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国富强化收益债券D基金净值查询(026414)

近一季国富强化收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富强化收益债D026414净值及计算阶段收益
近一季026414基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富强化收益债D 1.0840 0.22%
2026-09-15 国富强化收益债D 1.0816 -0.12%
2026-09-14 国富强化收益债D 1.0829 0.00%
2026-09-11 国富强化收益债D 1.0829 -0.42%
2026-09-10 国富强化收益债D 1.0875 -0.18%
2026-09-09 国富强化收益债D 1.0895 0.12%
2026-09-08 国富强化收益债D 1.0882 -0.03%
2026-09-07 国富强化收益债D 1.0885 0.22%
2026-09-04 国富强化收益债D 1.0861 -0.11%
2026-09-03 国富强化收益债D 1.0873 0.18%
2026-09-02 国富强化收益债D 1.0854 -0.46%
2026-09-01 国富强化收益债D 1.0904 -0.21%
2026-08-31 国富强化收益债D 1.0927 0.01%
2026-08-28 国富强化收益债D 1.0926 -0.17%
2026-08-27 国富强化收益债D 1.0945 0.37%
2026-08-26 国富强化收益债D 1.0905 0.03%
2026-08-25 国富强化收益债D 1.0902 0.05%
2026-08-24 国富强化收益债D 1.0897 -0.42%
2026-08-21 国富强化收益债D 1.0943 0.13%
2026-08-20 国富强化收益债D 1.0929 0.13%
2026-08-19 国富强化收益债D 1.0915 -1.02%
2026-08-18 国富强化收益债D 1.1028 -0.12%
2026-08-17 国富强化收益债D 1.1041 0.72%
2026-08-14 国富强化收益债D 1.0962 0.16%
2026-08-13 国富强化收益债D 1.0944 -0.19%
2026-08-12 国富强化收益债D 1.0965 0.05%
2026-08-11 国富强化收益债D 1.0959 -0.27%
2026-08-10 国富强化收益债D 1.0989 0.12%
2026-08-07 国富强化收益债D 1.0976 0.31%
2026-08-06 国富强化收益债D 1.0942 0.10%
2026-08-05 国富强化收益债D 1.0931 0.30%
2026-08-04 国富强化收益债D 1.0898 0.41%
2026-08-03 国富强化收益债D 1.0853 -0.25%
2026-07-31 国富强化收益债D 1.0880 0.25%
2026-07-30 国富强化收益债D 1.0853 -0.38%
2026-07-29 国富强化收益债D 1.0894 0.27%
2026-07-28 国富强化收益债D 1.0865 -0.69%
2026-07-27 国富强化收益债D 1.0941 0.46%
2026-07-24 国富强化收益债D 1.0891 -0.38%
2026-07-23 国富强化收益债D 1.0932 0.21%
2026-07-22 国富强化收益债D 1.0909 -0.05%
2026-07-21 国富强化收益债D 1.0914 0.53%
2026-07-20 国富强化收益债D 1.0856 -0.06%
2026-07-17 国富强化收益债D 1.0862 -0.89%
2026-07-16 国富强化收益债D 1.0960 -0.46%
2026-07-15 国富强化收益债D 1.1011 -0.33%
2026-07-14 国富强化收益债D 1.1048 0.39%
2026-07-13 国富强化收益债D 1.1005 -0.65%
2026-07-10 国富强化收益债D 1.1077 -0.41%
2026-07-09 国富强化收益债D 1.1123 0.55%
2026-07-08 国富强化收益债D 1.1062 -0.32%
2026-07-07 国富强化收益债D 1.1097 -0.51%
2026-07-06 国富强化收益债D 1.1154 -0.03%
2026-07-03 国富强化收益债D 1.1157 0.24%
2026-07-02 国富强化收益债D 1.1130 -0.85%
2026-07-01 国富强化收益债D 1.1225 -0.16%
2026-06-30 国富强化收益债D 1.1243 0.37%
2026-06-29 国富强化收益债D 1.1202 -0.26%
2026-06-26 国富强化收益债D 1.1231 -0.79%
2026-06-25 国富强化收益债D 1.1320 0.32%
2026-06-24 国富强化收益债D 1.1284 0.25%
2026-06-23 国富强化收益债D 1.1256 -0.70%
2026-06-22 国富强化收益债D 1.1335 0.61%
2026-06-18 国富强化收益债D 1.1266 0.20%
2026-06-17 国富强化收益债D 1.1244 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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