近一月易方达港股通医药混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达港股通医药混合C026196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达港股通医药混合C |
0.9555 |
-2.35% |
| 2026-09-14 |
易方达港股通医药混合C |
0.9780 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
易方达港股通医药混合C |
0.9400 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
易方达港股通医药混合C |
0.9573 |
-3.12% |
| 2026-09-09 |
易方达港股通医药混合C |
0.9872 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
易方达港股通医药混合C |
1.0019 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
易方达港股通医药混合C |
0.9806 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
易方达港股通医药混合C |
0.9938 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
易方达港股通医药混合C |
1.0107 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
易方达港股通医药混合C |
0.9927 |
1.36% |
| 2026-09-01 |
易方达港股通医药混合C |
0.9794 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达港股通医药混合C |
0.9804 |
-4.07% |
| 2026-08-28 |
易方达港股通医药混合C |
1.0203 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
易方达港股通医药混合C |
1.0255 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
易方达港股通医药混合C |
1.0251 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
易方达港股通医药混合C |
1.0191 |
3.85% |
| 2026-08-24 |
易方达港股通医药混合C |
0.9813 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
易方达港股通医药混合C |
1.0111 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
易方达港股通医药混合C |
1.0080 |
4.63% |
| 2026-08-19 |
易方达港股通医药混合C |
0.9634 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
易方达港股通医药混合C |
0.9814 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
易方达港股通医药混合C |
0.9800 |
-0.28% |
