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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1911 | 0.92% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1875 | 0.92% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 1.0244 | 0.90% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 1.0195 | 0.90% |
| 景顺长城中小盘混合A | 1.4710 | 0.89% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.8885 | 0.86% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.9800 | 0.71% |
| 恒生消费ETF | 0.8832 | 0.62% |
| 科技港股 | 0.4597 | 0.55% |
| 景顺长城中小创精选股票A | 2.0860 | 0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
