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永赢丰享90天持有债券A基金净值查询(026405)

近半年永赢丰享90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢丰享90天持有债券A026405净值及计算阶段收益
近半年026405基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢丰享90天持有债券A 1.0133 0.08%
2026-09-15 永赢丰享90天持有债券A 1.0125 -0.01%
2026-09-14 永赢丰享90天持有债券A 1.0126 -0.02%
2026-09-11 永赢丰享90天持有债券A 1.0128 -0.11%
2026-09-10 永赢丰享90天持有债券A 1.0139 -0.02%
2026-09-09 永赢丰享90天持有债券A 1.0141 0.06%
2026-09-08 永赢丰享90天持有债券A 1.0135 0.00%
2026-09-07 永赢丰享90天持有债券A 1.0135 0.12%
2026-09-04 永赢丰享90天持有债券A 1.0123 0.00%
2026-09-03 永赢丰享90天持有债券A 1.0123 0.08%
2026-09-02 永赢丰享90天持有债券A 1.0115 -0.14%
2026-09-01 永赢丰享90天持有债券A 1.0129 -0.02%
2026-08-31 永赢丰享90天持有债券A 1.0131 0.04%
2026-08-28 永赢丰享90天持有债券A 1.0127 -0.03%
2026-08-27 永赢丰享90天持有债券A 1.0130 0.10%
2026-08-26 永赢丰享90天持有债券A 1.0120 0.02%
2026-08-25 永赢丰享90天持有债券A 1.0118 -0.04%
2026-08-24 永赢丰享90天持有债券A 1.0122 -0.04%
2026-08-21 永赢丰享90天持有债券A 1.0126 0.12%
2026-08-20 永赢丰享90天持有债券A 1.0114 -0.03%
2026-08-19 永赢丰享90天持有债券A 1.0117 -0.32%
2026-08-18 永赢丰享90天持有债券A 1.0149 0.01%
2026-08-17 永赢丰享90天持有债券A 1.0148 0.25%
2026-08-14 永赢丰享90天持有债券A 1.0123 0.03%
2026-08-13 永赢丰享90天持有债券A 1.0120 -0.05%
2026-08-12 永赢丰享90天持有债券A 1.0125 0.05%
2026-08-11 永赢丰享90天持有债券A 1.0120 -0.07%
2026-08-10 永赢丰享90天持有债券A 1.0127 0.06%
2026-08-07 永赢丰享90天持有债券A 1.0121 0.13%
2026-08-06 永赢丰享90天持有债券A 1.0108 0.02%
2026-08-05 永赢丰享90天持有债券A 1.0106 0.09%
2026-08-04 永赢丰享90天持有债券A 1.0097 0.06%
2026-08-03 永赢丰享90天持有债券A 1.0091 -0.03%
2026-07-31 永赢丰享90天持有债券A 1.0094 0.08%
2026-07-30 永赢丰享90天持有债券A 1.0086 -0.03%
2026-07-29 永赢丰享90天持有债券A 1.0089 0.07%
2026-07-28 永赢丰享90天持有债券A 1.0082 -0.14%
2026-07-27 永赢丰享90天持有债券A 1.0096 0.08%
2026-07-24 永赢丰享90天持有债券A 1.0088 -0.03%
2026-07-23 永赢丰享90天持有债券A 1.0091 0.05%
2026-07-22 永赢丰享90天持有债券A 1.0086 0.11%
2026-07-21 永赢丰享90天持有债券A 1.0075 0.14%
2026-07-20 永赢丰享90天持有债券A 1.0061 0.02%
2026-07-17 永赢丰享90天持有债券A 1.0059 -0.20%
2026-07-16 永赢丰享90天持有债券A 1.0079 -0.18%
2026-07-15 永赢丰享90天持有债券A 1.0097 -0.06%
2026-07-14 永赢丰享90天持有债券A 1.0103 0.18%
2026-07-13 永赢丰享90天持有债券A 1.0085 -0.19%
2026-07-10 永赢丰享90天持有债券A 1.0104 -0.16%
2026-07-09 永赢丰享90天持有债券A 1.0120 0.18%
2026-07-08 永赢丰享90天持有债券A 1.0102 0.02%
2026-07-07 永赢丰享90天持有债券A 1.0100 -0.04%
2026-07-06 永赢丰享90天持有债券A 1.0104 0.03%
2026-07-03 永赢丰享90天持有债券A 1.0101 0.04%
2026-07-02 永赢丰享90天持有债券A 1.0097 -0.20%
2026-07-01 永赢丰享90天持有债券A 1.0117 -0.05%
2026-06-30 永赢丰享90天持有债券A 1.0122 0.07%
2026-06-29 永赢丰享90天持有债券A 1.0115 0.14%
2026-06-26 永赢丰享90天持有债券A 1.0101 -0.13%
2026-06-25 永赢丰享90天持有债券A 1.0114 0.10%
2026-06-24 永赢丰享90天持有债券A 1.0104 0.09%
2026-06-23 永赢丰享90天持有债券A 1.0095 -0.14%
2026-06-22 永赢丰享90天持有债券A 1.0109 0.09%
2026-06-18 永赢丰享90天持有债券A 1.0100 0.05%
2026-06-17 永赢丰享90天持有债券A 1.0095 0.13%
2026-06-16 永赢丰享90天持有债券A 1.0082 0.03%
2026-06-15 永赢丰享90天持有债券A 1.0079 0.15%
2026-06-12 永赢丰享90天持有债券A 1.0064 0.03%
2026-06-11 永赢丰享90天持有债券A 1.0061 -0.03%
2026-06-10 永赢丰享90天持有债券A 1.0064 -0.09%
2026-06-09 永赢丰享90天持有债券A 1.0073 0.06%
2026-06-08 永赢丰享90天持有债券A 1.0067 -0.14%
2026-06-05 永赢丰享90天持有债券A 1.0081 -0.16%
2026-06-04 永赢丰享90天持有债券A 1.0097 0.00%
2026-06-03 永赢丰享90天持有债券A 1.0097 0.05%
2026-06-02 永赢丰享90天持有债券A 1.0092 0.07%
2026-06-01 永赢丰享90天持有债券A 1.0085 -0.03%
2026-05-29 永赢丰享90天持有债券A 1.0088 0.05%
2026-05-22 永赢丰享90天持有债券A 1.0083 0.09%
2026-05-15 永赢丰享90天持有债券A 1.0074 0.08%
2026-05-08 永赢丰享90天持有债券A 1.0066 0.13%
2026-04-30 永赢丰享90天持有债券A 1.0053 0.14%
2026-04-24 永赢丰享90天持有债券A 1.0039 0.07%
2026-04-17 永赢丰享90天持有债券A 1.0032 0.13%
2026-04-10 永赢丰享90天持有债券A 1.0019 0.05%
2026-04-03 永赢丰享90天持有债券A 1.0014 0.06%
2026-03-27 永赢丰享90天持有债券A 1.0008 0.04%
2026-03-20 永赢丰享90天持有债券A 1.0004 0.02%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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