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农银致远价值混合C基金净值查询(025931)

近一年农银致远价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银致远价值混合C025931净值及计算阶段收益
近一年025931基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银致远价值混合C 0.8501 -0.89%
2026-09-14 农银致远价值混合C 0.8577 -0.03%
2026-09-11 农银致远价值混合C 0.8580 -0.72%
2026-09-10 农银致远价值混合C 0.8642 -0.53%
2026-09-09 农银致远价值混合C 0.8688 -0.20%
2026-09-08 农银致远价值混合C 0.8705 -0.78%
2026-09-07 农银致远价值混合C 0.8773 -0.51%
2026-09-04 农银致远价值混合C 0.8818 0.56%
2026-09-03 农银致远价值混合C 0.8769 0.07%
2026-09-02 农银致远价值混合C 0.8763 -0.98%
2026-09-01 农银致远价值混合C 0.8850 -0.01%
2026-08-31 农银致远价值混合C 0.8851 -0.23%
2026-08-28 农银致远价值混合C 0.8871 0.17%
2026-08-27 农银致远价值混合C 0.8856 0.06%
2026-08-26 农银致远价值混合C 0.8851 0.56%
2026-08-25 农银致远价值混合C 0.8802 -0.14%
2026-08-24 农银致远价值混合C 0.8814 -0.26%
2026-08-21 农银致远价值混合C 0.8837 0.34%
2026-08-20 农银致远价值混合C 0.8807 -0.29%
2026-08-19 农银致远价值混合C 0.8833 -0.69%
2026-08-18 农银致远价值混合C 0.8894 -0.12%
2026-08-17 农银致远价值混合C 0.8905 0.17%
2026-08-14 农银致远价值混合C 0.8890 -0.56%
2026-08-13 农银致远价值混合C 0.8940 -0.52%
2026-08-12 农银致远价值混合C 0.8987 -0.09%
2026-08-11 农银致远价值混合C 0.8995 -1.02%
2026-08-10 农银致远价值混合C 0.9088 0.85%
2026-08-07 农银致远价值混合C 0.9011 0.06%
2026-08-06 农银致远价值混合C 0.9006 -1.09%
2026-08-05 农银致远价值混合C 0.9105 0.23%
2026-08-04 农银致远价值混合C 0.9084 -0.45%
2026-08-03 农银致远价值混合C 0.9125 0.24%
2026-07-31 农银致远价值混合C 0.9103 0.20%
2026-07-30 农银致远价值混合C 0.9085 0.65%
2026-07-29 农银致远价值混合C 0.9026 0.79%
2026-07-28 农银致远价值混合C 0.8955 -0.13%
2026-07-27 农银致远价值混合C 0.8967 1.62%
2026-07-24 农银致远价值混合C 0.8824 -0.72%
2026-07-23 农银致远价值混合C 0.8888 0.59%
2026-07-22 农银致远价值混合C 0.8836 -0.86%
2026-07-21 农银致远价值混合C 0.8913 0.37%
2026-07-20 农银致远价值混合C 0.8880 2.34%
2026-07-17 农银致远价值混合C 0.8677 -1.57%
2026-07-16 农银致远价值混合C 0.8815 0.32%
2026-07-15 农银致远价值混合C 0.8787 1.37%
2026-07-14 农银致远价值混合C 0.8668 0.62%
2026-07-13 农银致远价值混合C 0.8615 -0.79%
2026-07-10 农银致远价值混合C 0.8684 -0.48%
2026-07-09 农银致远价值混合C 0.8726 0.31%
2026-07-08 农银致远价值混合C 0.8699 0.49%
2026-07-07 农银致远价值混合C 0.8657 -1.09%
2026-07-06 农银致远价值混合C 0.8752 0.51%
2026-07-03 农银致远价值混合C 0.8708 0.54%
2026-07-02 农银致远价值混合C 0.8661 -0.20%
2026-07-01 农银致远价值混合C 0.8678 0.28%
2026-06-30 农银致远价值混合C 0.8654 0.69%
2026-06-29 农银致远价值混合C 0.8595 0.95%
2026-06-26 农银致远价值混合C 0.8514 -1.90%
2026-06-25 农银致远价值混合C 0.8679 -0.09%
2026-06-24 农银致远价值混合C 0.8687 0.59%
2026-06-23 农银致远价值混合C 0.8636 -2.00%
2026-06-22 农银致远价值混合C 0.8812 0.62%
2026-06-18 农银致远价值混合C 0.8758 -0.94%
2026-06-17 农银致远价值混合C 0.8841 -0.16%
2026-06-16 农银致远价值混合C 0.8855 -0.37%
2026-06-15 农银致远价值混合C 0.8888 -0.02%
2026-06-12 农银致远价值混合C 0.8890 1.28%
2026-06-11 农银致远价值混合C 0.8778 -0.22%
2026-06-10 农银致远价值混合C 0.8797 0.10%
2026-06-09 农银致远价值混合C 0.8788 0.49%
2026-06-08 农银致远价值混合C 0.8745 -1.45%
2026-06-05 农银致远价值混合C 0.8874 -0.37%
2026-06-04 农银致远价值混合C 0.8907 -1.31%
2026-06-03 农银致远价值混合C 0.9025 -1.15%
2026-06-02 农银致远价值混合C 0.9130 1.87%
2026-06-01 农银致远价值混合C 0.8962 -0.41%
2026-05-29 农银致远价值混合C 0.8999 0.37%
2026-05-28 农银致远价值混合C 0.8966 -0.86%
2026-05-27 农银致远价值混合C 0.9044 -0.60%
2026-05-26 农银致远价值混合C 0.9099 0.22%
2026-05-25 农银致远价值混合C 0.9079 0.04%
2026-05-22 农银致远价值混合C 0.9075 0.24%
2026-05-21 农银致远价值混合C 0.9053 -1.01%
2026-05-20 农银致远价值混合C 0.9145 -0.68%
2026-05-19 农银致远价值混合C 0.9208 0.23%
2026-05-18 农银致远价值混合C 0.9187 -1.04%
2026-05-15 农银致远价值混合C 0.9284 -1.55%
2026-05-14 农银致远价值混合C 0.9430 -1.40%
2026-05-13 农银致远价值混合C 0.9564 -0.41%
2026-05-12 农银致远价值混合C 0.9603 -0.73%
2026-05-11 农银致远价值混合C 0.9674 -0.40%
2026-05-08 农银致远价值混合C 0.9713 -0.04%
2026-04-30 农银致远价值混合C 0.9599 -0.67%
2026-04-29 农银致远价值混合C 0.9664 1.30%
2026-04-28 农银致远价值混合C 0.9540 -0.52%
2026-04-27 农银致远价值混合C 0.9590 -0.33%
2026-04-24 农银致远价值混合C 0.9622 -1.08%
2026-04-17 农银致远价值混合C 0.9726 1.12%
2026-04-10 农银致远价值混合C 0.9618 1.79%
2026-04-03 农银致远价值混合C 0.9446 -1.32%
2026-03-27 农银致远价值混合C 0.9571 -1.03%
2026-03-20 农银致远价值混合C 0.9670 -1.93%
2026-03-13 农银致远价值混合C 0.9857 0.96%
2026-03-06 农银致远价值混合C 0.9763 -0.67%
2026-02-27 农银致远价值混合C 0.9829 -1.31%
2026-02-13 农银致远价值混合C 0.9958 -0.75%
2026-02-06 农银致远价值混合C 1.0033 0.27%
2026-01-30 农银致远价值混合C 1.0006 0.06%
2026-01-27 农银致远价值混合C 1.0000 100.00%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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