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基金净值查询(026669)

近一年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026669净值及计算阶段收益
近一年026669基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 0.9895 -0.20%
2026-09-10 0.9915 -0.12%
2026-09-09 0.9927 0.09%
2026-09-08 0.9918 -0.03%
2026-09-07 0.9921 0.17%
2026-09-04 0.9904 0.00%
2026-09-03 0.9904 0.01%
2026-09-02 0.9903 -0.29%
2026-09-01 0.9932 -0.15%
2026-08-31 0.9947 -0.07%
2026-08-28 0.9954 -0.05%
2026-08-27 0.9959 0.17%
2026-08-26 0.9942 0.05%
2026-08-25 0.9937 0.01%
2026-08-24 0.9936 -0.12%
2026-08-21 0.9948 0.09%
2026-08-20 0.9939 0.13%
2026-08-19 0.9926 -0.41%
2026-08-18 0.9967 -0.04%
2026-08-17 0.9971 0.26%
2026-08-14 0.9945 0.16%
2026-08-13 0.9929 -0.12%
2026-08-12 0.9941 0.16%
2026-08-11 0.9925 -0.10%
2026-08-10 0.9935 0.05%
2026-08-07 0.9930 0.18%
2026-08-06 0.9912 0.08%
2026-08-05 0.9904 0.39%
2026-08-04 0.9866 0.42%
2026-08-03 0.9825 -0.14%
2026-07-31 0.9839 0.30%
2026-07-30 0.9810 -0.38%
2026-07-29 0.9847 0.03%
2026-07-28 0.9844 -0.49%
2026-07-27 0.9892 0.23%
2026-07-24 0.9869 -0.21%
2026-07-23 0.9890 0.00%
2026-07-22 0.9890 -0.02%
2026-07-21 0.9892 0.38%
2026-07-20 0.9855 -0.14%
2026-07-17 0.9869 -0.58%
2026-07-16 0.9927 -0.36%
2026-07-15 0.9963 -0.34%
2026-07-14 0.9997 0.36%
2026-07-13 0.9961 -0.44%
2026-07-10 1.0005 -0.64%
2026-07-09 1.0069 0.62%
2026-07-08 1.0007 -0.04%
2026-07-07 1.0011 -0.26%
2026-07-06 1.0037 -0.44%
2026-07-03 1.0081 -0.11%
2026-07-02 1.0092 -0.69%
2026-07-01 1.0162 -0.22%
2026-06-30 1.0184 0.24%
2026-06-29 1.0160 0.05%
2026-06-26 1.0155 -0.39%
2026-06-25 1.0195 0.32%
2026-06-24 1.0162 0.08%
2026-06-23 1.0154 -0.44%
2026-06-22 1.0199 0.02%
2026-06-18 1.0197 1.10%
2026-06-12 1.0085 -0.54%
2026-06-05 1.0140 0.08%
2026-05-29 1.0132 0.64%
2026-05-22 1.0068 0.04%
2026-05-15 1.0064 -0.25%
2026-05-08 1.0089 0.32%
2026-04-30 1.0057 0.13%
2026-04-24 1.0044 0.00%
2026-04-17 1.0044 0.16%
2026-04-10 1.0028 0.20%
2026-04-03 1.0008 0.08%
2026-03-27 1.0000 0.00%
2026-03-25 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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