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中银聚享债券A基金净值查询(380010)

今年以来中银聚享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银聚享债券A380010净值及计算阶段收益
今年以来380010基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银聚享债券A 1.0477 0.00%
2026-09-15 中银聚享债券A 1.0477 0.04%
2026-09-14 中银聚享债券A 1.0473 0.00%
2026-09-11 中银聚享债券A 1.0473 -0.03%
2026-09-10 中银聚享债券A 1.0476 -0.02%
2026-09-09 中银聚享债券A 1.0478 0.01%
2026-09-08 中银聚享债券A 1.0477 -0.01%
2026-09-07 中银聚享债券A 1.0478 0.03%
2026-09-04 中银聚享债券A 1.0475 0.00%
2026-09-03 中银聚享债券A 1.0475 0.09%
2026-09-02 中银聚享债券A 1.0466 -0.03%
2026-09-01 中银聚享债券A 1.0469 0.07%
2026-08-31 中银聚享债券A 1.0462 0.02%
2026-08-28 中银聚享债券A 1.0460 0.00%
2026-08-27 中银聚享债券A 1.0460 -0.07%
2026-08-26 中银聚享债券A 1.0467 -0.06%
2026-08-25 中银聚享债券A 1.0473 0.00%
2026-08-24 中银聚享债券A 1.0473 0.01%
2026-08-21 中银聚享债券A 1.0472 0.00%
2026-08-20 中银聚享债券A 1.0472 0.03%
2026-08-19 中银聚享债券A 1.0469 -0.08%
2026-08-18 中银聚享债券A 1.0477 0.04%
2026-08-17 中银聚享债券A 1.0473 0.06%
2026-08-14 中银聚享债券A 1.0467 -0.01%
2026-08-13 中银聚享债券A 1.0468 0.05%
2026-08-12 中银聚享债券A 1.0463 0.00%
2026-08-11 中银聚享债券A 1.0463 -0.07%
2026-08-10 中银聚享债券A 1.0470 0.06%
2026-08-07 中银聚享债券A 1.0464 0.03%
2026-08-06 中银聚享债券A 1.0461 0.02%
2026-08-05 中银聚享债券A 1.0459 0.00%
2026-08-04 中银聚享债券A 1.0459 0.04%
2026-08-03 中银聚享债券A 1.0455 0.00%
2026-07-31 中银聚享债券A 1.0455 0.03%
2026-07-30 中银聚享债券A 1.0452 0.06%
2026-07-29 中银聚享债券A 1.0446 0.00%
2026-07-28 中银聚享债券A 1.0446 0.00%
2026-07-27 中银聚享债券A 1.0446 0.00%
2026-07-24 中银聚享债券A 1.0446 0.02%
2026-07-23 中银聚享债券A 1.0444 -0.02%
2026-07-22 中银聚享债券A 1.0446 0.04%
2026-07-21 中银聚享债券A 1.0442 0.00%
2026-07-20 中银聚享债券A 1.0442 -0.01%
2026-07-17 中银聚享债券A 1.0443 0.02%
2026-07-16 中银聚享债券A 1.0441 -0.01%
2026-07-15 中银聚享债券A 1.0442 0.01%
2026-07-14 中银聚享债券A 1.0441 0.02%
2026-07-13 中银聚享债券A 1.0439 -0.06%
2026-07-10 中银聚享债券A 1.0445 0.01%
2026-07-09 中银聚享债券A 1.0444 -0.02%
2026-07-08 中银聚享债券A 1.0446 0.06%
2026-07-07 中银聚享债券A 1.0440 0.00%
2026-07-06 中银聚享债券A 1.0440 0.07%
2026-07-03 中银聚享债券A 1.0433 -0.02%
2026-07-02 中银聚享债券A 1.0435 0.02%
2026-07-01 中银聚享债券A 1.0433 -0.09%
2026-06-30 中银聚享债券A 1.0442 -0.08%
2026-06-29 中银聚享债券A 1.0450 0.04%
2026-06-26 中银聚享债券A 1.0446 0.02%
2026-06-25 中银聚享债券A 1.0444 0.03%
2026-06-24 中银聚享债券A 1.0441 0.01%
2026-06-23 中银聚享债券A 1.0440 -0.03%
2026-06-22 中银聚享债券A 1.0443 -0.01%
2026-06-18 中银聚享债券A 1.0444 0.04%
2026-06-17 中银聚享债券A 1.0440 0.09%
2026-06-16 中银聚享债券A 1.0431 0.12%
2026-06-15 中银聚享债券A 1.0419 0.05%
2026-06-12 中银聚享债券A 1.0414 0.05%
2026-06-11 中银聚享债券A 1.0409 -0.01%
2026-06-10 中银聚享债券A 1.0410 -0.07%
2026-06-09 中银聚享债券A 1.0417 -0.03%
2026-06-08 中银聚享债券A 1.0420 -0.03%
2026-06-05 中银聚享债券A 1.0423 -0.04%
2026-06-04 中银聚享债券A 1.0427 0.05%
2026-06-03 中银聚享债券A 1.0422 -0.04%
2026-06-02 中银聚享债券A 1.0426 0.01%
2026-06-01 中银聚享债券A 1.0425 0.07%
2026-05-29 中银聚享债券A 1.0418 0.03%
2026-05-28 中银聚享债券A 1.0415 -0.01%
2026-05-27 中银聚享债券A 1.0416 0.11%
2026-05-26 中银聚享债券A 1.0405 0.08%
2026-05-25 中银聚享债券A 1.0397 0.05%
2026-05-22 中银聚享债券A 1.0392 -0.01%
