8646 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8621 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8849 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8603 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8818 |
1.21% |
| 2026-03-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8713 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8815 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8977 |
-2.47% |
| 2026-03-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9199 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8962 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9189 |
-0.99% |
| 2026-03-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9280 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9099 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9227 |
-5.46% |
| 2026-03-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9731 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9819 |
-0.73% |
| 2026-02-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9891 |
1.78% |
| 2026-02-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9718 |
2.75% |
| 2026-02-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9458 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9555 |
1.14% |
| 2026-02-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9447 |
2.05% |
| 2026-02-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9257 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9394 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9292 |
4.02% |
| 2026-02-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8933 |
-1.72% |
| 2026-02-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9087 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9301 |
-1.98% |
| 2026-02-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9489 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9275 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9558 |
0.36% |
| 2026-01-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9524 |
-2.38% |
| 2026-01-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9756 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9762 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9608 |
-1.35% |
| 2026-01-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9739 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9697 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9620 |
2.41% |
| 2026-01-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9394 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9573 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9524 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9420 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9386 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9310 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9570 |
2.09% |
| 2026-01-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9374 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9249 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9300 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9261 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9243 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9020 |
-1.42% |
| 2025-12-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9150 |
1.44% |
| 2025-12-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9020 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9049 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9070 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9010 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8905 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8870 |
3.06% |
| 2025-12-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8607 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8562 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8710 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8470 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8629 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8847 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8765 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8942 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8873 |
1.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8782 |
2.79% |
| 2025-12-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8544 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8519 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8405 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8473 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8566 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8480 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8432 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8446 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8210 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8086 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8067 |
-4.41% |
| 2025-11-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8439 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8512 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8489 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8543 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8509 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8729 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8667 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8694 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8815 |
-2.11% |
| 2025-11-07 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9001 |
-2.49% |
| 2025-11-06 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9225 |
3.91% |
| 2025-11-05 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8878 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8843 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9013 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9055 |
-2.74% |
| 2025-10-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9310 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9539 |
1.65% |
| 2025-10-28 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9384 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9416 |
2.87% |
| 2025-10-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9153 |
4.87% |
| 2025-10-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8728 |
-1.53% |
| 2025-10-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8864 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8851 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8511 |
2.25% |
| 2025-10-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8324 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8660 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8681 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8414 |
-5.36% |
| 2025-10-13 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.8891 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9058 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9468 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9527 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9531 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9283 |
-3.86% |
| 2025-09-25 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9656 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9701 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9660 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9723 |
2.35% |
| 2025-09-19 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9500 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9644 |
1.82% |
| 2025-09-17 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
0.9472 |
1.46% |
