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南方中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(025958)

近一季南方中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指自由现金流ETF联接A025958净值及计算阶段收益
近一季025958基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9364 -0.47%
2026-09-15 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9408 -0.86%
2026-09-14 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9490 -0.15%
2026-09-11 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9504 -1.57%
2026-09-10 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9656 -0.99%
2026-09-09 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9753 0.71%
2026-09-08 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9684 0.46%
2026-09-07 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9640 -0.31%
2026-09-04 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9670 0.45%
2026-09-03 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9627 0.35%
2026-09-02 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9593 -1.65%
2026-09-01 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9754 -0.11%
2026-08-31 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9765 -0.16%
2026-08-28 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9781 0.59%
2026-08-27 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9724 0.08%
2026-08-26 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9726 0.70%
2026-08-25 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9658 0.16%
2026-08-24 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9643 -0.04%
2026-08-21 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9647 -0.56%
2026-08-20 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9701 0.76%
2026-08-19 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9628 -0.80%
2026-08-18 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9706 0.10%
2026-08-17 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9696 0.91%
2026-08-14 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9609 -0.40%
2026-08-13 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9648 -1.37%
2026-08-12 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9782 0.51%
2026-08-11 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9732 -0.41%
2026-08-10 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9772 1.29%
2026-08-07 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9648 0.19%
2026-08-06 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9630 -0.39%
2026-08-05 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9668 0.25%
2026-08-04 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9644 -0.52%
2026-08-03 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9694 -0.42%
2026-07-31 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9735 0.06%
2026-07-30 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9729 0.60%
2026-07-29 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9671 2.03%
2026-07-28 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9479 -0.13%
2026-07-27 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9491 1.35%
2026-07-24 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9365 -2.23%
2026-07-23 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9589 1.21%
2026-07-22 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9474 0.30%
2026-07-21 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9446 0.08%
2026-07-20 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9438 2.90%
2026-07-17 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9172 -1.52%
2026-07-16 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9314 -0.39%
2026-07-15 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9350 1.66%
2026-07-14 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9197 2.71%
2026-07-13 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.8954 -1.03%
2026-07-10 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9047 0.81%
2026-07-09 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.8974 -0.55%
2026-07-08 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9024 -0.93%
2026-07-07 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9109 -1.80%
2026-07-06 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9276 0.75%
2026-07-03 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9207 0.70%
2026-07-02 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9143 0.05%
2026-07-01 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9138 1.84%
2026-06-30 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.8973 -0.64%
2026-06-29 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9031 1.17%
2026-06-26 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.8927 -2.52%
2026-06-25 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9168 -0.14%
2026-06-24 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9181 -1.00%
2026-06-23 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9273 -2.01%
2026-06-22 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9463 0.95%
2026-06-18 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9374 -0.84%
2026-06-17 南方中证全指自由现金流ETF联接A 0.9453 -0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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