近半年鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鹏安核心优选混合发起式C026004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6875 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6865 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6937 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6843 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6958 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7045 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7119 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7062 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7089 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7008 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7000 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7123 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7093 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6997 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6958 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6832 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6839 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6760 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6904 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6943 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6892 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7239 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7317 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7289 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7228 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7338 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7381 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7381 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7427 |
-0.83% |
| 2026-08-06 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7489 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7506 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7360 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7163 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7138 |
8.40% |
| 2026-07-30 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6585 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6605 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6531 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6571 |
4.07% |
| 2026-07-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6314 |
-4.21% |
| 2026-07-23 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6580 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6666 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6824 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6664 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6664 |
-6.37% |
| 2026-07-16 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7117 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7093 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6932 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6937 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7236 |
1.05% |
| 2026-07-09 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7161 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7025 |
1.72% |
| 2026-07-07 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.6906 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7085 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7175 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7215 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7474 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7545 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7273 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7211 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7445 |
-1.33% |
| 2026-06-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7544 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7511 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7803 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7780 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7673 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7648 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7636 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7495 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7446 |
-4.14% |
| 2026-06-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7754 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7967 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7831 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7794 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7825 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7990 |
-1.68% |
| 2026-06-02 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8124 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8183 |
3.13% |
| 2026-05-29 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.7935 |
-4.71% |
| 2026-05-28 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8309 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8287 |
-3.45% |
| 2026-05-26 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8573 |
-3.00% |
| 2026-05-25 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8830 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8831 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8636 |
-4.63% |
| 2026-05-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9036 |
-1.27% |
| 2026-05-19 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9151 |
2.49% |
| 2026-05-18 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8929 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8860 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8996 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9274 |
1.63% |
| 2026-05-12 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9125 |
-1.95% |
| 2026-05-11 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9303 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9210 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8823 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8746 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8628 |
-3.01% |
| 2026-04-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8888 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8796 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8811 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8934 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8860 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8914 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8912 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8993 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8948 |
0.52% |
| 2026-04-14 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8902 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8814 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8830 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8795 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8864 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8794 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8807 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8852 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8918 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8896 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8912 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8913 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8913 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8929 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8910 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.8866 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9268 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9371 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9416 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
鹏安核心优选混合发起式C |
0.9436 |
-1.64% |
