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富国嘉汇债券A基金净值查询(026499)

今年以来富国嘉汇债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国嘉汇债券A026499净值及计算阶段收益
今年以来026499基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国嘉汇债券A 1.0005 -0.02%
2026-09-14 富国嘉汇债券A 1.0007 0.07%
2026-09-11 富国嘉汇债券A 1.0000 -0.35%
2026-09-10 富国嘉汇债券A 1.0035 -0.25%
2026-09-09 富国嘉汇债券A 1.0060 0.01%
2026-09-08 富国嘉汇债券A 1.0059 0.03%
2026-09-07 富国嘉汇债券A 1.0056 0.16%
2026-09-04 富国嘉汇债券A 1.0040 -0.18%
2026-09-03 富国嘉汇债券A 1.0058 0.18%
2026-09-02 富国嘉汇债券A 1.0040 -0.21%
2026-09-01 富国嘉汇债券A 1.0061 -0.25%
2026-08-31 富国嘉汇债券A 1.0086 -0.11%
2026-08-28 富国嘉汇债券A 1.0097 -0.15%
2026-08-27 富国嘉汇债券A 1.0112 0.24%
2026-08-26 富国嘉汇债券A 1.0088 0.17%
2026-08-25 富国嘉汇债券A 1.0071 -0.06%
2026-08-24 富国嘉汇债券A 1.0077 -0.42%
2026-08-21 富国嘉汇债券A 1.0119 -0.08%
2026-08-20 富国嘉汇债券A 1.0127 0.25%
2026-08-19 富国嘉汇债券A 1.0102 -0.89%
2026-08-18 富国嘉汇债券A 1.0193 0.05%
2026-08-17 富国嘉汇债券A 1.0188 0.33%
2026-08-14 富国嘉汇债券A 1.0154 0.01%
2026-08-13 富国嘉汇债券A 1.0153 -0.24%
2026-08-12 富国嘉汇债券A 1.0177 0.09%
2026-08-11 富国嘉汇债券A 1.0168 -0.26%
2026-08-10 富国嘉汇债券A 1.0194 0.15%
2026-08-07 富国嘉汇债券A 1.0179 0.44%
2026-08-06 富国嘉汇债券A 1.0134 0.09%
2026-08-05 富国嘉汇债券A 1.0125 0.42%
2026-08-04 富国嘉汇债券A 1.0083 0.33%
2026-08-03 富国嘉汇债券A 1.0050 -0.20%
2026-07-31 富国嘉汇债券A 1.0070 0.17%
2026-07-30 富国嘉汇债券A 1.0053 -0.29%
2026-07-29 富国嘉汇债券A 1.0082 0.11%
2026-07-28 富国嘉汇债券A 1.0071 -0.47%
2026-07-27 富国嘉汇债券A 1.0119 0.25%
2026-07-24 富国嘉汇债券A 1.0094 -0.37%
2026-07-23 富国嘉汇债券A 1.0131 0.05%
2026-07-22 富国嘉汇债券A 1.0126 0.05%
2026-07-21 富国嘉汇债券A 1.0121 0.46%
2026-07-20 富国嘉汇债券A 1.0075 0.15%
2026-07-17 富国嘉汇债券A 1.0060 -0.68%
2026-07-16 富国嘉汇债券A 1.0129 -0.30%
2026-07-15 富国嘉汇债券A 1.0159 -0.08%
2026-07-14 富国嘉汇债券A 1.0167 0.39%
2026-07-13 富国嘉汇债券A 1.0127 -0.36%
2026-07-10 富国嘉汇债券A 1.0164 -0.55%
2026-07-09 富国嘉汇债券A 1.0220 0.81%
2026-07-08 富国嘉汇债券A 1.0138 -0.10%
2026-07-07 富国嘉汇债券A 1.0148 -0.09%
2026-07-06 富国嘉汇债券A 1.0157 -0.18%
2026-07-03 富国嘉汇债券A 1.0175 -0.05%
2026-07-02 富国嘉汇债券A 1.0180 -1.02%
2026-07-01 富国嘉汇债券A 1.0285 -0.43%
2026-06-30 富国嘉汇债券A 1.0329 0.36%
2026-06-29 富国嘉汇债券A 1.0292 0.38%
2026-06-26 富国嘉汇债券A 1.0253 -0.44%
2026-06-25 富国嘉汇债券A 1.0298 0.44%
2026-06-24 富国嘉汇债券A 1.0253 0.45%
2026-06-23 富国嘉汇债券A 1.0207 -0.62%
2026-06-22 富国嘉汇债券A 1.0271 0.38%
2026-06-18 富国嘉汇债券A 1.0232 0.41%
2026-06-17 富国嘉汇债券A 1.0190 0.59%
2026-06-12 富国嘉汇债券A 1.0130 -0.41%
2026-06-05 富国嘉汇债券A 1.0172 -0.48%
2026-05-29 富国嘉汇债券A 1.0221 0.00%
2026-05-22 富国嘉汇债券A 1.0221 0.33%
2026-05-15 富国嘉汇债券A 1.0187 -0.06%
2026-05-08 富国嘉汇债券A 1.0193 0.40%
2026-04-30 富国嘉汇债券A 1.0152 0.48%
2026-04-24 富国嘉汇债券A 1.0104 0.23%
2026-04-17 富国嘉汇债券A 1.0081 0.45%
2026-04-10 富国嘉汇债券A 1.0036 0.35%
2026-04-03 富国嘉汇债券A 1.0001 -0.18%
2026-03-27 富国嘉汇债券A 1.0019 0.18%
2026-03-20 富国嘉汇债券A 1.0001 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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