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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | A50ETF广发 | 1.0084 | -0.67% |
| 2025-12-26 | A50ETF广发 | 1.0152 | 0.33% |
| 2025-12-25 | A50ETF广发 | 1.0119 | 0.23% |
| 2025-12-24 | A50ETF广发 | 1.0096 | 0.82% |
| 2025-12-19 | A50ETF广发 | 1.0014 | 0.14% |
| 2025-12-16 | A50ETF广发 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新动力混合A | 2.1067 | 2.96% |
| 广发招利混合A | 0.9874 | 2.39% |
| 广发招利混合C | 0.9718 | 2.38% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.4944 | 1.97% |
| 广发产业甄选混合A | 1.1590 | 1.92% |
| 广发产业甄选混合C | 1.1534 | 1.92% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 广发价值核心混合A | 0.9398 | 1.46% |
| 广发价值核心混合C | 0.9213 | 1.45% |
| 广发鑫源混合A | 1.0415 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7308 | 1.69% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7168 | 1.69% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.66% |
| 新能车C | 2.4578 | 1.65% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0482 | 1.02% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0356 | 1.02% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.3200 | 0.99% |
| 工业40LOF | 1.3290 | 0.99% |
| 交银创业板50指数A | 2.1290 | 0.73% |
