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建信丰享债券A基金净值查询(026506)

近一季建信丰享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信丰享债券A026506净值及计算阶段收益
近一季026506基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信丰享债券A 0.9846 -0.12%
2026-09-14 建信丰享债券A 0.9858 -0.07%
2026-09-11 建信丰享债券A 0.9865 -0.23%
2026-09-10 建信丰享债券A 0.9888 -0.11%
2026-09-09 建信丰享债券A 0.9899 0.08%
2026-09-08 建信丰享债券A 0.9891 -0.18%
2026-09-07 建信丰享债券A 0.9909 0.06%
2026-09-04 建信丰享债券A 0.9903 -0.04%
2026-09-03 建信丰享债券A 0.9907 0.09%
2026-09-02 建信丰享债券A 0.9898 -0.24%
2026-09-01 建信丰享债券A 0.9922 -0.05%
2026-08-31 建信丰享债券A 0.9927 0.07%
2026-08-28 建信丰享债券A 0.9920 -0.12%
2026-08-27 建信丰享债券A 0.9932 0.17%
2026-08-26 建信丰享债券A 0.9915 0.16%
2026-08-25 建信丰享债券A 0.9899 -0.02%
2026-08-24 建信丰享债券A 0.9901 -0.17%
2026-08-21 建信丰享债券A 0.9918 0.08%
2026-08-20 建信丰享债券A 0.9910 0.02%
2026-08-19 建信丰享债券A 0.9908 -0.51%
2026-08-18 建信丰享债券A 0.9959 -0.06%
2026-08-17 建信丰享债券A 0.9965 0.41%
2026-08-14 建信丰享债券A 0.9924 0.03%
2026-08-13 建信丰享债券A 0.9921 0.02%
2026-08-12 建信丰享债券A 0.9919 0.16%
2026-08-11 建信丰享债券A 0.9903 -0.22%
2026-08-10 建信丰享债券A 0.9925 0.07%
2026-08-07 建信丰享债券A 0.9918 0.26%
2026-08-06 建信丰享债券A 0.9892 -0.07%
2026-08-05 建信丰享债券A 0.9899 0.34%
2026-08-04 建信丰享债券A 0.9865 0.17%
2026-08-03 建信丰享债券A 0.9848 -0.15%
2026-07-31 建信丰享债券A 0.9863 0.11%
2026-07-30 建信丰享债券A 0.9852 -0.21%
2026-07-29 建信丰享债券A 0.9873 0.14%
2026-07-28 建信丰享债券A 0.9859 -0.43%
2026-07-27 建信丰享债券A 0.9902 0.19%
2026-07-24 建信丰享债券A 0.9883 -0.33%
2026-07-23 建信丰享债券A 0.9916 0.14%
2026-07-22 建信丰享债券A 0.9902 -0.01%
2026-07-21 建信丰享债券A 0.9903 0.53%
2026-07-20 建信丰享债券A 0.9851 0.23%
2026-07-17 建信丰享债券A 0.9828 -0.54%
2026-07-16 建信丰享债券A 0.9881 -0.32%
2026-07-15 建信丰享债券A 0.9913 -0.05%
2026-07-14 建信丰享债券A 0.9918 0.29%
2026-07-13 建信丰享债券A 0.9889 -0.36%
2026-07-10 建信丰享债券A 0.9925 -0.34%
2026-07-09 建信丰享债券A 0.9959 0.40%
2026-07-08 建信丰享债券A 0.9919 -0.16%
2026-07-07 建信丰享债券A 0.9935 -0.14%
2026-07-06 建信丰享债券A 0.9949 -0.02%
2026-07-03 建信丰享债券A 0.9951 0.13%
2026-07-02 建信丰享债券A 0.9938 -0.49%
2026-07-01 建信丰享债券A 0.9987 -0.12%
2026-06-30 建信丰享债券A 0.9999 0.13%
2026-06-29 建信丰享债券A 0.9986 0.17%
2026-06-26 建信丰享债券A 0.9969 -0.36%
2026-06-25 建信丰享债券A 1.0005 0.19%
2026-06-24 建信丰享债券A 0.9986 0.12%
2026-06-23 建信丰享债券A 0.9974 -0.38%
2026-06-22 建信丰享债券A 1.0012 0.31%
2026-06-18 建信丰享债券A 0.9981 -0.11%
2026-06-17 建信丰享债券A 0.9992 0.08%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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