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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7803 | 3.57% |
| 融通先进制造混合C | 0.7711 | 3.56% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8390 | 3.31% |
| 融通价值成长混合A | 1.0310 | 3.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0218 | 3.19% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7830 | 3.18% |
| 融通创新动力混合C | 0.5799 | 3.08% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.9129 | 3.07% |
| 融通创新动力混合A | 0.5877 | 3.07% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0130 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
