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诺安双利债券发起C基金净值查询(026876)

近一季诺安双利债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安双利债券发起C026876净值及计算阶段收益
近一季026876基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺安双利债券发起C 2.8190 -0.04%
2026-09-14 诺安双利债券发起C 2.8200 -0.07%
2026-09-11 诺安双利债券发起C 2.8220 -0.32%
2026-09-10 诺安双利债券发起C 2.8310 -0.07%
2026-09-09 诺安双利债券发起C 2.8330 0.11%
2026-09-08 诺安双利债券发起C 2.8300 0.18%
2026-09-07 诺安双利债券发起C 2.8250 -0.21%
2026-09-04 诺安双利债券发起C 2.8310 -0.04%
2026-09-03 诺安双利债券发起C 2.8320 0.14%
2026-09-02 诺安双利债券发起C 2.8280 -0.21%
2026-09-01 诺安双利债券发起C 2.8340 0.00%
2026-08-31 诺安双利债券发起C 2.8340 -0.11%
2026-08-28 诺安双利债券发起C 2.8370 0.07%
2026-08-27 诺安双利债券发起C 2.8350 0.04%
2026-08-26 诺安双利债券发起C 2.8340 0.28%
2026-08-25 诺安双利债券发起C 2.8260 -0.21%
2026-08-24 诺安双利债券发起C 2.8320 -0.04%
2026-08-21 诺安双利债券发起C 2.8330 0.11%
2026-08-20 诺安双利债券发起C 2.8300 0.11%
2026-08-19 诺安双利债券发起C 2.8270 -0.28%
2026-08-18 诺安双利债券发起C 2.8350 0.04%
2026-08-17 诺安双利债券发起C 2.8340 0.32%
2026-08-14 诺安双利债券发起C 2.8250 0.00%
2026-08-13 诺安双利债券发起C 2.8250 -0.28%
2026-08-12 诺安双利债券发起C 2.8330 0.04%
2026-08-11 诺安双利债券发起C 2.8320 -0.49%
2026-08-10 诺安双利债券发起C 2.8460 0.00%
2026-08-07 诺安双利债券发起C 2.8460 0.32%
2026-08-06 诺安双利债券发起C 2.8370 -0.04%
2026-08-05 诺安双利债券发起C 2.8380 0.53%
2026-08-04 诺安双利债券发起C 2.8230 -0.07%
2026-08-03 诺安双利债券发起C 2.8250 -0.28%
2026-07-31 诺安双利债券发起C 2.8330 0.11%
2026-07-30 诺安双利债券发起C 2.8300 0.04%
2026-07-29 诺安双利债券发起C 2.8290 0.18%
2026-07-28 诺安双利债券发起C 2.8240 0.07%
2026-07-27 诺安双利债券发起C 2.8220 0.21%
2026-07-24 诺安双利债券发起C 2.8160 -0.60%
2026-07-23 诺安双利债券发起C 2.8330 0.25%
2026-07-22 诺安双利债券发起C 2.8260 0.46%
2026-07-21 诺安双利债券发起C 2.8130 0.21%
2026-07-20 诺安双利债券发起C 2.8070 0.39%
2026-07-17 诺安双利债券发起C 2.7960 -0.21%
2026-07-16 诺安双利债券发起C 2.8020 -0.07%
2026-07-15 诺安双利债券发起C 2.8040 0.14%
2026-07-14 诺安双利债券发起C 2.8000 0.39%
2026-07-13 诺安双利债券发起C 2.7890 -0.11%
2026-07-10 诺安双利债券发起C 2.7920 0.00%
2026-07-09 诺安双利债券发起C 2.7920 -0.32%
2026-07-08 诺安双利债券发起C 2.8010 -0.18%
2026-07-07 诺安双利债券发起C 2.8060 -0.50%
2026-07-06 诺安双利债券发起C 2.8200 0.04%
2026-07-03 诺安双利债券发起C 2.8190 0.32%
2026-07-02 诺安双利债券发起C 2.8100 0.04%
2026-07-01 诺安双利债券发起C 2.8090 0.00%
2026-06-30 诺安双利债券发起C 2.8090 -0.14%
2026-06-29 诺安双利债券发起C 2.8130 0.07%
2026-06-26 诺安双利债券发起C 2.8110 -0.64%
2026-06-25 诺安双利债券发起C 2.8290 -0.32%
2026-06-24 诺安双利债券发起C 2.8380 0.07%
2026-06-23 诺安双利债券发起C 2.8360 -0.87%
2026-06-22 诺安双利债券发起C 2.8610 0.56%
2026-06-18 诺安双利债券发起C 2.8450 0.07%
2026-06-17 诺安双利债券发起C 2.8430 0.11%
2026-06-16 诺安双利债券发起C 2.8400 -0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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