近一年华宝中证港股通信息技术ETF发起联接基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证港股通信息技术ETF发起联接026755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1024 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1178 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1280 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1381 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1561 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1434 |
-3.59% |
| 2026-09-07 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1844 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1794 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1647 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1680 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1768 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1868 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1735 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1785 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1604 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1501 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1233 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1658 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1435 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1452 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1862 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2160 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1845 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1963 |
3.00% |
| 2026-08-12 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1614 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1442 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1647 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1597 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1281 |
-2.37% |
| 2026-08-05 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1548 |
3.09% |
| 2026-08-04 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1202 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0907 |
0.37% |
| 2026-07-31 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0867 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0633 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1132 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1012 |
-3.32% |
| 2026-07-27 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1390 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1221 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1381 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1492 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1706 |
5.95% |
| 2026-07-20 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1049 |
1.75% |
| 2026-07-17 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0859 |
-6.77% |
| 2026-07-16 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1648 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1836 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1863 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1726 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2223 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2578 |
4.16% |
| 2026-07-08 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2076 |
3.36% |
| 2026-07-07 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1683 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1900 |
-3.45% |
| 2026-07-03 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2311 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2307 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3275 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3287 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2881 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2702 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3282 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3160 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2707 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3226 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3169 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3086 |
2.56% |
| 2026-06-16 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2759 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2900 |
6.51% |
| 2026-06-12 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2111 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2177 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2171 |
-4.03% |
| 2026-06-09 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2661 |
3.07% |
| 2026-06-08 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2284 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2510 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2910 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3100 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.3133 |
2.16% |
| 2026-06-01 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2855 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2776 |
0.41% |
| 2026-05-28 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2724 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2552 |
0.58% |
| 2026-05-26 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.2480 |
4.29% |
| 2026-05-25 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1967 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1974 |
5.94% |
| 2026-05-21 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1303 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1447 |
2.78% |
| 2026-05-19 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1137 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1199 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1250 |
-3.17% |
| 2026-05-14 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1607 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1814 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1656 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1848 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.1609 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0733 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0730 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0676 |
-2.66% |
| 2026-04-27 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0960 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0751 |
2.65% |
| 2026-04-23 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0473 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0589 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0550 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0512 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0418 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0381 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0077 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0044 |
1.87% |
| 2026-04-13 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9860 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9900 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9780 |
-1.98% |
| 2026-04-08 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9974 |
7.47% |
| 2026-04-07 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9281 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9290 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9283 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9473 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9122 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9304 |
-2.20% |
| 2026-03-27 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9509 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9507 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9724 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9568 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9363 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9750 |
-3.41% |
| 2026-03-19 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0082 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0281 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0120 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0191 |
2.50% |
| 2026-03-13 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
0.9942 |
-2.06% |
| 2026-03-12 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0147 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0233 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0308 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0089 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0135 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0004 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 |
1.0024 |
100.00% |
