近一年大摩ESG量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩ESG量化混合C026421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.1159 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.0991 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.1010 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.1073 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1219 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1288 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.1260 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
大摩ESG量化混合C |
1.1270 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
大摩ESG量化混合C |
1.1087 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.1203 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
大摩ESG量化混合C |
1.1313 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
大摩ESG量化混合C |
1.1498 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
大摩ESG量化混合C |
1.1465 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.1506 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.1286 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.1187 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.1269 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
大摩ESG量化混合C |
1.1501 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.1368 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
大摩ESG量化混合C |
1.1327 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
大摩ESG量化混合C |
1.1821 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.1550 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1445 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.1554 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.1391 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1535 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
大摩ESG量化混合C |
1.1494 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
大摩ESG量化混合C |
1.1290 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
大摩ESG量化混合C |
1.1271 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
大摩ESG量化混合C |
1.0997 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.0717 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
大摩ESG量化混合C |
1.0801 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.0633 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.0906 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
大摩ESG量化混合C |
1.0807 |
-3.82% |
| 2026-07-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.1236 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.0926 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
大摩ESG量化混合C |
1.1154 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
大摩ESG量化混合C |
1.1018 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
大摩ESG量化混合C |
1.1112 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.0648 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
大摩ESG量化混合C |
1.0750 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.1281 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.1597 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.1707 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1409 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.1823 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
大摩ESG量化混合C |
1.2269 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.2383 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.2247 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
大摩ESG量化混合C |
1.2716 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.2690 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.2583 |
-3.20% |
| 2026-06-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.2999 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
大摩ESG量化混合C |
1.2646 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
大摩ESG量化混合C |
1.2984 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
大摩ESG量化混合C |
1.2701 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
大摩ESG量化混合C |
1.2583 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.2427 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.2417 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.2062 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.1843 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1868 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1947 |
2.42% |
| 2026-06-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.1665 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
大摩ESG量化混合C |
1.2009 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
大摩ESG量化混合C |
1.2220 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.2340 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.2297 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
大摩ESG量化混合C |
1.2253 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.2317 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
大摩ESG量化混合C |
1.2531 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.2558 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.2754 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.2720 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
大摩ESG量化混合C |
1.2634 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
大摩ESG量化混合C |
1.2459 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.2697 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
大摩ESG量化混合C |
1.2618 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
大摩ESG量化混合C |
1.2598 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.2517 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.2682 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.2955 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.2741 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.2721 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.2524 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.2272 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.2215 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
大摩ESG量化混合C |
1.2022 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.2092 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.2025 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
大摩ESG量化混合C |
1.2081 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
大摩ESG量化混合C |
1.2172 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
大摩ESG量化混合C |
1.2053 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.2036 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
大摩ESG量化混合C |
1.1964 |
0.56% |
| 2026-04-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.1897 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.1698 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.1714 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1539 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1404 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.1473 |
4.51% |
| 2026-04-07 |
大摩ESG量化混合C |
1.0978 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.0902 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.1020 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
大摩ESG量化混合C |
1.1218 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
大摩ESG量化混合C |
1.1029 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.1190 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.1058 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.1196 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.0987 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
大摩ESG量化混合C |
1.0739 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
大摩ESG量化混合C |
1.1195 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
大摩ESG量化混合C |
1.1527 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
大摩ESG量化混合C |
1.1478 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.1614 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.1697 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.1721 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1650 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1461 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
大摩ESG量化混合C |
1.1566 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
大摩ESG量化混合C |
1.1435 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.1595 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.1959 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.1971 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.1960 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.1988 |
1.73% |
| 2026-02-24 |
大摩ESG量化混合C |
1.1784 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1653 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.1835 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
大摩ESG量化混合C |
1.1777 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
大摩ESG量化混合C |
1.1738 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1698 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
大摩ESG量化混合C |
1.1526 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
大摩ESG量化混合C |
1.1488 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
大摩ESG量化混合C |
1.1678 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
大摩ESG量化混合C |
1.1667 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
大摩ESG量化混合C |
1.1468 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.1859 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.1960 |
-1.20% |
| 2026-01-28 |
大摩ESG量化混合C |
1.2105 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
大摩ESG量化混合C |
1.2088 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.2102 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
大摩ESG量化混合C |
1.2193 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
大摩ESG量化混合C |
1.2114 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
大摩ESG量化混合C |
1.2094 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
大摩ESG量化混合C |
1.1930 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
大摩ESG量化混合C |
1.1977 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
大摩ESG量化混合C |
1.1892 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
大摩ESG量化混合C |
1.1832 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
大摩ESG量化混合C |
1.1730 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
大摩ESG量化混合C |
1.1706 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
大摩ESG量化混合C |
1.1814 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
大摩ESG量化混合C |
1.1703 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
大摩ESG量化混合C |
1.1539 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
大摩ESG量化混合C |
1.1566 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
大摩ESG量化混合C |
1.1385 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
大摩ESG量化混合C |
1.1130 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
大摩ESG量化混合C |
1.1153 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
大摩ESG量化混合C |
1.1129 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
大摩ESG量化混合C |
1.1189 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
大摩ESG量化混合C |
1.1154 |
100.00% |
