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工银尊益中短债C基金净值查询(485122)

近半年工银尊益中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银尊益中短债C485122净值及计算阶段收益
近半年485122基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银尊益中短债C 1.1981 0.01%
2026-09-15 工银尊益中短债C 1.1980 0.02%
2026-09-14 工银尊益中短债C 1.1978 0.00%
2026-09-11 工银尊益中短债C 1.1978 -0.01%
2026-09-10 工银尊益中短债C 1.1979 0.00%
2026-09-09 工银尊益中短债C 1.1979 0.00%
2026-09-08 工银尊益中短债C 1.1979 0.00%
2026-09-07 工银尊益中短债C 1.1979 0.02%
2026-09-04 工银尊益中短债C 1.1977 0.00%
2026-09-03 工银尊益中短债C 1.1977 0.03%
2026-09-02 工银尊益中短债C 1.1974 0.00%
2026-09-01 工银尊益中短债C 1.1974 0.02%
2026-08-31 工银尊益中短债C 1.1972 0.01%
2026-08-28 工银尊益中短债C 1.1971 -0.01%
2026-08-27 工银尊益中短债C 1.1972 -0.01%
2026-08-26 工银尊益中短债C 1.1973 0.01%
2026-08-25 工银尊益中短债C 1.1972 0.00%
2026-08-24 工银尊益中短债C 1.1972 0.01%
2026-08-21 工银尊益中短债C 1.1971 0.00%
2026-08-20 工银尊益中短债C 1.1971 0.00%
2026-08-19 工银尊益中短债C 1.1971 -0.01%
2026-08-18 工银尊益中短债C 1.1972 0.01%
2026-08-17 工银尊益中短债C 1.1971 0.01%
2026-08-14 工银尊益中短债C 1.1970 0.01%
2026-08-13 工银尊益中短债C 1.1969 0.02%
2026-08-12 工银尊益中短债C 1.1967 0.01%
2026-08-11 工银尊益中短债C 1.1966 -0.01%
2026-08-10 工银尊益中短债C 1.1967 0.03%
2026-08-07 工银尊益中短债C 1.1963 0.02%
2026-08-06 工银尊益中短债C 1.1961 0.00%
2026-08-05 工银尊益中短债C 1.1961 0.00%
2026-08-04 工银尊益中短债C 1.1961 0.01%
2026-08-03 工银尊益中短债C 1.1960 0.01%
2026-07-31 工银尊益中短债C 1.1959 0.01%
2026-07-30 工银尊益中短债C 1.1958 0.01%
2026-07-29 工银尊益中短债C 1.1957 0.00%
2026-07-28 工银尊益中短债C 1.1957 -0.01%
2026-07-27 工银尊益中短债C 1.1958 0.00%
2026-07-24 工银尊益中短债C 1.1958 0.01%
2026-07-23 工银尊益中短债C 1.1957 0.00%
2026-07-22 工银尊益中短债C 1.1957 0.02%
2026-07-21 工银尊益中短债C 1.1955 0.01%
2026-07-20 工银尊益中短债C 1.1954 0.00%
2026-07-17 工银尊益中短债C 1.1954 0.01%
2026-07-16 工银尊益中短债C 1.1953 0.00%
2026-07-15 工银尊益中短债C 1.1953 0.01%
2026-07-14 工银尊益中短债C 1.1952 0.00%
2026-07-13 工银尊益中短债C 1.1952 0.01%
2026-07-10 工银尊益中短债C 1.1951 0.00%
2026-07-09 工银尊益中短债C 1.1951 0.01%
2026-07-08 工银尊益中短债C 1.1950 0.01%
2026-07-07 工银尊益中短债C 1.1949 0.00%
2026-07-06 工银尊益中短债C 1.1949 0.02%
2026-07-03 工银尊益中短债C 1.1947 0.00%
2026-07-02 工银尊益中短债C 1.1947 0.00%
2026-07-01 工银尊益中短债C 1.1947 -0.03%
2026-06-30 工银尊益中短债C 1.1950 0.00%
2026-06-29 工银尊益中短债C 1.1950 0.03%
2026-06-26 工银尊益中短债C 1.1947 0.01%
2026-06-25 工银尊益中短债C 1.1946 0.02%
