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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.0004 | 0.13% |
| 2025-12-26 | 创业板人工智能ETF招商 | 0.9991 | -0.09% |
| 2025-12-24 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6095 | 5.32% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5879 | 5.32% |
| 芯片设备 | 2.1469 | 5.24% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5634 | 5.15% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9207 | 5.13% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9113 | 5.11% |
| 招商医药健康 | 1.9040 | 4.96% |
| 招商体育文化休闲股票A | 2.0000 | 4.55% |
| 招商丰韵混合A | 1.4813 | 4.53% |
| 招商丰韵混合C | 1.4033 | 4.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.4072 | 6.09% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.4035 | 5.86% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8394 | 5.73% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1205 | 5.72% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8385 | 5.72% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4412 | 5.71% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4388 | 5.71% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1161 | 5.71% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3738 | 5.70% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3749 | 5.70% |
