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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.9045 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.8941 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.9023 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.9058 | -1.51% |
| 2026-09-10 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.9197 | -0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 0.9072 | 3.29% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 0.9054 | 3.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2614 | 1.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2500 | 1.56% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 0.9045 | 1.16% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 0.9019 | 1.16% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9716 | 1.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9677 | 1.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 0.9133 | 0.93% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 0.9107 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
