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广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026578)

近一年广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A026578净值及计算阶段收益
近一年026578基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.14%
2026-09-10 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.05%
2026-09-09 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.01%
2026-09-08 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.02%
2026-09-07 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.04%
2026-09-04 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0160 0.05%
2026-09-03 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.11%
2026-09-02 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.21%
2026-09-01 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.01%
2026-08-31 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.02%
2026-08-28 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.04%
2026-08-27 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.05%
2026-08-26 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.00%
2026-08-25 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0165 -0.01%
2026-08-24 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.03%
2026-08-21 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.05%
2026-08-20 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.09%
2026-08-19 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.35%
2026-08-18 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.01%
2026-08-17 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.21%
2026-08-14 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.09%
2026-08-13 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.03%
2026-08-12 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.09%
2026-08-11 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.05%
2026-08-10 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.07%
2026-08-07 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0154 0.13%
2026-08-06 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0141 0.03%
2026-08-05 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.22%
2026-08-04 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.24%
2026-08-03 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0092 -0.02%
2026-07-31 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0094 0.20%
2026-07-30 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.13%
2026-07-29 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.10%
2026-07-28 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0077 -0.33%
2026-07-27 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.14%
2026-07-24 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0096 -0.17%
2026-07-23 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.04%
2026-07-22 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.03%
2026-07-21 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.26%
2026-07-20 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.00%
2026-07-17 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0086 -0.23%
2026-07-16 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.07%
2026-07-15 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.02%
2026-07-14 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.08%
2026-07-13 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.09%
2026-07-10 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.09%
2026-07-09 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0124 0.10%
2026-07-08 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.03%
2026-07-07 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.00%
2026-07-06 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.02%
2026-07-03 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.07%
2026-07-02 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.05%
2026-07-01 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.10%
2026-06-30 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.02%
2026-06-29 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.11%
2026-06-26 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.07%
2026-06-25 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.04%
2026-06-24 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.06%
2026-06-23 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.18%
2026-06-22 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.02%
2026-06-18 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.04%
2026-06-17 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.07%
2026-06-16 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0116 0.13%
2026-06-15 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.23%
2026-06-12 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.09%
2026-06-11 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.14%
2026-06-10 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0085 -0.20%
2026-06-09 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.08%
2026-06-08 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0097 -0.22%
2026-06-05 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.10%
2026-06-04 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.01%
2026-06-03 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.06%
2026-06-02 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.04%
2026-06-01 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.07%
2026-05-29 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.10%
2026-05-28 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.00%
2026-05-27 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.08%
2026-05-26 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.04%
2026-05-25 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.13%
2026-05-22 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0090 0.08%
2026-05-21 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.02%
2026-05-20 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0080 -0.01%
2026-05-19 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.07%
2026-05-18 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.02%
2026-05-15 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.06%
2026-05-14 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.03%
2026-05-13 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.10%
2026-05-12 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.05%
2026-05-11 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.07%
2026-05-08 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.01%
2026-05-07 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.10%
2026-05-06 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.07%
2026-04-24 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.03%
2026-04-17 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.25%
2026-04-10 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.26%
2026-04-03 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.14%
2026-03-27 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.07%
2026-03-20 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 0.9986 -0.27%
2026-03-13 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.01%
2026-03-06 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.02%
2026-02-27 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.12%
2026-02-13 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-02-09 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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