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华富安沣债券A基金净值查询(026169)

近一年华富安沣债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安沣债券A026169净值及计算阶段收益
近一年026169基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富安沣债券A 0.9851 -0.07%
2026-09-14 华富安沣债券A 0.9858 0.00%
2026-09-11 华富安沣债券A 0.9858 -0.23%
2026-09-10 华富安沣债券A 0.9881 -0.17%
2026-09-09 华富安沣债券A 0.9898 0.02%
2026-09-08 华富安沣债券A 0.9896 -0.01%
2026-09-07 华富安沣债券A 0.9897 0.16%
2026-09-04 华富安沣债券A 0.9881 -0.14%
2026-09-03 华富安沣债券A 0.9895 0.01%
2026-09-02 华富安沣债券A 0.9894 -0.20%
2026-09-01 华富安沣债券A 0.9914 -0.16%
2026-08-31 华富安沣债券A 0.9930 0.13%
2026-08-28 华富安沣债券A 0.9917 -0.06%
2026-08-27 华富安沣债券A 0.9923 0.24%
2026-08-26 华富安沣债券A 0.9899 0.04%
2026-08-25 华富安沣债券A 0.9895 0.01%
2026-08-24 华富安沣债券A 0.9894 -0.22%
2026-08-21 华富安沣债券A 0.9916 0.12%
2026-08-20 华富安沣债券A 0.9904 0.10%
2026-08-19 华富安沣债券A 0.9894 -0.76%
2026-08-18 华富安沣债券A 0.9970 -0.01%
2026-08-17 华富安沣债券A 0.9971 0.41%
2026-08-14 华富安沣债券A 0.9930 0.16%
2026-08-13 华富安沣债券A 0.9914 -0.04%
2026-08-12 华富安沣债券A 0.9918 0.11%
2026-08-11 华富安沣债券A 0.9907 -0.10%
2026-08-10 华富安沣债券A 0.9917 0.14%
2026-08-07 华富安沣债券A 0.9903 0.25%
2026-08-06 华富安沣债券A 0.9878 0.09%
2026-08-05 华富安沣债券A 0.9869 0.32%
2026-08-04 华富安沣债券A 0.9838 0.41%
2026-08-03 华富安沣债券A 0.9798 -0.11%
2026-07-31 华富安沣债券A 0.9809 0.42%
2026-07-30 华富安沣债券A 0.9768 -0.42%
2026-07-29 华富安沣债券A 0.9809 0.07%
2026-07-28 华富安沣债券A 0.9802 -0.66%
2026-07-27 华富安沣债券A 0.9867 0.32%
2026-07-24 华富安沣债券A 0.9836 -0.25%
2026-07-23 华富安沣债券A 0.9861 0.07%
2026-07-22 华富安沣债券A 0.9854 -0.16%
2026-07-21 华富安沣债券A 0.9870 0.59%
2026-07-20 华富安沣债券A 0.9812 -0.22%
2026-07-17 华富安沣债券A 0.9834 -0.78%
2026-07-16 华富安沣债券A 0.9911 -0.33%
2026-07-15 华富安沣债券A 0.9944 -0.18%
2026-07-14 华富安沣债券A 0.9962 0.37%
2026-07-13 华富安沣债券A 0.9925 -0.59%
2026-07-10 华富安沣债券A 0.9984 -0.28%
2026-07-09 华富安沣债券A 1.0012 0.32%
2026-07-08 华富安沣债券A 0.9980 -0.25%
2026-07-07 华富安沣债券A 1.0005 -0.24%
2026-07-06 华富安沣债券A 1.0029 -0.06%
2026-07-03 华富安沣债券A 1.0035 0.10%
2026-07-02 华富安沣债券A 1.0025 -0.38%
2026-07-01 华富安沣债券A 1.0063 0.05%
2026-06-30 华富安沣债券A 1.0058 0.31%
2026-06-29 华富安沣债券A 1.0027 0.11%
2026-06-26 华富安沣债券A 1.0016 -0.42%
2026-06-25 华富安沣债券A 1.0058 0.12%
2026-06-24 华富安沣债券A 1.0046 0.20%
2026-06-23 华富安沣债券A 1.0026 -0.29%
2026-06-22 华富安沣债券A 1.0055 0.29%
2026-06-18 华富安沣债券A 1.0026 0.09%
2026-06-17 华富安沣债券A 1.0017 0.20%
2026-06-16 华富安沣债券A 0.9997 0.06%
2026-06-15 华富安沣债券A 0.9991 0.32%
2026-06-12 华富安沣债券A 0.9959 0.19%
2026-06-11 华富安沣债券A 0.9940 -0.05%
2026-06-10 华富安沣债券A 0.9945 -0.22%
2026-06-09 华富安沣债券A 0.9967 0.27%
2026-06-08 华富安沣债券A 0.9940 -0.39%
2026-06-05 华富安沣债券A 0.9979 -0.19%
2026-06-04 华富安沣债券A 0.9998 -0.01%
2026-06-03 华富安沣债券A 0.9999 0.08%
2026-06-02 华富安沣债券A 0.9991 0.04%
2026-06-01 华富安沣债券A 0.9987 -0.06%
2026-05-29 华富安沣债券A 0.9993 -0.22%
2026-05-28 华富安沣债券A 1.0015 0.04%
2026-05-27 华富安沣债券A 1.0011 -0.11%
2026-05-26 华富安沣债券A 1.0022 -0.08%
2026-05-25 华富安沣债券A 1.0030 0.04%
2026-05-22 华富安沣债券A 1.0026 0.14%
2026-05-21 华富安沣债券A 1.0012 -0.24%
2026-05-20 华富安沣债券A 1.0036 0.03%
2026-05-19 华富安沣债券A 1.0033 0.06%
2026-05-18 华富安沣债券A 1.0027 -0.02%
2026-05-15 华富安沣债券A 1.0029 -0.09%
2026-05-14 华富安沣债券A 1.0038 -0.16%
2026-05-13 华富安沣债券A 1.0054 0.12%
2026-05-12 华富安沣债券A 1.0042 -0.05%
2026-05-11 华富安沣债券A 1.0047 0.12%
2026-05-08 华富安沣债券A 1.0035 -0.03%
2026-04-30 华富安沣债券A 1.0022 -0.01%
2026-04-29 华富安沣债券A 1.0023 0.09%
2026-04-28 华富安沣债券A 1.0014 -0.03%
2026-04-27 华富安沣债券A 1.0017 0.00%
2026-04-24 华富安沣债券A 1.0017 0.04%
2026-04-23 华富安沣债券A 1.0013 -0.05%
2026-04-22 华富安沣债券A 1.0018 0.10%
2026-04-21 华富安沣债券A 1.0008 0.02%
2026-04-20 华富安沣债券A 1.0006 0.01%
2026-04-17 华富安沣债券A 1.0005 0.01%
2026-04-16 华富安沣债券A 1.0004 0.00%
2026-04-10 华富安沣债券A 1.0004 0.01%
2026-04-03 华富安沣债券A 1.0003 0.01%
2026-03-27 华富安沣债券A 1.0002 0.01%
2026-03-20 华富安沣债券A 1.0001 0.01%
2026-03-17 华富安沣债券A 1.0000 100.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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