2026-06-24 工银尊益中短债C 1.1944 0.01%
2026-06-23 工银尊益中短债C 1.1943 -0.01%
2026-06-22 工银尊益中短债C 1.1944 0.01%
2026-06-18 工银尊益中短债C 1.1943 0.01%
2026-06-17 工银尊益中短债C 1.1942 0.03%
2026-06-16 工银尊益中短债C 1.1939 0.01%
2026-06-15 工银尊益中短债C 1.1938 0.01%
2026-06-12 工银尊益中短债C 1.1937 -0.01%
2026-06-11 工银尊益中短债C 1.1938 -0.03%
2026-06-10 工银尊益中短债C 1.1942 -0.02%
2026-06-09 工银尊益中短债C 1.1944 -0.02%
2026-06-08 工银尊益中短债C 1.1946 0.00%
2026-06-05 工银尊益中短债C 1.1946 0.00%
2026-06-04 工银尊益中短债C 1.1946 0.00%
2026-06-03 工银尊益中短债C 1.1946 0.01%
2026-06-02 工银尊益中短债C 1.1945 0.01%
2026-06-01 工银尊益中短债C 1.1944 0.01%
2026-05-29 工银尊益中短债C 1.1943 0.01%
2026-05-28 工银尊益中短债C 1.1942 0.02%
2026-05-27 工银尊益中短债C 1.1940 0.02%
2026-05-26 工银尊益中短债C 1.1938 0.02%
2026-05-25 工银尊益中短债C 1.1936 0.01%
2026-05-22 工银尊益中短债C 1.1935 0.01%
2026-05-21 工银尊益中短债C 1.1934 0.00%
2026-05-20 工银尊益中短债C 1.1934 0.01%
2026-05-19 工银尊益中短债C 1.1933 0.02%
2026-05-18 工银尊益中短债C 1.1931 0.01%
2026-05-15 工银尊益中短债C 1.1930 0.01%
2026-05-14 工银尊益中短债C 1.1929 0.01%
2026-05-13 工银尊益中短债C 1.1928 0.02%
2026-05-12 工银尊益中短债C 1.1926 0.01%
2026-05-11 工银尊益中短债C 1.1925 0.02%
2026-05-08 工银尊益中短债C 1.1923 0.01%
2026-04-30 工银尊益中短债C 1.1921 0.00%
2026-04-29 工银尊益中短债C 1.1921 0.02%
2026-04-28 工银尊益中短债C 1.1919 0.01%
2026-04-27 工银尊益中短债C 1.1918 -0.01%
2026-04-24 工银尊益中短债C 1.1919 -0.01%
2026-04-23 工银尊益中短债C 1.1920 -0.01%
2026-04-22 工银尊益中短债C 1.1921 0.02%
2026-04-21 工银尊益中短债C 1.1919 0.01%
2026-04-20 工银尊益中短债C 1.1918 0.02%
2026-04-17 工银尊益中短债C 1.1916 0.03%
2026-04-16 工银尊益中短债C 1.1912 0.00%
2026-04-15 工银尊益中短债C 1.1912 0.01%
2026-04-14 工银尊益中短债C 1.1911 0.03%
2026-04-13 工银尊益中短债C 1.1908 0.03%
2026-04-10 工银尊益中短债C 1.1905 0.02%
2026-04-09 工银尊益中短债C 1.1903 0.00%
2026-04-08 工银尊益中短债C 1.1903 0.03%
2026-04-07 工银尊益中短债C 1.1900 0.04%
2026-04-03 工银尊益中短债C 1.1895 0.03%
2026-04-02 工银尊益中短债C 1.1891 0.02%
2026-04-01 工银尊益中短债C 1.1889 0.00%
2026-03-31 工银尊益中短债C 1.1889 0.01%
2026-03-30 工银尊益中短债C 1.1888 0.04%
2026-03-27 工银尊益中短债C 1.1883 0.01%
2026-03-26 工银尊益中短债C 1.1882 0.03%
2026-03-25 工银尊益中短债C 1.1879 0.01%
2026-03-24 工银尊益中短债C 1.1878 0.02%
2026-03-23 工银尊益中短债C 1.1876 0.00%
2026-03-20 工银尊益中短债C 1.1876 0.01%
2026-03-19 工银尊益中短债C 1.1875 0.02%
2026-03-18 工银尊益中短债C 1.1873 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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