今年以来博道盛享品质成长混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛享品质成长混合025874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9609 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9526 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9530 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9556 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9695 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9829 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9762 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9766 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9729 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9727 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9618 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9753 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9889 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9909 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9916 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9809 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9752 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9789 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9923 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9852 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9822 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0043 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0043 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9674 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9636 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9766 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9716 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9880 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9814 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9665 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9717 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9486 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9397 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9418 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9283 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9382 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9195 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9331 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9135 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9348 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9297 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9348 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9083 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9030 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9388 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9532 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9550 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9404 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9612 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9783 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9714 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9794 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9998 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9895 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9907 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0103 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0031 |
1.17% |
| 2026-06-29 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9915 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9776 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0088 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0043 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9855 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0140 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9937 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0020 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0000 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0074 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9879 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9765 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9804 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9886 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9735 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9993 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0191 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0207 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0189 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0017 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0042 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0211 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0171 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0317 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0281 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0238 |
1.60% |
| 2026-05-21 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0077 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0222 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0185 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0111 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0182 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0257 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0367 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0331 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0379 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0314 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0202 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0176 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9999 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0052 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0081 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0054 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0150 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0163 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0106 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0051 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0103 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9994 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0027 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9967 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0000 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9956 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9986 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9753 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9684 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9652 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9732 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9601 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9677 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9692 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9645 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9756 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9666 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9558 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9680 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9706 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9847 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9803 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9872 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9875 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9903 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9910 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9898 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9835 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9911 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9877 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9863 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9898 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0009 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9984 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9964 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9991 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9956 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9889 |
-0.18% |
| 2026-02-06 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9907 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
博道盛享品质成长混合 |
1.0018 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
博道盛享品质成长混合 |
0.9997 |
-0.03% |
