近一季中银创业板50指数C基金净值查询
查询指定日期范围中银创业板50指数C026771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银创业板50指数C |
0.9633 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中银创业板50指数C |
0.9772 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
中银创业板50指数C |
0.9920 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
中银创业板50指数C |
0.9959 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中银创业板50指数C |
1.0001 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银创业板50指数C |
1.0007 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
中银创业板50指数C |
1.0124 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
中银创业板50指数C |
0.9779 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
中银创业板50指数C |
0.9832 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
中银创业板50指数C |
0.9843 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
中银创业板50指数C |
1.0086 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
中银创业板50指数C |
1.0197 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中银创业板50指数C |
1.0181 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
中银创业板50指数C |
1.0322 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
中银创业板50指数C |
1.0188 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
中银创业板50指数C |
1.0123 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
中银创业板50指数C |
1.0243 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
中银创业板50指数C |
1.0573 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
中银创业板50指数C |
1.0392 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
中银创业板50指数C |
1.0343 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
中银创业板50指数C |
1.0995 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
中银创业板50指数C |
1.1105 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
中银创业板50指数C |
1.0783 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
中银创业板50指数C |
1.0660 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
中银创业板50指数C |
1.0690 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
中银创业板50指数C |
1.0519 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
中银创业板50指数C |
1.0472 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
中银创业板50指数C |
1.0589 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
中银创业板50指数C |
1.0493 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
中银创业板50指数C |
1.0575 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
中银创业板50指数C |
1.0499 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
中银创业板50指数C |
0.9935 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
中银创业板50指数C |
1.0007 |
2.93% |
| 2026-07-30 |
中银创业板50指数C |
0.9722 |
-4.07% |
| 2026-07-29 |
中银创业板50指数C |
1.0134 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
中银创业板50指数C |
0.9977 |
-8.33% |
| 2026-07-27 |
中银创业板50指数C |
1.0808 |
3.00% |
| 2026-07-24 |
中银创业板50指数C |
1.0493 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
中银创业板50指数C |
1.0768 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
中银创业板50指数C |
1.0719 |
-3.51% |
| 2026-07-21 |
中银创业板50指数C |
1.1095 |
6.73% |
| 2026-07-20 |
中银创业板50指数C |
1.0395 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
中银创业板50指数C |
1.0299 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
中银创业板50指数C |
1.1076 |
-2.77% |
| 2026-07-15 |
中银创业板50指数C |
1.1391 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
中银创业板50指数C |
1.1536 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
中银创业板50指数C |
1.1149 |
-2.66% |
| 2026-07-10 |
中银创业板50指数C |
1.1454 |
-4.45% |
| 2026-07-09 |
中银创业板50指数C |
1.1988 |
4.56% |
| 2026-07-08 |
中银创业板50指数C |
1.1465 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
中银创业板50指数C |
1.1641 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
中银创业板50指数C |
1.1730 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
中银创业板50指数C |
1.1945 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中银创业板50指数C |
1.1941 |
-5.60% |
| 2026-07-01 |
中银创业板50指数C |
1.2649 |
-2.32% |
| 2026-06-30 |
中银创业板50指数C |
1.2949 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
中银创业板50指数C |
1.2559 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
中银创业板50指数C |
1.2541 |
-4.63% |
| 2026-06-25 |
中银创业板50指数C |
1.3122 |
2.95% |
| 2026-06-24 |
中银创业板50指数C |
1.2746 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
中银创业板50指数C |
1.2609 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
中银创业板50指数C |
1.3103 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
中银创业板50指数C |
1.2787 |
2.04% |
| 2026-06-17 |
中银创业板50指数C |
1.2531 |
1.30% |
