近一季西部利得创新驱动鑫选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得创新驱动鑫选混合发起A026475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3101 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3033 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3170 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3137 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3099 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3064 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3069 |
9.61% |
| 2026-09-04 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1923 |
-3.69% |
| 2026-09-03 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2363 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2328 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2439 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2917 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2848 |
-3.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3237 |
5.89% |
| 2026-08-26 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2501 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2550 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2415 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2716 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2729 |
5.07% |
| 2026-08-19 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2115 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3160 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2988 |
5.46% |
| 2026-08-14 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2316 |
3.18% |
| 2026-08-13 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1936 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1998 |
5.35% |
| 2026-08-11 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1389 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1515 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1702 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1336 |
2.60% |
| 2026-08-05 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1049 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0931 |
13.11% |
| 2026-08-03 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9664 |
0.82% |
| 2026-07-31 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9585 |
6.11% |
| 2026-07-30 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9033 |
-12.28% |
| 2026-07-29 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0142 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0239 |
-13.31% |
| 2026-07-27 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1602 |
5.19% |
| 2026-07-24 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1030 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1291 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1440 |
-5.41% |
| 2026-07-21 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2059 |
9.76% |
| 2026-07-20 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0987 |
-4.98% |
| 2026-07-17 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1534 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3181 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3662 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4010 |
6.77% |
| 2026-07-13 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3122 |
-6.16% |
| 2026-07-10 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3930 |
-4.44% |
| 2026-07-09 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4577 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3714 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3935 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4101 |
-5.28% |
| 2026-07-03 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4845 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4813 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5856 |
-4.12% |
| 2026-06-30 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6509 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6135 |
-3.20% |
| 2026-06-26 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6652 |
-6.22% |
| 2026-06-25 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7688 |
1.64% |
| 2026-06-24 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7403 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6830 |
-4.40% |
| 2026-06-22 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7571 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7060 |
2.91% |
| 2026-06-17 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6577 |
1.76% |
| 2026-06-16 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6291 |
4.68% |
