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鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159265)

今年以来鹏华国证港股通消费主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股消费50ETF159265净值及计算阶段收益
今年以来159265基金累计收益率-19.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股消费50ETF 0.7664 -0.23%
2026-09-15 港股消费50ETF 0.7682 -1.17%
2026-09-14 港股消费50ETF 0.7772 0.05%
2026-09-11 港股消费50ETF 0.7768 -0.33%
2026-09-10 港股消费50ETF 0.7794 -1.67%
2026-09-09 港股消费50ETF 0.7924 -1.91%
2026-09-08 港股消费50ETF 0.8075 0.26%
2026-09-07 港股消费50ETF 0.8054 -0.16%
2026-09-04 港股消费50ETF 0.8067 0.93%
2026-09-03 港股消费50ETF 0.7992 -0.46%
2026-09-02 港股消费50ETF 0.8029 -0.58%
2026-09-01 港股消费50ETF 0.8076 -0.70%
2026-08-31 港股消费50ETF 0.8133 -1.51%
2026-08-28 港股消费50ETF 0.8256 -0.15%
2026-08-27 港股消费50ETF 0.8268 -1.51%
2026-08-26 港股消费50ETF 0.8393 1.18%
2026-08-25 港股消费50ETF 0.8294 -0.18%
2026-08-24 港股消费50ETF 0.8309 -0.20%
2026-08-21 港股消费50ETF 0.8326 0.23%
2026-08-20 港股消费50ETF 0.8307 1.05%
2026-08-19 港股消费50ETF 0.8220 0.12%
2026-08-18 港股消费50ETF 0.8210 -0.46%
2026-08-17 港股消费50ETF 0.8248 0.16%
2026-08-14 港股消费50ETF 0.8235 -0.07%
2026-08-13 港股消费50ETF 0.8241 -0.01%
2026-08-12 港股消费50ETF 0.8242 -1.01%
2026-08-11 港股消费50ETF 0.8326 -0.99%
2026-08-10 港股消费50ETF 0.8409 1.72%
2026-08-07 港股消费50ETF 0.8264 -0.58%
2026-08-06 港股消费50ETF 0.8312 -0.46%
2026-08-05 港股消费50ETF 0.8350 0.06%
2026-08-04 港股消费50ETF 0.8345 -1.22%
2026-08-03 港股消费50ETF 0.8447 -0.76%
2026-07-31 港股消费50ETF 0.8512 -0.99%
2026-07-30 港股消费50ETF 0.8597 0.54%
2026-07-29 港股消费50ETF 0.8551 2.69%
2026-07-28 港股消费50ETF 0.8321 0.81%
2026-07-27 港股消费50ETF 0.8254 1.03%
2026-07-24 港股消费50ETF 0.8169 -1.32%
2026-07-23 港股消费50ETF 0.8277 0.24%
2026-07-22 港股消费50ETF 0.8257 -0.53%
2026-07-21 港股消费50ETF 0.8301 -0.34%
2026-07-20 港股消费50ETF 0.8329 1.57%
2026-07-17 港股消费50ETF 0.8198 -0.47%
2026-07-16 港股消费50ETF 0.8237 1.60%
2026-07-15 港股消费50ETF 0.8105 0.88%
2026-07-14 港股消费50ETF 0.8034 0.79%
2026-07-13 港股消费50ETF 0.7971 0.66%
2026-07-10 港股消费50ETF 0.7919 0.61%
2026-07-09 港股消费50ETF 0.7871 -1.85%
2026-07-08 港股消费50ETF 0.8017 0.88%
2026-07-07 港股消费50ETF 0.7947 -1.75%
2026-07-06 港股消费50ETF 0.8086 0.72%
2026-07-03 港股消费50ETF 0.8028 2.11%
2026-07-02 港股消费50ETF 0.7859 1.82%
2026-07-01 港股消费50ETF 0.7716 -0.08%
2026-06-30 港股消费50ETF 0.7722 -2.82%
2026-06-29 港股消费50ETF 0.7940 1.85%
2026-06-26 港股消费50ETF 0.7793 -0.38%
2026-06-25 港股消费50ETF 0.7823 -0.06%
2026-06-24 港股消费50ETF 0.7828 -0.43%
2026-06-23 港股消费50ETF 0.7862 -1.27%
2026-06-22 港股消费50ETF 0.7962 -1.54%
2026-06-18 港股消费50ETF 0.8085 -1.97%
2026-06-17 港股消费50ETF 0.8244 -1.93%
2026-06-16 港股消费50ETF 0.8403 -1.68%
2026-06-15 港股消费50ETF 0.8544 -0.45%
2026-06-12 港股消费50ETF 0.8583 1.83%
2026-06-11 港股消费50ETF 0.8426 0.08%
2026-06-10 港股消费50ETF 0.8419 0.51%
2026-06-09 港股消费50ETF 0.8376 -0.39%
2026-06-08 港股消费50ETF 0.8409 -0.58%
2026-06-05 港股消费50ETF 0.8458 -0.75%
2026-06-04 港股消费50ETF 0.8522 -0.93%
2026-06-03 港股消费50ETF 0.8602 -1.08%
2026-06-02 港股消费50ETF 0.8695 0.06%
2026-06-01 港股消费50ETF 0.8690 2.26%
2026-05-29 港股消费50ETF 0.8494 1.99%
2026-05-28 港股消费50ETF 0.8325 -0.56%
2026-05-27 港股消费50ETF 0.8372 -1.02%
2026-05-26 港股消费50ETF 0.8458 -0.49%
2026-05-25 港股消费50ETF 0.8500 -0.06%
2026-05-22 港股消费50ETF 0.8505 -0.69%
