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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026641)

近半年富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C026641净值及计算阶段收益
近半年026641基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0002 -0.17%
2026-09-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 -0.23%
2026-09-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0042 -0.48%
2026-09-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0090 -0.22%
2026-09-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.01%
2026-09-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0111 -0.03%
2026-09-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0114 0.02%
2026-09-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.29%
2026-09-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0083 0.24%
2026-09-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.75%
2026-09-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0135 0.01%
2026-08-31 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0134 -0.29%
2026-08-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0163 -0.08%
2026-08-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0171 0.19%
2026-08-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0152 0.17%
2026-08-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0135 0.00%
2026-08-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.36%
2026-08-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0172 0.17%
2026-08-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0155 0.35%
2026-08-19 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0120 -1.07%
2026-08-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0229 -0.16%
2026-08-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0245 0.68%
2026-08-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0176 0.11%
2026-08-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0165 -0.19%
2026-08-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0184 0.18%
2026-08-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0166 -0.40%
2026-08-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0207 0.32%
2026-08-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0174 0.36%
2026-08-06 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0137 -0.30%
2026-08-05 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0167 0.82%
2026-08-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0084 0.55%
2026-08-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0029 -0.30%
2026-07-31 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0059 0.79%
2026-07-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9980 -0.52%
2026-07-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0032 0.41%
2026-07-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9991 -1.10%
2026-07-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0102 0.74%
2026-07-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0028 -0.82%
2026-07-23 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0111 0.20%
2026-07-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0091 -0.12%
2026-07-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0103 1.19%
2026-07-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9984 0.47%
2026-07-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9937 -1.51%
2026-07-16 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0089 -0.54%
2026-07-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0144 0.16%
2026-07-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0128 0.63%
2026-07-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0065 -0.79%
2026-07-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0145 -0.46%
2026-07-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0192 0.76%
2026-07-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0115 -0.18%
2026-07-07 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0133 -0.43%
2026-07-06 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0177 -0.03%
2026-07-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0180 0.38%
2026-07-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0141 -0.84%
2026-07-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0227 -0.21%
2026-06-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0249 0.45%
2026-06-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0203 0.53%
2026-06-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0149 -1.18%
2026-06-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0270 0.45%
2026-06-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0224 0.29%
2026-06-23 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0194 -1.49%
2026-06-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0348 0.56%
2026-06-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0290 -0.04%
2026-06-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0294 0.33%
2026-06-16 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0260 0.07%
2026-06-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0253 1.39%
2026-06-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.66%
2026-06-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0046 -0.45%
2026-06-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0091 -0.77%
2026-06-09 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0169 1.06%
2026-06-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0062 -1.34%
2026-06-05 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0199 -0.71%
2026-06-04 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0272 -0.52%
2026-06-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0326 -0.13%
2026-06-02 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0339 0.28%
2026-06-01 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0310 0.26%
2026-05-29 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0283 0.31%
2026-05-28 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0251 -0.13%
2026-05-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0264 -0.02%
2026-05-26 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0266 0.10%
2026-05-25 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0256 0.86%
2026-05-22 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0169 0.55%
2026-05-21 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.36%
2026-05-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 -0.04%
2026-05-19 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0154 0.29%
2026-05-18 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0125 -0.36%
2026-05-15 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0162 -0.60%
2026-05-14 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0223 -0.48%
2026-05-13 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0272 0.35%
2026-05-12 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0236 0.00%
2026-05-11 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0236 0.67%
2026-05-08 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0168 -0.04%
2026-04-30 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0050 0.19%
2026-04-24 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0031 0.15%
2026-04-17 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0016 0.97%
2026-04-10 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9919 1.48%
2026-04-03 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9772 -0.16%
2026-03-27 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9788 -0.55%
2026-03-20 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9842 -1.22%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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