近一年华安国证港股通消费主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通消费ETF华安159285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.7353 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.7370 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.7460 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.7457 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.7485 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.7611 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.7759 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.7738 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.7750 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.7678 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.7714 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
港股通消费ETF华安 |
0.7760 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
港股通消费ETF华安 |
0.7815 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.7935 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.7947 |
-1.54% |
| 2026-08-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.8069 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.7972 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.7987 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.8003 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.7985 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.7900 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.7890 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.7927 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.7914 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.7920 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.7921 |
-1.04% |
| 2026-08-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.8003 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.8084 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.7942 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.7989 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.8026 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.8021 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.8120 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
港股通消费ETF华安 |
0.8182 |
-1.00% |
| 2026-07-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.8264 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.8220 |
2.74% |
| 2026-07-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.7995 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.7931 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.7848 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.7953 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.7933 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.7976 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.8003 |
1.59% |
| 2026-07-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.7876 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.7914 |
1.62% |
| 2026-07-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.7786 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.7717 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.7655 |
0.68% |
| 2026-07-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.7603 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.7557 |
-1.88% |
| 2026-07-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.7699 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.7630 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.7767 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.7710 |
2.14% |
| 2026-07-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.7545 |
1.86% |
| 2026-07-01 |
港股通消费ETF华安 |
0.7405 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.7411 |
-2.87% |
| 2026-06-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.7624 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.7481 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.7510 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.7515 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.7547 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.7645 |
-1.56% |
| 2026-06-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.7764 |
-2.01% |
| 2026-06-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.7920 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.8076 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.8216 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.8252 |
1.87% |
| 2026-06-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.8098 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.8089 |
0.53% |
| 2026-06-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.8046 |
-0.40% |
| 2026-06-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.8078 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.8126 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.8189 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.8268 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.8359 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
港股通消费ETF华安 |
0.8355 |
2.30% |
| 2026-05-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.8163 |
2.05% |
| 2026-05-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.7996 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.8043 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.8128 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.8169 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.8174 |
-0.72% |
| 2026-05-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.8233 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.8295 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.8297 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.8313 |
-1.68% |
| 2026-05-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.8453 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.8530 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.8594 |
-0.43% |
| 2026-05-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.8631 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.8679 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.8690 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.8649 |
-1.14% |
| 2026-04-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.8748 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.8619 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.8701 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.8736 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.8728 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.8840 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.8959 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.8886 |
1.36% |
| 2026-04-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.8765 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.8870 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.8822 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.8832 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.8787 |
-1.59% |
| 2026-04-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.8927 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.8907 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.8931 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.8799 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.8808 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.8801 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
港股通消费ETF华安 |
0.8790 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
港股通消费ETF华安 |
0.8661 |
0.44% |
| 2026-03-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.8623 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.8696 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.8633 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.8880 |
-1.23% |
| 2026-03-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.8989 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.8675 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.8962 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.9000 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.9206 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.9237 |
0.81% |
| 2026-03-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.9163 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.9040 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.9146 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.9218 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.9238 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.9209 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.9334 |
2.29% |
| 2026-03-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.9120 |
-1.01% |
| 2026-03-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.9213 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.9307 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.9582 |
-2.07% |
| 2026-02-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.9780 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.9741 |
-1.90% |
| 2026-02-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.9926 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.9922 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.9970 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
港股通消费ETF华安 |
1.0019 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
港股通消费ETF华安 |
1.0143 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
港股通消费ETF华安 |
1.0160 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
港股通消费ETF华安 |
1.0090 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.9927 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.9956 |
2.71% |
| 2026-02-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.9686 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.9598 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.9493 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.9567 |
-2.53% |
| 2026-01-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.9809 |
1.47% |
| 2026-01-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.9665 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.9578 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.9556 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.9620 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.9590 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.9511 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.9505 |
1.55% |
| 2026-01-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.9358 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.9364 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.9412 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.9391 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.9315 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.9394 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.9316 |
-0.22% |
| 2026-01-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.9337 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.9397 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.9369 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.9269 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
港股通消费ETF华安 |
0.9187 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.9273 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.9355 |
-1.82% |
| 2025-12-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.9525 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.9529 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.9540 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.9572 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.9592 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.9504 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.9426 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.9463 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
港股通消费ETF华安 |
0.9359 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
港股通消费ETF华安 |
0.9455 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.9446 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.9319 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.9353 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
港股通消费ETF华安 |
0.9314 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
港股通消费ETF华安 |
0.9439 |
-1.88% |
| 2025-12-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.9616 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.9650 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.9679 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
港股通消费ETF华安 |
0.9786 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
港股通消费ETF华安 |
0.9728 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.9687 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.9736 |
0.86% |
| 2025-11-26 |
港股通消费ETF华安 |
0.9653 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
港股通消费ETF华安 |
0.9605 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.9623 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.9543 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.9702 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
港股通消费ETF华安 |
0.9683 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
港股通消费ETF华安 |
0.9696 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.9839 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
港股通消费ETF华安 |
0.9876 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.9985 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
港股通消费ETF华安 |
0.9947 |
1.34% |
| 2025-11-11 |
港股通消费ETF华安 |
0.9814 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
港股通消费ETF华安 |
0.9775 |
3.16% |
| 2025-11-07 |
港股通消费ETF华安 |
0.9466 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
港股通消费ETF华安 |
0.9526 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
港股通消费ETF华安 |
0.9436 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
港股通消费ETF华安 |
0.9420 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
港股通消费ETF华安 |
0.9507 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
港股通消费ETF华安 |
0.9506 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
港股通消费ETF华安 |
0.9553 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
港股通消费ETF华安 |
0.9650 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
港股通消费ETF华安 |
0.9653 |
-1.98% |
| 2025-10-27 |
港股通消费ETF华安 |
0.9844 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
港股通消费ETF华安 |
0.9853 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
港股通消费ETF华安 |
0.9847 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
港股通消费ETF华安 |
0.9874 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
港股通消费ETF华安 |
0.9928 |
-0.32% |
| 2025-10-20 |
港股通消费ETF华安 |
0.9960 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
港股通消费ETF华安 |
0.9880 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
港股通消费ETF华安 |
0.9989 |
-0.02% |