2026-05-21 港股消费50ETF 0.8564 -0.73%
2026-05-20 港股消费50ETF 0.8627 -0.02%
2026-05-19 港股消费50ETF 0.8629 -0.20%
2026-05-18 港股消费50ETF 0.8646 -1.63%
2026-05-15 港股消费50ETF 0.8787 -0.87%
2026-05-14 港股消费50ETF 0.8864 -0.74%
2026-05-13 港股消费50ETF 0.8930 -0.41%
2026-05-12 港股消费50ETF 0.8967 -0.54%
2026-05-11 港股消费50ETF 0.9016 -0.12%
2026-05-08 港股消费50ETF 0.9027 -0.24%
2026-04-30 港股消费50ETF 0.8985 -1.12%
2026-04-29 港股消费50ETF 0.9086 1.44%
2026-04-28 港股消费50ETF 0.8955 -0.92%
2026-04-27 港股消费50ETF 0.9038 -0.40%
2026-04-24 港股消费50ETF 0.9074 0.10%
2026-04-23 港股消费50ETF 0.9065 -1.27%
2026-04-22 港股消费50ETF 0.9180 -1.32%
2026-04-21 港股消费50ETF 0.9301 0.81%
2026-04-20 港股消费50ETF 0.9226 1.33%
2026-04-17 港股消费50ETF 0.9103 -1.18%
2026-04-16 港股消费50ETF 0.9210 0.53%
2026-04-15 港股消费50ETF 0.9161 -0.11%
2026-04-14 港股消费50ETF 0.9171 0.49%
2026-04-13 港股消费50ETF 0.9126 -1.56%
2026-04-10 港股消费50ETF 0.9268 0.21%
2026-04-09 港股消费50ETF 0.9249 -0.26%
2026-04-08 港股消费50ETF 0.9273 1.47%
2026-04-07 港股消费50ETF 0.9137 -0.11%
2026-04-03 港股消费50ETF 0.9147 0.08%
2026-04-02 港股消费50ETF 0.9140 0.13%
2026-04-01 港股消费50ETF 0.9128 1.46%
2026-03-31 港股消费50ETF 0.8995 0.45%
2026-03-30 港股消费50ETF 0.8955 -0.85%
2026-03-27 港股消费50ETF 0.9032 0.74%
2026-03-26 港股消费50ETF 0.8966 -2.81%
2026-03-25 港股消费50ETF 0.9218 -1.22%
2026-03-24 港股消费50ETF 0.9330 3.43%
2026-03-23 港股消费50ETF 0.9010 -3.23%
2026-03-20 港股消费50ETF 0.9301 -0.41%
2026-03-19 港股消费50ETF 0.9339 -2.23%
2026-03-18 港股消费50ETF 0.9547 -0.33%
2026-03-17 港股消费50ETF 0.9579 0.81%
2026-03-16 港股消费50ETF 0.9502 1.30%
2026-03-13 港股消费50ETF 0.9378 -1.16%
2026-03-12 港股消费50ETF 0.9487 -0.78%
2026-03-11 港股消费50ETF 0.9561 -0.23%
2026-03-10 港股消费50ETF 0.9583 0.34%
2026-03-09 港股消费50ETF 0.9551 -1.33%
2026-03-06 港股消费50ETF 0.9678 2.24%
2026-03-05 港股消费50ETF 0.9461 -0.99%
2026-03-04 港股消费50ETF 0.9555 -1.00%
2026-03-03 港股消费50ETF 0.9651 -2.92%
2026-03-02 港股消费50ETF 0.9933 -2.00%
2026-02-27 港股消费50ETF 1.0132 0.41%
2026-02-26 港股消费50ETF 1.0091 -1.89%
2026-02-25 港股消费50ETF 1.0282 0.04%
2026-02-24 港股消费50ETF 1.0278 -0.48%
2026-02-13 港股消费50ETF 1.0328 -0.49%
2026-02-12 港股消费50ETF 1.0379 -1.20%
2026-02-11 港股消费50ETF 1.0504 -0.18%
2026-02-10 港股消费50ETF 1.0523 0.68%
2026-02-09 港股消费50ETF 1.0452 1.60%
2026-02-06 港股消费50ETF 1.0285 -0.29%
2026-02-05 港股消费50ETF 1.0315 2.70%
2026-02-04 港股消费50ETF 1.0037 0.90%
2026-02-03 港股消费50ETF 0.9947 1.08%
2026-02-02 港股消费50ETF 0.9840 -0.77%
2026-01-30 港股消费50ETF 0.9916 -2.50%
2026-01-29 港股消费50ETF 1.0164 1.46%
2026-01-28 港股消费50ETF 1.0016 0.88%
2026-01-27 港股消费50ETF 0.9928 0.23%
2026-01-26 港股消费50ETF 0.9905 -0.65%
2026-01-23 港股消费50ETF 0.9970 0.31%
2026-01-22 港股消费50ETF 0.9939 0.81%
2026-01-21 港股消费50ETF 0.9859 0.06%
2026-01-20 港股消费50ETF 0.9853 1.53%
2026-01-19 港股消费50ETF 0.9702 -0.06%
2026-01-16 港股消费50ETF 0.9708 -0.50%
2026-01-15 港股消费50ETF 0.9757 0.22%
2026-01-14 港股消费50ETF 0.9736 0.81%
2026-01-13 港股消费50ETF 0.9658 -0.82%
2026-01-12 港股消费50ETF 0.9738 0.82%
2026-01-09 港股消费50ETF 0.9659 -0.23%
2026-01-08 港股消费50ETF 0.9681 -0.61%
2026-01-07 港股消费50ETF 0.9740 0.30%
2026-01-06 港股消费50ETF 0.9711 1.03%
2026-01-05 港股消费50ETF 0.9611 0.86%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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