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汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

近一季汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富沪深300指数C(LOF)C501045净值及计算阶段收益
近一季501045基金累计收益率-7.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5206 0.66%
2026-09-15 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5106 -0.62%
2026-09-14 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5201 -0.63%
2026-09-11 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5298 -0.80%
2026-09-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5421 -0.46%
2026-09-09 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5492 0.30%
2026-09-08 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5446 -0.34%
2026-09-07 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5499 0.56%
2026-09-04 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5413 -0.09%
2026-09-03 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5427 0.10%
2026-09-02 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5412 -1.31%
2026-09-01 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5617 -0.26%
2026-08-31 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5658 0.32%
2026-08-28 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5608 -0.42%
2026-08-27 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5674 0.84%
2026-08-26 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5543 0.82%
2026-08-25 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5417 -0.21%
2026-08-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5450 -1.15%
2026-08-21 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5630 0.58%
2026-08-20 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5540 0.09%
2026-08-19 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5526 -2.74%
2026-08-18 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5964 -0.32%
2026-08-17 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6015 1.52%
2026-08-14 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5775 0.04%
2026-08-13 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5769 -0.52%
2026-08-12 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5852 0.55%
2026-08-11 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5766 -0.76%
2026-08-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5886 0.16%
2026-08-07 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5860 0.89%
2026-08-06 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5720 -0.15%
2026-08-05 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5744 1.18%
2026-08-04 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5561 1.20%
2026-08-03 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5376 -0.92%
2026-07-31 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5519 0.83%
2026-07-30 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5391 -1.02%
2026-07-29 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5549 0.65%
2026-07-28 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5449 -2.68%
2026-07-27 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5875 1.08%
2026-07-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5706 -1.57%
2026-07-23 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5956 0.22%
2026-07-22 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5921 -0.43%
2026-07-21 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5990 2.92%
2026-07-20 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5537 1.39%
2026-07-17 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5324 -3.34%
2026-07-16 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5854 -1.67%
2026-07-15 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6123 -0.18%
2026-07-14 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6152 2.02%
2026-07-13 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5832 -1.66%
2026-07-10 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6100 -1.76%
2026-07-09 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6388 2.44%
2026-07-08 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.5998 -0.72%
2026-07-07 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6114 -0.98%
2026-07-06 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6274 -0.01%
2026-07-03 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6276 0.61%
2026-07-02 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6177 -2.82%
2026-07-01 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6647 -0.39%
2026-06-30 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6712 1.05%
2026-06-29 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6539 1.21%
2026-06-26 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6342 -2.78%
2026-06-25 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6809 1.49%
2026-06-24 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6563 0.46%
2026-06-23 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6487 -2.69%
2026-06-22 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6943 2.30%
2026-06-18 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6562 0.24%
2026-06-17 汇添富沪深300指数C(LOF)C 1.6522 0.91%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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