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华安深证100ETF(深证100ETF华安)基金净值查询(159706)

近一季华安深证100ETF|深证100ETF华安基金净值查询
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查询指定日期范围华安深证100ETF159706净值及计算阶段收益
近一季159706基金累计收益率-14.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安深证100ETF 0.8880 0.96%
2026-09-15 华安深证100ETF 0.8795 -1.08%
2026-09-14 华安深证100ETF 0.8890 -1.15%
2026-09-11 华安深证100ETF 0.8992 -0.49%
2026-09-10 华安深证100ETF 0.9036 -0.88%
2026-09-09 华安深证100ETF 0.9116 0.42%
2026-09-08 华安深证100ETF 0.9078 -0.87%
2026-09-07 华安深证100ETF 0.9157 1.92%
2026-09-04 华安深证100ETF 0.8981 -0.29%
2026-09-03 华安深证100ETF 0.9007 -0.08%
2026-09-02 华安深证100ETF 0.9014 -2.01%
2026-09-01 华安深证100ETF 0.9195 -0.88%
2026-08-31 华安深证100ETF 0.9276 0.16%
2026-08-28 华安深证100ETF 0.9261 -0.83%
2026-08-27 华安深证100ETF 0.9338 0.81%
2026-08-26 华安深证100ETF 0.9263 0.72%
2026-08-25 华安深证100ETF 0.9197 -0.55%
2026-08-24 华安深证100ETF 0.9248 -2.28%
2026-08-21 华安深证100ETF 0.9459 1.29%
2026-08-20 华安深证100ETF 0.9337 0.50%
2026-08-19 华安深证100ETF 0.9291 -4.75%
2026-08-18 华安深证100ETF 0.9732 -0.54%
2026-08-17 华安深证100ETF 0.9785 2.27%
2026-08-14 华安深证100ETF 0.9563 0.30%
2026-08-13 华安深证100ETF 0.9534 -0.59%
2026-08-12 华安深证100ETF 0.9591 1.03%
2026-08-11 华安深证100ETF 0.9493 -0.13%
2026-08-10 华安深证100ETF 0.9505 -0.18%
2026-08-07 华安深证100ETF 0.9522 0.82%
2026-08-06 华安深证100ETF 0.9444 -0.59%
2026-08-05 华安深证100ETF 0.9500 0.98%
2026-08-04 华安深证100ETF 0.9407 3.19%
2026-08-03 华安深证100ETF 0.9107 -0.98%
2026-07-31 华安深证100ETF 0.9197 1.67%
2026-07-30 华安深证100ETF 0.9043 -2.84%
2026-07-29 华安深证100ETF 0.9300 1.29%
2026-07-28 华安深证100ETF 0.9180 -5.46%
2026-07-27 华安深证100ETF 0.9681 2.44%
2026-07-24 华安深证100ETF 0.9445 -2.29%
2026-07-23 华安深证100ETF 0.9661 0.66%
2026-07-22 华安深证100ETF 0.9598 -1.88%
2026-07-21 华安深证100ETF 0.9778 4.30%
2026-07-20 华安深证100ETF 0.9358 0.66%
2026-07-17 华安深证100ETF 0.9297 -5.35%
2026-07-16 华安深证100ETF 0.9794 -1.49%
2026-07-15 华安深证100ETF 0.9940 -0.58%
2026-07-14 华安深证100ETF 0.9998 3.15%
2026-07-13 华安深证100ETF 0.9683 -2.21%
2026-07-10 华安深证100ETF 0.9897 -3.29%
2026-07-09 华安深证100ETF 1.0223 3.29%
2026-07-08 华安深证100ETF 0.9887 -1.48%
2026-07-07 华安深证100ETF 1.0033 -0.77%
2026-07-06 华安深证100ETF 1.0111 -0.90%
2026-07-03 华安深证100ETF 1.0203 0.77%
2026-07-02 华安深证100ETF 1.0125 -4.15%
2026-07-01 华安深证100ETF 1.0545 -1.03%
2026-06-30 华安深证100ETF 1.0654 2.52%
2026-06-29 华安深证100ETF 1.0385 0.25%
2026-06-26 华安深证100ETF 1.0359 -4.04%
2026-06-25 华安深证100ETF 1.0778 2.28%
2026-06-24 华安深证100ETF 1.0532 0.75%
2026-06-23 华安深证100ETF 1.0454 -3.47%
2026-06-22 华安深证100ETF 1.0817 1.94%
2026-06-18 华安深证100ETF 1.0607 1.14%
2026-06-17 华安深证100ETF 1.0487 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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