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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询(026091)

近一年国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A026091净值及计算阶段收益
近一年026091基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7560 -0.78%
2026-09-15 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7619 -2.02%
2026-09-14 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7773 0.83%
2026-09-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7709 -0.45%
2026-09-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7744 -2.66%
2026-09-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7950 -0.30%
2026-09-08 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7974 -0.73%
2026-09-07 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8033 -0.50%
2026-09-04 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8073 1.09%
2026-09-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7986 0.64%
2026-09-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7935 -2.34%
2026-09-01 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8121 -0.27%
2026-08-31 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8143 -2.20%
2026-08-28 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8322 0.27%
2026-08-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8300 -0.89%
2026-08-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8374 0.31%
2026-08-25 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8348 -0.79%
2026-08-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8414 -1.89%
2026-08-21 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8576 1.73%
2026-08-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8430 2.08%
2026-08-19 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8258 -2.02%
2026-08-18 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8428 -0.61%
2026-08-17 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8480 2.13%
2026-08-14 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8303 -0.44%
2026-08-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8340 -1.57%
2026-08-12 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8471 0.21%
2026-08-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8453 -2.02%
2026-08-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8624 1.97%
2026-08-07 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8457 0.42%
2026-08-06 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8422 -2.97%
2026-08-05 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8672 1.31%
2026-08-04 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8560 -0.98%
2026-08-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8644 -0.38%
2026-07-31 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8677 -0.33%
2026-07-30 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8706 -0.88%
2026-07-29 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8783 4.95%
2026-07-28 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8369 0.10%
2026-07-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8361 0.46%
2026-07-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8323 -0.79%
2026-07-23 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8389 2.18%
2026-07-22 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8210 -1.48%
2026-07-21 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8333 0.53%
2026-07-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8289 1.11%
2026-07-17 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8198 -4.35%
2026-07-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8571 3.08%
2026-07-15 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8315 0.23%
2026-07-14 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8296 1.67%
2026-07-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8160 -1.78%
2026-07-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8308 0.85%
2026-07-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8238 -2.46%
2026-07-08 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8441 -0.21%
2026-07-07 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8459 -0.35%
2026-07-06 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8489 0.70%
2026-07-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8430 3.64%
2026-07-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8134 2.25%
2026-07-01 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7955 -0.08%
2026-06-30 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7961 0.63%
2026-06-29 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7911 0.33%
2026-06-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.7885 -3.33%
2026-06-25 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8157 -1.85%
2026-06-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8308 -0.63%
2026-06-23 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8361 -2.59%
2026-06-22 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8583 -1.83%
2026-06-18 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8740 -2.09%
2026-06-17 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8923 -1.18%
2026-06-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9028 -1.62%
2026-06-15 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9174 1.49%
2026-06-12 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9039 2.30%
2026-06-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8836 -1.48%
2026-06-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8967 -2.03%
2026-06-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9153 0.05%
2026-06-08 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9148 -1.88%
2026-06-05 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9323 -2.13%
2026-06-04 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9526 -1.30%
2026-06-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9651 -2.16%
2026-06-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9859 2.75%
2026-06-01 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9595 0.96%
2026-05-29 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9504 -0.79%
2026-05-28 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9580 -0.26%
2026-05-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9605 -1.04%
2026-05-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9706 0.80%
2026-05-25 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9629 -0.06%
2026-05-22 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9635 1.93%
2026-05-21 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9453 0.54%
2026-05-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9402 -0.96%
2026-05-19 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9493 -1.78%
2026-05-18 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9662 -4.07%
2026-05-15 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0055 -0.86%
2026-05-14 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0142 -0.45%
2026-05-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0188 -0.42%
2026-05-12 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0231 -1.08%
2026-05-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0343 0.99%
2026-05-08 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0242 -0.97%
2026-04-30 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0079 -1.33%
2026-04-29 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0213 2.67%
2026-04-28 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9947 -3.00%
2026-04-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0245 -0.03%
2026-04-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0248 -0.41%
2026-04-23 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0290 -2.47%
2026-04-22 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0544 -0.90%
2026-04-21 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0639 0.20%
2026-04-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0618 -0.45%
2026-04-17 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0666 -0.81%
2026-04-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0753 2.86%
2026-04-15 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0454 -1.53%
2026-04-14 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0614 -0.68%
2026-04-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0687 0.78%
2026-04-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0604 2.39%
2026-04-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0356 -1.15%
2026-04-08 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0476 2.35%
2026-04-07 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0235 -0.11%
2026-04-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0246 0.07%
2026-04-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0239 1.23%
2026-04-01 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0115 3.09%
2026-03-31 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9812 -1.32%
2026-03-30 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9943 -0.89%
2026-03-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0032 1.65%
2026-03-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9869 -2.18%
2026-03-25 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0089 0.72%
2026-03-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0017 3.30%
2026-03-23 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9697 -1.22%
2026-03-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9817 0.70%
2026-03-19 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9749 -1.28%
2026-03-18 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9875 -2.17%
2026-03-17 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0089 0.34%
2026-03-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0055 2.01%
2026-03-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9857 -1.21%
2026-03-12 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9978 0.34%
2026-03-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9944 2.02%
2026-03-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9747 1.25%
2026-03-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9627 0.23%
2026-03-06 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9605 2.55%
2026-03-05 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9366 -0.01%
2026-03-04 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9367 -0.76%
2026-03-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9439 -4.01%
2026-03-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9833 -0.64%
2026-02-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9896 0.10%
2026-02-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9886 -3.01%
2026-02-25 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0184 -0.51%
2026-02-24 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0236 1.69%
2026-02-13 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0066 -0.75%
2026-02-12 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0142 0.41%
2026-02-11 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0101 1.69%
2026-02-10 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9933 0.68%
2026-02-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9866 1.68%
2026-02-06 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9703 0.52%
2026-02-05 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9653 0.27%
2026-02-04 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9627 0.72%
2026-02-03 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9558 0.99%
2026-02-02 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9464 -4.08%
2026-01-30 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9867 -2.27%
2026-01-29 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0096 -1.03%
2026-01-28 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0201 1.73%
2026-01-27 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0028 -0.10%
2026-01-26 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0038 -1.68%
2026-01-23 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0210 0.35%
2026-01-22 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0174 0.06%
2026-01-21 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0168 1.42%
2026-01-20 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0026 -0.99%
2026-01-19 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0126 -0.07%
2026-01-16 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0133 1.12%
2026-01-09 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0020 0.20%
2026-01-07 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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