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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026142)

近一年民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A026142净值及计算阶段收益
近一年026142基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.00%
2026-09-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 -0.37%
2026-09-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.13%
2026-09-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.01%
2026-09-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.03%
2026-09-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.14%
2026-09-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9938 -0.06%
2026-09-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.11%
2026-09-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9933 -0.32%
2026-09-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 -0.01%
2026-08-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.00%
2026-08-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.04%
2026-08-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.13%
2026-08-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.06%
2026-08-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.08%
2026-08-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9943 -0.12%
2026-08-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.07%
2026-08-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.30%
2026-08-19 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9918 -0.69%
2026-08-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.04%
2026-08-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.43%
2026-08-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.04%
2026-08-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9936 -0.14%
2026-08-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.21%
2026-08-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.06%
2026-08-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.21%
2026-08-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.29%
2026-08-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.09%
2026-08-05 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9876 0.42%
2026-08-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9835 0.30%
2026-08-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.01%
2026-07-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9805 0.39%
2026-07-30 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9767 -0.30%
2026-07-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.14%
2026-07-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9782 -0.57%
2026-07-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.47%
2026-07-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9792 -0.47%
2026-07-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.14%
2026-07-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9824 -0.09%
2026-07-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.52%
2026-07-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9782 -0.04%
2026-07-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9786 -0.83%
2026-07-16 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9868 -0.37%
2026-07-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9905 -0.02%
2026-07-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.40%
2026-07-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9868 -0.62%
2026-07-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.18%
2026-07-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.26%
2026-07-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9922 -0.15%
2026-07-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9937 -0.36%
2026-07-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.08%
2026-07-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.30%
2026-07-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.29%
2026-07-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -0.01%
2026-06-30 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.17%
2026-06-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.22%
2026-06-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9942 -0.42%
2026-06-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.05%
2026-06-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.14%
2026-06-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 -0.37%
2026-06-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.16%
2026-06-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.09%
2026-06-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.11%
2026-06-16 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.09%
2026-06-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.48%
2026-06-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9909 0.24%
2026-06-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9885 -0.21%
2026-06-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9906 -0.30%
2026-06-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.20%
2026-06-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9916 -0.51%
2026-06-05 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.11%
2026-06-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9978 -0.11%
2026-06-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9989 -0.09%
2026-06-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.02%
2026-06-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.07%
2026-05-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.02%
2026-05-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.01%
2026-05-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.25%
2026-05-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.07%
2026-05-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.14%
2026-05-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.21%
2026-05-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.33%
2026-05-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.05%
2026-05-19 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.12%
2026-05-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.03%
2026-05-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.24%
2026-05-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 -0.27%
2026-05-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0065 0.16%
2026-05-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.05%
2026-05-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.17%
2026-05-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.01%
2026-05-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.13%
2026-05-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.18%
2026-04-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.05%
2026-04-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.03%
2026-04-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.15%
2026-04-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.10%
2026-04-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.44%
2026-04-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.67%
2026-04-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.02%
2026-03-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.06%
2026-03-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.17%
2026-03-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9917 -0.83%
2026-03-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-03-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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