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中欧预见稳瑞混合(FOF)C基金净值查询(026830)

近半年中欧预见稳瑞混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见稳瑞混合(FOF)C026830净值及计算阶段收益
近半年026830基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2138 -0.02%
2026-09-11 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2141 -0.19%
2026-09-10 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2164 -0.19%
2026-09-09 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2187 -0.03%
2026-09-08 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2191 -0.06%
2026-09-07 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2198 0.11%
2026-09-04 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2185 0.07%
2026-09-03 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2176 0.07%
2026-09-02 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2167 -0.25%
2026-09-01 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2198 -0.01%
2026-08-31 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2199 0.06%
2026-08-28 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2192 -0.08%
2026-08-27 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2202 0.11%
2026-08-26 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2188 0.10%
2026-08-25 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2176 0.05%
2026-08-24 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2170 -0.14%
2026-08-21 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2187 0.04%
2026-08-20 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2182 0.11%
2026-08-19 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2169 -0.48%
2026-08-18 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2228 0.02%
2026-08-17 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2225 0.27%
2026-08-14 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2192 0.10%
2026-08-13 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2180 -0.06%
2026-08-12 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2187 0.09%
2026-08-11 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2176 -0.10%
2026-08-10 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2188 0.11%
2026-08-07 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2174 0.14%
2026-08-06 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2157 -0.08%
2026-08-05 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2167 0.22%
2026-08-04 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2140 0.22%
2026-08-03 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2113 0.02%
2026-07-31 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2111 0.16%
2026-07-30 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2092 -0.13%
2026-07-29 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2108 0.21%
2026-07-28 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2083 -0.30%
2026-07-27 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2119 0.36%
2026-07-24 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2075 -0.23%
2026-07-23 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2103 0.10%
2026-07-22 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2091 -0.08%
2026-07-21 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2101 0.24%
2026-07-20 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2072 0.22%
2026-07-17 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2045 -0.48%
2026-07-16 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2103 -0.06%
2026-07-15 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2110 0.12%
2026-07-14 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2095 0.14%
2026-07-13 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2078 -0.17%
2026-07-10 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2099 -0.12%
2026-07-09 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2114 0.07%
2026-07-08 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2105 -0.05%
2026-07-07 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2111 -0.15%
2026-07-06 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2129 0.13%
2026-07-03 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2113 0.12%
2026-07-02 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2099 -0.01%
2026-07-01 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2100 0.07%
2026-06-30 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2092 0.01%
2026-06-29 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2091 0.22%
2026-06-26 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2065 -0.28%
2026-06-25 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2099 0.02%
2026-06-24 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2097 -0.02%
2026-06-23 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2100 -0.25%
2026-06-22 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2130 0.01%
2026-06-18 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2129 -0.11%
2026-06-17 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2142 0.01%
2026-06-16 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2141 -0.06%
2026-06-15 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2148 0.28%
2026-06-12 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2114 0.19%
2026-06-11 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2091 -0.19%
2026-06-10 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2114 -0.20%
2026-06-09 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2138 0.17%
2026-06-08 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2117 -0.43%
2026-06-05 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2169 -0.07%
2026-06-04 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2178 -0.20%
2026-06-03 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2202 -0.09%
2026-06-02 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2213 0.03%
2026-06-01 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2209 0.20%
2026-05-29 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2185 0.07%
2026-05-28 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2177 -0.05%
2026-05-27 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2183 -0.11%
2026-05-26 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2196 -0.06%
2026-05-25 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2203 0.12%
2026-05-22 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2188 0.11%
2026-05-21 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2175 -0.21%
2026-05-20 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2201 -0.11%
2026-05-19 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2214 0.14%
2026-05-18 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2197 -0.12%
2026-05-15 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2212 -0.16%
2026-05-14 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2231 -0.11%
2026-05-13 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2244 0.09%
2026-05-12 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2233 -0.10%
2026-05-11 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2245 0.08%
2026-05-08 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2235 -0.02%
2026-05-07 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2237 0.18%
2026-05-06 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2215 0.18%
2026-04-28 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2175 -0.06%
2026-04-27 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2182 0.02%
2026-04-24 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2180 -0.04%
2026-04-23 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2185 -0.13%
2026-04-22 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2201 0.08%
2026-04-21 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2191 0.07%
2026-04-20 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2182 0.04%
2026-04-17 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2177 -0.03%
2026-04-16 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2181 0.20%
2026-04-15 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2157 0.02%
2026-04-14 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2155 0.15%
2026-04-13 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2137 -0.01%
2026-04-10 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2138 0.18%
2026-04-09 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2116 -0.12%
2026-04-08 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2130 0.47%
2026-04-07 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2073 0.06%
2026-04-03 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2066 -0.07%
2026-04-02 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2075 -0.17%
2026-04-01 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2095 0.27%
2026-03-31 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2062 -0.13%
2026-03-30 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2078 -0.04%
2026-03-27 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2083 0.07%
2026-03-26 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2074 -0.22%
2026-03-25 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2101 0.21%
2026-03-24 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2076 0.23%
2026-03-23 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2048 -0.44%
2026-03-20 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2101 -0.12%
2026-03-19 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2116 -0.30%
2026-03-18 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2152 0.04%
2026-03-17 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2147 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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