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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

近一季汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富沪深300指数C(LOF)C501045净值及计算阶段收益
近一季501045基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5086 -1.15%
2025-12-15 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5262 -0.57%
2025-12-12 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5350 0.65%
2025-12-11 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5251 -0.82%
2025-12-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5377 -0.11%
2025-12-09 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5394 -0.49%
2025-12-08 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5470 0.76%
2025-12-05 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5353 0.79%
2025-12-04 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5232 0.32%
2025-12-03 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5183 -0.49%
2025-12-02 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5257 -0.46%
2025-12-01 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5327 1.03%
2025-11-28 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5171 0.23%
2025-11-27 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5136 -0.05%
2025-11-26 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5143 0.57%
2025-11-25 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5057 0.89%
2025-11-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.4924 -0.11%
2025-11-21 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.4941 -2.31%
2025-11-20 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5294 -0.47%
2025-11-19 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5366 0.42%
2025-11-18 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5302 -0.60%
2025-11-17 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5394 -0.63%
2025-11-14 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5492 -1.48%
2025-11-13 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5725 1.14%
2025-11-12 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5548 -0.12%
2025-11-11 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5567 -0.86%
2025-11-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5702 0.33%
2025-11-07 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5651 -0.29%
2025-11-06 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5697 1.34%
2025-11-05 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5489 0.19%
2025-11-04 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5460 -0.72%
2025-11-03 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5572 0.25%
2025-10-31 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5533 -1.39%
2025-10-30 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5752 -0.74%
2025-10-29 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5870 1.12%
2025-10-28 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5694 -0.46%
2025-10-27 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5767 1.12%
2025-10-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5592 1.19%
2025-10-23 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5409 0.27%
2025-10-22 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5367 -0.32%
2025-10-21 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5417 1.46%
2025-10-20 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5195 0.50%
2025-10-17 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5120 -2.11%
2025-10-16 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5446 0.27%
2025-10-15 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5405 1.42%
2025-10-14 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5189 -1.14%
2025-10-13 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5364 -0.47%
2025-10-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5437 -1.87%
2025-10-09 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5731 1.39%
2025-09-30 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5516 0.44%
2025-09-29 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5448 1.45%
2025-09-26 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5227 -0.89%
2025-09-25 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5363 0.59%
2025-09-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5273 0.99%
2025-09-23 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5123 -0.07%
2025-09-22 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5133 0.42%
2025-09-19 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5070 0.10%
2025-09-18 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5055 -1.12%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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