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农银瑞恒债券A基金净值查询(026481)

近一季农银瑞恒债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞恒债券A026481净值及计算阶段收益
近一季026481基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银瑞恒债券A 0.9931 -0.03%
2026-09-14 农银瑞恒债券A 0.9934 0.07%
2026-09-11 农银瑞恒债券A 0.9927 -0.49%
2026-09-10 农银瑞恒债券A 0.9976 -0.37%
2026-09-09 农银瑞恒债券A 1.0013 0.00%
2026-09-08 农银瑞恒债券A 1.0013 -0.04%
2026-09-07 农银瑞恒债券A 1.0017 0.30%
2026-09-04 农银瑞恒债券A 0.9987 -0.15%
2026-09-03 农银瑞恒债券A 1.0002 0.11%
2026-09-02 农银瑞恒债券A 0.9991 -0.35%
2026-09-01 农银瑞恒债券A 1.0026 -0.15%
2026-08-31 农银瑞恒债券A 1.0041 0.08%
2026-08-28 农银瑞恒债券A 1.0033 0.04%
2026-08-27 农银瑞恒债券A 1.0029 0.38%
2026-08-26 农银瑞恒债券A 0.9991 0.08%
2026-08-25 农银瑞恒债券A 0.9983 0.06%
2026-08-24 农银瑞恒债券A 0.9977 -0.25%
2026-08-21 农银瑞恒债券A 1.0002 -0.01%
2026-08-20 农银瑞恒债券A 1.0003 0.09%
2026-08-19 农银瑞恒债券A 0.9994 -0.61%
2026-08-18 农银瑞恒债券A 1.0055 0.07%
2026-08-17 农银瑞恒债券A 1.0048 0.40%
2026-08-14 农银瑞恒债券A 1.0008 0.11%
2026-08-13 农银瑞恒债券A 0.9997 -0.09%
2026-08-12 农银瑞恒债券A 1.0006 0.02%
2026-08-11 农银瑞恒债券A 1.0004 -0.25%
2026-08-10 农银瑞恒债券A 1.0029 0.30%
2026-08-07 农银瑞恒债券A 0.9999 0.20%
2026-08-06 农银瑞恒债券A 0.9979 0.18%
2026-08-05 农银瑞恒债券A 0.9961 0.59%
2026-08-04 农银瑞恒债券A 0.9903 0.68%
2026-08-03 农银瑞恒债券A 0.9836 -0.02%
2026-07-31 农银瑞恒债券A 0.9838 0.37%
2026-07-30 农银瑞恒债券A 0.9802 -0.65%
2026-07-29 农银瑞恒债券A 0.9866 0.24%
2026-07-28 农银瑞恒债券A 0.9842 -0.75%
2026-07-27 农银瑞恒债券A 0.9916 0.50%
2026-07-24 农银瑞恒债券A 0.9867 -0.60%
2026-07-23 农银瑞恒债券A 0.9927 0.51%
2026-07-22 农银瑞恒债券A 0.9877 0.13%
2026-07-21 农银瑞恒债券A 0.9864 0.85%
2026-07-20 农银瑞恒债券A 0.9781 -0.31%
2026-07-17 农银瑞恒债券A 0.9811 -0.74%
2026-07-16 农银瑞恒债券A 0.9884 -0.78%
2026-07-15 农银瑞恒债券A 0.9962 -0.13%
2026-07-14 农银瑞恒债券A 0.9975 0.72%
2026-07-13 农银瑞恒债券A 0.9904 -0.59%
2026-07-10 农银瑞恒债券A 0.9963 -0.46%
2026-07-09 农银瑞恒债券A 1.0009 0.20%
2026-07-08 农银瑞恒债券A 0.9989 -0.39%
2026-07-07 农银瑞恒债券A 1.0028 -0.47%
2026-07-06 农银瑞恒债券A 1.0075 0.25%
2026-07-03 农银瑞恒债券A 1.0050 -0.04%
2026-07-02 农银瑞恒债券A 1.0054 -0.22%
2026-07-01 农银瑞恒债券A 1.0076 0.47%
2026-06-30 农银瑞恒债券A 1.0029 -0.02%
2026-06-29 农银瑞恒债券A 1.0031 0.09%
2026-06-26 农银瑞恒债券A 1.0022 -0.35%
2026-06-25 农银瑞恒债券A 1.0057 -0.03%
2026-06-24 农银瑞恒债券A 1.0060 0.42%
2026-06-23 农银瑞恒债券A 1.0018 -0.30%
2026-06-22 农银瑞恒债券A 1.0048 0.78%
2026-06-18 农银瑞恒债券A 0.9970 -0.08%
2026-06-17 农银瑞恒债券A 0.9978 0.24%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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