近半年博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C026683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9940 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9948 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9976 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9991 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9996 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9988 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9978 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0015 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9992 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9979 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9977 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9987 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9973 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0032 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0037 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0002 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0009 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9979 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9972 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9929 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9896 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9916 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9891 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9918 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9905 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9951 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9926 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9956 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9951 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9953 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9906 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9898 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9942 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9961 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9963 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9938 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9971 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9987 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9970 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9981 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9996 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9993 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0002 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9999 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9999 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9990 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0004 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0003 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9998 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9993 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9995 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9988 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9970 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9957 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9961 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9973 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9998 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0011 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0008 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0031 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0022 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0023 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0033 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0031 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0033 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0025 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0034 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0052 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0049 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0050 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0045 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0043 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0043 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0026 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0025 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0027 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0030 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0032 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0027 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0001 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.09% |
