中银证券安怡债券C基金净值查询,026243基金今年以来收益率及净值表_

今年以来中银证券安怡债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银证券安怡债券C026243净值及计算阶段收益

今年以来026243基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	中银证券安怡债券C	1.0178	-0.05%
2026-09-14	中银证券安怡债券C	1.0183	0.00%
2026-09-11	中银证券安怡债券C	1.0183	-0.24%
2026-09-10	中银证券安怡债券C	1.0207	-0.12%
2026-09-09	中银证券安怡债券C	1.0219	-0.03%
2026-09-08	中银证券安怡债券C	1.0222	-0.08%
2026-09-07	中银证券安怡债券C	1.0230	0.17%
2026-09-04	中银证券安怡债券C	1.0213	-0.18%
2026-09-03	中银证券安怡债券C	1.0231	0.24%
2026-09-02	中银证券安怡债券C	1.0206	-0.21%
2026-09-01	中银证券安怡债券C	1.0227	-0.20%
2026-08-31	中银证券安怡债券C	1.0248	-0.01%
2026-08-28	中银证券安怡债券C	1.0249	-0.11%
2026-08-27	中银证券安怡债券C	1.0260	0.34%
2026-08-26	中银证券安怡债券C	1.0225	0.00%
2026-08-25	中银证券安怡债券C	1.0225	-0.11%
2026-08-24	中银证券安怡债券C	1.0236	-0.25%
2026-08-21	中银证券安怡债券C	1.0262	0.23%
2026-08-20	中银证券安怡债券C	1.0238	0.23%
2026-08-19	中银证券安怡债券C	1.0215	-0.83%
2026-08-18	中银证券安怡债券C	1.0300	0.05%
2026-08-17	中银证券安怡债券C	1.0295	0.60%
2026-08-14	中银证券安怡债券C	1.0234	0.29%
2026-08-13	中银证券安怡债券C	1.0204	-0.22%
2026-08-12	中银证券安怡债券C	1.0226	0.29%
2026-08-11	中银证券安怡债券C	1.0196	-0.29%
2026-08-10	中银证券安怡债券C	1.0226	0.11%
2026-08-07	中银证券安怡债券C	1.0215	0.40%
2026-08-06	中银证券安怡债券C	1.0174	0.19%
2026-08-05	中银证券安怡债券C	1.0155	0.53%
2026-08-04	中银证券安怡债券C	1.0101	0.53%
2026-08-03	中银证券安怡债券C	1.0048	-0.25%
2026-07-31	中银证券安怡债券C	1.0073	0.22%
2026-07-30	中银证券安怡债券C	1.0051	-0.30%
2026-07-29	中银证券安怡债券C	1.0081	0.04%
2026-07-28	中银证券安怡债券C	1.0077	-0.65%
2026-07-27	中银证券安怡债券C	1.0143	0.40%
2026-07-24	中银证券安怡债券C	1.0103	-0.23%
2026-07-23	中银证券安怡债券C	1.0126	-0.02%
2026-07-22	中银证券安怡债券C	1.0128	-0.10%
2026-07-21	中银证券安怡债券C	1.0138	0.45%
2026-07-20	中银证券安怡债券C	1.0093	-0.16%
2026-07-17	中银证券安怡债券C	1.0109	-0.46%
2026-07-16	中银证券安怡债券C	1.0156	-0.43%
2026-07-15	中银证券安怡债券C	1.0200	-0.30%
2026-07-14	中银证券安怡债券C	1.0231	0.47%
2026-07-13	中银证券安怡债券C	1.0183	-0.64%
2026-07-10	中银证券安怡债券C	1.0249	-0.37%
2026-07-09	中银证券安怡债券C	1.0287	0.42%
2026-07-08	中银证券安怡债券C	1.0244	-0.23%
2026-07-07	中银证券安怡债券C	1.0268	-0.33%
2026-07-06	中银证券安怡债券C	1.0302	0.00%
2026-07-03	中银证券安怡债券C	1.0302	0.26%
2026-07-02	中银证券安怡债券C	1.0275	-0.64%
2026-07-01	中银证券安怡债券C	1.0341	-0.18%
2026-06-30	中银证券安怡债券C	1.0360	0.19%
2026-06-29	中银证券安怡债券C	1.0340	0.18%
2026-06-26	中银证券安怡债券C	1.0321	-0.24%
2026-06-25	中银证券安怡债券C	1.0346	0.23%
2026-06-24	中银证券安怡债券C	1.0322	0.28%
2026-06-23	中银证券安怡债券C	1.0293	-0.39%
2026-06-22	中银证券安怡债券C	1.0333	0.52%
