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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 电池50 | 0.4911 | 4.09% |
| 2024-04-26 | 电池50 | 0.4718 | 2.61% |
| 2024-04-25 | 电池50 | 0.4598 | 0.90% |
| 2024-04-24 | 电池50 | 0.4557 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 电池50 | 0.4566 | -1.08% |
| 2024-04-22 | 电池50 | 0.4616 | -1.30% |
| 2024-04-18 | 电池50 | 0.4791 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 电池50 | 0.4788 | 2.22% |
| 2024-04-16 | 电池50 | 0.4684 | -3.62% |
| 2024-04-15 | 电池50 | 0.4860 | 1.61% |
| 2024-04-11 | 电池50 | 0.4924 | -0.40% |
| 2024-04-10 | 电池50 | 0.4944 | -1.63% |
| 2024-04-09 | 电池50 | 0.5026 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7860 | 0.85% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5688 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 0.9902 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 0.9856 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.4074 | 0.67% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.9338 | 0.65% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8890 | 0.63% |
| 景顺成长之星 | 4.1700 | 0.63% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 景顺沪港深 | 2.2510 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