2026-05-21 中银聚享债券A 1.0393 -0.01%
2026-05-20 中银聚享债券A 1.0394 -0.02%
2026-05-19 中银聚享债券A 1.0396 0.12%
2026-05-18 中银聚享债券A 1.0384 0.06%
2026-05-15 中银聚享债券A 1.0378 -0.04%
2026-05-14 中银聚享债券A 1.0382 -0.05%
2026-05-13 中银聚享债券A 1.0387 0.03%
2026-05-12 中银聚享债券A 1.0384 0.04%
2026-05-11 中银聚享债券A 1.0380 0.07%
2026-05-08 中银聚享债券A 1.0373 -0.01%
2026-04-30 中银聚享债券A 1.0384 -0.08%
2026-04-29 中银聚享债券A 1.0392 0.10%
2026-04-28 中银聚享债券A 1.0382 0.08%
2026-04-27 中银聚享债券A 1.0374 -0.13%
2026-04-24 中银聚享债券A 1.0388 -0.12%
2026-04-23 中银聚享债券A 1.0400 -0.10%
2026-04-22 中银聚享债券A 1.0410 0.04%
2026-04-21 中银聚享债券A 1.0406 0.06%
2026-04-20 中银聚享债券A 1.0400 0.02%
2026-04-17 中银聚享债券A 1.0398 0.13%
2026-04-16 中银聚享债券A 1.0384 0.01%
2026-04-15 中银聚享债券A 1.0383 0.04%
2026-04-14 中银聚享债券A 1.0379 0.00%
2026-04-13 中银聚享债券A 1.0379 0.03%
2026-04-10 中银聚享债券A 1.0376 0.01%
2026-04-09 中银聚享债券A 1.0375 -0.03%
2026-04-08 中银聚享债券A 1.0378 -0.03%
2026-04-07 中银聚享债券A 1.0381 0.05%
2026-04-03 中银聚享债券A 1.0376 0.08%
2026-04-02 中银聚享债券A 1.0368 0.01%
2026-04-01 中银聚享债券A 1.0367 -0.13%
2026-03-31 中银聚享债券A 1.0380 -0.01%
2026-03-30 中银聚享债券A 1.0381 0.10%
2026-03-27 中银聚享债券A 1.0371 0.01%
2026-03-26 中银聚享债券A 1.0370 0.00%
2026-03-25 中银聚享债券A 1.0370 -0.03%
2026-03-24 中银聚享债券A 1.0373 0.10%
2026-03-23 中银聚享债券A 1.0363 0.02%
2026-03-20 中银聚享债券A 1.0361 -0.01%
2026-03-19 中银聚享债券A 1.0362 -0.08%
2026-03-18 中银聚享债券A 1.0370 0.11%
2026-03-17 中银聚享债券A 1.0359 0.03%
2026-03-16 中银聚享债券A 1.0356 -0.03%
2026-03-13 中银聚享债券A 1.0359 -0.06%
2026-03-12 中银聚享债券A 1.0365 0.05%
2026-03-11 中银聚享债券A 1.0360 -0.05%
2026-03-10 中银聚享债券A 1.0365 0.00%
2026-03-09 中银聚享债券A 1.0365 -0.15%
2026-03-06 中银聚享债券A 1.0381 -0.02%
2026-03-05 中银聚享债券A 1.0383 0.02%
2026-03-04 中银聚享债券A 1.0381 0.04%
2026-03-03 中银聚享债券A 1.0377 0.00%
2026-03-02 中银聚享债券A 1.0377 0.08%
2026-02-27 中银聚享债券A 1.0369 0.03%
2026-02-26 中银聚享债券A 1.0366 -0.07%
2026-02-25 中银聚享债券A 1.0373 -0.01%
2026-02-24 中银聚享债券A 1.0374 0.03%
2026-02-13 中银聚享债券A 1.0371 0.01%
2026-02-12 中银聚享债券A 1.0370 0.02%
2026-02-11 中银聚享债券A 1.0368 0.02%
2026-02-10 中银聚享债券A 1.0366 -0.01%
2026-02-09 中银聚享债券A 1.0367 0.05%
2026-02-06 中银聚享债券A 1.0362 0.11%
2026-02-05 中银聚享债券A 1.0351 0.06%
2026-02-04 中银聚享债券A 1.0345 -0.01%
2026-02-03 中银聚享债券A 1.0346 0.00%
2026-02-02 中银聚享债券A 1.0346 0.03%
2026-01-30 中银聚享债券A 1.0343 0.01%
2026-01-29 中银聚享债券A 1.0342 -0.04%
2026-01-28 中银聚享债券A 1.0346 0.04%
2026-01-27 中银聚享债券A 1.0342 -0.09%
2026-01-26 中银聚享债券A 1.0351 0.05%
2026-01-23 中银聚享债券A 1.0346 0.10%
2026-01-22 中银聚享债券A 1.0336 0.02%
2026-01-21 中银聚享债券A 1.0334 0.03%
2026-01-20 中银聚享债券A 1.0331 0.08%
2026-01-19 中银聚享债券A 1.0323 0.00%
2026-01-16 中银聚享债券A 1.0323 0.02%
2026-01-15 中银聚享债券A 1.0321 0.01%
2026-01-14 中银聚享债券A 1.0320 0.02%
2026-01-13 中银聚享债券A 1.0318 0.03%
2026-01-12 中银聚享债券A 1.0315 0.05%
2026-01-09 中银聚享债券A 1.0310 0.04%
2026-01-08 中银聚享债券A 1.0306 0.06%
2026-01-07 中银聚享债券A 1.0300 -0.07%
2026-01-06 中银聚享债券A 1.0307 -0.12%
2026-01-05 中银聚享债券A 1.0319 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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