2026-06-18	中银证券安怡债券C	1.0280	0.17%
2026-06-17	中银证券安怡债券C	1.0263	0.51%
2026-06-16	中银证券安怡债券C	1.0211	0.13%
2026-06-15	中银证券安怡债券C	1.0198	0.66%
2026-06-12	中银证券安怡债券C	1.0131	0.25%
2026-06-11	中银证券安怡债券C	1.0106	0.03%
2026-06-10	中银证券安怡债券C	1.0103	-0.18%
2026-06-09	中银证券安怡债券C	1.0121	0.41%
2026-06-08	中银证券安怡债券C	1.0080	-0.41%
2026-06-05	中银证券安怡债券C	1.0122	-0.47%
2026-06-04	中银证券安怡债券C	1.0170	0.12%
2026-06-03	中银证券安怡债券C	1.0158	0.24%
2026-06-02	中银证券安怡债券C	1.0134	0.30%
2026-06-01	中银证券安怡债券C	1.0104	-0.35%
2026-05-29	中银证券安怡债券C	1.0139	-0.22%
2026-05-28	中银证券安怡债券C	1.0161	0.09%
2026-05-27	中银证券安怡债券C	1.0152	-0.08%
2026-05-26	中银证券安怡债券C	1.0160	-0.14%
2026-05-25	中银证券安怡债券C	1.0174	0.25%
2026-05-22	中银证券安怡债券C	1.0149	0.34%
2026-05-21	中银证券安怡债券C	1.0115	-0.58%
2026-05-20	中银证券安怡债券C	1.0174	0.12%
2026-05-19	中银证券安怡债券C	1.0162	0.07%
2026-05-18	中银证券安怡债券C	1.0155	0.05%
2026-05-15	中银证券安怡债券C	1.0150	-0.25%
2026-05-14	中银证券安怡债券C	1.0175	-0.31%
2026-05-13	中银证券安怡债券C	1.0207	0.33%
2026-05-12	中银证券安怡债券C	1.0173	0.09%
2026-05-11	中银证券安怡债券C	1.0164	0.37%
2026-05-08	中银证券安怡债券C	1.0127	-0.19%
2026-04-30	中银证券安怡债券C	1.0079	0.00%
2026-04-29	中银证券安怡债券C	1.0079	0.43%
2026-04-28	中银证券安怡债券C	1.0036	-0.20%
2026-04-27	中银证券安怡债券C	1.0056	0.12%
2026-04-24	中银证券安怡债券C	1.0044	-0.12%
2026-04-23	中银证券安怡债券C	1.0056	-0.23%
2026-04-22	中银证券安怡债券C	1.0079	0.18%
2026-04-21	中银证券安怡债券C	1.0061	0.02%
2026-04-20	中银证券安怡债券C	1.0059	0.06%
2026-04-17	中银证券安怡债券C	1.0053	0.14%
2026-04-16	中银证券安怡债券C	1.0039	0.24%
2026-04-15	中银证券安怡债券C	1.0015	-0.12%
2026-04-14	中银证券安怡债券C	1.0027	0.28%
2026-04-13	中银证券安怡债券C	0.9999	0.14%
2026-04-10	中银证券安怡债券C	0.9985	0.21%
2026-04-09	中银证券安怡债券C	0.9964	-0.07%
2026-04-08	中银证券安怡债券C	0.9971	0.54%
2026-04-07	中银证券安怡债券C	0.9917	0.03%
2026-04-03	中银证券安怡债券C	0.9914	0.01%
2026-04-02	中银证券安怡债券C	0.9913	-0.18%
2026-04-01	中银证券安怡债券C	0.9931	0.14%
2026-03-31	中银证券安怡债券C	0.9917	-0.21%
2026-03-30	中银证券安怡债券C	0.9938	0.08%
2026-03-27	中银证券安怡债券C	0.9930	0.07%
2026-03-26	中银证券安怡债券C	0.9923	-0.15%
2026-03-25	中银证券安怡债券C	0.9938	0.14%
2026-03-24	中银证券安怡债券C	0.9924	0.16%
2026-03-23	中银证券安怡债券C	0.9908	-0.24%
2026-03-20	中银证券安怡债券C	0.9932	-0.15%
2026-03-13	中银证券安怡债券C	0.9947	-0.20%
2026-03-06	中银证券安怡债券C	0.9967	-0.08%
2026-02-27	中银证券安怡债券C	0.9975	0.19%
2026-02-13	中银证券安怡债券C	0.9956	0.03%
2026-02-06	中银证券安怡债券C	0.9953	-0.31%
2026-01-30	中银证券安怡债券C	0.9984	-0.16%
2026-01-28	中银证券安怡债券C	1.0000	100.00%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

中银证券安怡债券C基金净值查询(026243)