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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026127)

今年以来鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026127净值及计算阶段收益
今年以来026127基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0127 -0.02%
2026-09-14 1.0129 -0.18%
2026-09-11 1.0147 -0.29%
2026-09-10 1.0177 -0.14%
2026-09-09 1.0191 -0.01%
2026-09-08 1.0192 0.17%
2026-09-07 1.0175 -0.04%
2026-09-04 1.0179 0.12%
2026-09-03 1.0167 0.27%
2026-09-02 1.0140 -0.32%
2026-09-01 1.0173 0.17%
2026-08-31 1.0156 -0.09%
2026-08-28 1.0165 0.05%
2026-08-27 1.0160 -0.09%
2026-08-26 1.0169 -0.04%
2026-08-25 1.0173 -0.03%
2026-08-24 1.0176 0.19%
2026-08-21 1.0157 0.15%
2026-08-20 1.0142 0.13%
2026-08-19 1.0129 -0.31%
2026-08-18 1.0160 0.17%
2026-08-17 1.0143 0.25%
2026-08-14 1.0118 0.02%
2026-08-13 1.0116 -0.03%
2026-08-12 1.0119 0.06%
2026-08-11 1.0113 -0.04%
2026-08-10 1.0117 0.21%
2026-08-07 1.0096 0.28%
2026-08-06 1.0068 0.09%
2026-08-05 1.0059 0.22%
2026-08-04 1.0037 0.10%
2026-08-03 1.0027 -0.03%
2026-07-31 1.0030 0.21%
2026-07-30 1.0009 -0.03%
2026-07-29 1.0012 0.16%
2026-07-28 0.9996 -0.42%
2026-07-27 1.0038 0.14%
2026-07-24 1.0024 -0.19%
2026-07-23 1.0043 0.19%
2026-07-22 1.0024 0.21%
2026-07-21 1.0003 0.25%
2026-07-20 0.9978 0.29%
2026-07-17 0.9949 -0.32%
2026-07-16 0.9981 -0.24%
2026-07-15 1.0005 0.08%
2026-07-14 0.9997 0.18%
2026-07-13 0.9979 -0.17%
2026-07-10 0.9996 -0.08%
2026-07-09 1.0004 0.03%
2026-07-08 1.0001 0.22%
2026-07-07 0.9979 -0.07%
2026-07-06 0.9986 0.17%
2026-07-03 0.9969 0.22%
2026-07-02 0.9947 0.20%
2026-07-01 0.9927 -0.24%
2026-06-30 0.9951 -0.08%
2026-06-29 0.9959 0.25%
2026-06-26 0.9934 -0.14%
2026-06-25 0.9948 -0.14%
2026-06-24 0.9962 0.07%
2026-06-23 0.9955 -0.45%
2026-06-22 1.0000 0.00%
2026-06-18 1.0000 -0.11%
2026-06-17 1.0011 0.08%
2026-06-16 1.0003 0.01%
2026-06-15 1.0002 0.27%
2026-06-12 0.9975 0.29%
2026-06-11 0.9946 -0.25%
2026-06-10 0.9971 -0.30%
2026-06-09 1.0001 0.00%
2026-06-08 1.0001 -0.41%
2026-06-05 1.0042 -0.14%
2026-06-04 1.0056 -0.14%
2026-06-03 1.0070 -0.11%
2026-06-02 1.0081 0.16%
2026-06-01 1.0065 0.15%
2026-05-29 1.0050 0.09%
2026-05-28 1.0041 0.00%
2026-05-27 1.0041 -0.05%
2026-05-26 1.0046 0.05%
2026-05-25 1.0041 0.09%
2026-05-22 1.0032 0.11%
2026-05-21 1.0021 -0.24%
2026-05-20 1.0045 -0.09%
2026-05-19 1.0054 0.19%
2026-05-18 1.0035 0.04%
2026-05-15 1.0031 -0.32%
2026-05-14 1.0063 -0.25%
2026-05-13 1.0088 0.12%
2026-05-12 1.0076 0.09%
2026-05-11 1.0067 0.15%
2026-05-08 1.0052 0.01%
2026-04-30 1.0043 -0.04%
2026-04-29 1.0047 0.11%
2026-04-28 1.0036 0.02%
2026-04-27 1.0034 -0.08%
2026-04-24 1.0042 -0.05%
2026-04-17 1.0047 0.36%
2026-04-10 1.0011 0.18%
2026-04-03 0.9993 -0.07%
2026-03-27 1.0000 100.00%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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