近一年中邮周期精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮周期精选混合发起式A026187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0471 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0279 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0366 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0432 |
-4.01% |
| 2026-09-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0850 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1081 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0952 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0840 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0978 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1034 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0896 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1049 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1047 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1148 |
1.39% |
| 2026-08-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0995 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0742 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0598 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0826 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0850 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0622 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0438 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0636 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0663 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0395 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0297 |
-4.04% |
| 2026-08-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0713 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0703 |
-4.01% |
| 2026-08-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1132 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0998 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0710 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0634 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0210 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0188 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0286 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0176 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0184 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0005 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0087 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9946 |
-4.66% |
| 2026-07-23 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0409 |
2.67% |
| 2026-07-22 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0138 |
4.03% |
| 2026-07-21 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9745 |
1.33% |
| 2026-07-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9617 |
2.16% |
| 2026-07-17 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9414 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9654 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9744 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9751 |
4.38% |
| 2026-07-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9342 |
-1.71% |
| 2026-07-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9505 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9564 |
-1.18% |
| 2026-07-08 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9677 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9853 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0085 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9979 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9959 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9925 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9759 |
-1.55% |
| 2026-06-29 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9910 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9849 |
-2.36% |
| 2026-06-25 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0087 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0144 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0088 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0228 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0124 |
-0.78% |
| 2026-06-17 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0204 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0234 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0314 |
2.10% |
| 2026-06-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0102 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9935 |
1.24% |
| 2026-06-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9813 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9983 |
0.74% |
| 2026-06-08 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9910 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0001 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0064 |
-2.30% |
| 2026-06-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0295 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0249 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0385 |
3.35% |
| 2026-05-29 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0048 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0041 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9999 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0154 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0117 |
-0.98% |
| 2026-05-22 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0217 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0198 |
-3.31% |
| 2026-05-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0547 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0539 |
-1.78% |
| 2026-05-18 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0727 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0753 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0814 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1015 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1132 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1295 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1310 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1956 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1944 |
4.27% |
| 2026-04-28 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1455 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1361 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1285 |
3.10% |
| 2026-04-23 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0946 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1026 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0950 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0852 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0819 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0734 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0588 |
-2.65% |
| 2026-04-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0869 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0788 |
1.80% |
| 2026-04-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0597 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0593 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0419 |
-3.31% |
| 2026-04-07 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0764 |
2.27% |
| 2026-04-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0525 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0687 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0600 |
-0.98% |
| 2026-03-31 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0704 |
-3.65% |
| 2026-03-30 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1095 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1130 |
2.94% |
| 2026-03-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0812 |
0.56% |
| 2026-03-25 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0752 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0727 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0666 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0726 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0738 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0843 |
-1.18% |
| 2026-03-17 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0971 |
-1.72% |
| 2026-03-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1163 |
-1.51% |
| 2026-03-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1332 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1326 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1332 |
1.47% |
| 2026-03-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1168 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1148 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1156 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1078 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1087 |
-4.48% |
| 2026-03-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1607 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1680 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1464 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1605 |
3.80% |
| 2026-02-24 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1180 |
3.35% |
| 2026-02-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0818 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0976 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0857 |
4.00% |
| 2026-02-10 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0439 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0478 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0329 |
0.81% |
| 2026-02-05 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0246 |
-4.07% |
| 2026-02-04 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0663 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0633 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0325 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0704 |
-5.45% |
| 2026-01-29 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1287 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1323 |
3.20% |
| 2026-01-27 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0972 |
-2.12% |
| 2026-01-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1205 |
1.38% |
| 2026-01-23 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.1053 |
3.27% |
| 2026-01-22 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0703 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0667 |
2.59% |
| 2026-01-20 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0398 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0393 |
1.50% |
| 2026-01-16 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0239 |
-1.55% |
| 2026-01-15 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0398 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0260 |
-1.12% |
| 2026-01-13 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0375 |
1.25% |
| 2026-01-12 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0247 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0188 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
中邮周期精选混合发起式A |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
中邮周期精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
